创金合信货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
19505545.76 |
| 存出保证金 |
202870.69 |
| 交易性金融资产 |
22560000792.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22560000792.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6871715183.9 |
| 应收证券清算款 |
1325144323.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46163879.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35597045051.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3643981624.62 |
| 应付证券清算款 |
157098060.18 |
| 应付赎回款 |
281034.69 |
| 应付管理人报酬 |
3839182.22 |
| 应付托管费 |
2163516.92 |
| 应付销售服务费 |
680838.49 |
| 应付税费 |
54622.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2526685.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
948130.41 |
| 负债合计 |
3811573695.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31785471355.6 |
| 所有者权益合计 |
31785471355.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
35597045051.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2422064219.94 |
| 结算备付金 |
77790801.07 |
| 存出保证金 |
63435.74 |
| 交易性金融资产 |
29297165477.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29297165477.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1901558031.39 |
| 应收证券清算款 |
10014000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40695674.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33749351640.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5291426758.06 |
| 应付证券清算款 |
10327005.48 |
| 应付赎回款 |
276924.03 |
| 应付管理人报酬 |
3909438.17 |
| 应付托管费 |
2606292.11 |
| 应付销售服务费 |
825218.51 |
| 应付税费 |
90501.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1737778.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
791896.79 |
| 负债合计 |
5311991813.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28437359827.5 |
| 所有者权益合计 |
28437359827.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
33749351640.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
618179411.21 |
| 结算备付金 |
32629909.5 |
| 存出保证金 |
205282.49 |
| 交易性金融资产 |
13031209231.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13031209231.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6631806030.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16905982.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20330935846.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2163355962.13 |
| 应付证券清算款 |
665782.67 |
| 应付赎回款 |
14023.0 |
| 应付管理人报酬 |
2282117.68 |
| 应付托管费 |
1521411.78 |
| 应付销售服务费 |
722115.38 |
| 应付税费 |
166736.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1457296.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
694995.71 |
| 负债合计 |
2170880441.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18160055405.6 |
| 所有者权益合计 |
18160055405.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
20330935846.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
352453243.17 |
| 结算备付金 |
1989555.32 |
| 存出保证金 |
650692.37 |
| 交易性金融资产 |
11312858892.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11312858892.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6181002573.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210112548.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18059067505.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2067118555.21 |
| 应付证券清算款 |
12270.39 |
| 应付赎回款 |
10095.87 |
| 应付管理人报酬 |
2142463.37 |
| 应付托管费 |
1428308.91 |
| 应付销售服务费 |
747769.32 |
| 应付税费 |
68907.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1097367.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
538597.99 |
| 负债合计 |
2073164335.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15985903169.4 |
| 所有者权益合计 |
15985903169.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
18059067505.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
402838010.19 |
| 结算备付金 |
18500195.17 |
| 存出保证金 |
188456.28 |
| 交易性金融资产 |
11840687484.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11840687484.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5092154485.21 |
| 应收证券清算款 |
55032.91 |
| 应收利息 |
23858558.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15711930.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17393994153.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1594097767.5 |
| 应付证券清算款 |
30716.25 |
| 应付赎回款 |
2400.0 |
| 应付管理人报酬 |
1882339.42 |
| 应付托管费 |
1254892.94 |
| 应付销售服务费 |
668477.16 |
| 应付税费 |
30333.99 |
| 应付利息 |
114508.87 |
| 应收利润 |
1465097.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214000.0 |
| 负债合计 |
1600065211.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15793928942.8 |
| 所有者权益合计 |
15793928942.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
17393994153.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203579383.1 |
| 结算备付金 |
32788888.89 |
| 存出保证金 |
30911.62 |
| 交易性金融资产 |
7686191896.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7686191896.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4289122123.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17386659.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36199552.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12265299415.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1151309360.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
574295.46 |
| 应付管理人报酬 |
1377529.58 |
| 应付托管费 |
918353.01 |
| 应付销售服务费 |
480039.96 |
| 应付税费 |
112502.46 |
| 应付利息 |
122368.73 |
| 应收利润 |
838571.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110839.67 |
| 负债合计 |
1156121903.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11109177512.2 |
| 所有者权益合计 |
11109177512.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12265299415.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105691906.22 |
| 结算备付金 |
15274415.72 |
| 存出保证金 |
48550.18 |
| 交易性金融资产 |
6504932570.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6504932570.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2668112202.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25808324.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49146778.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9369014747.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
792778763.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40155.27 |
| 应付管理人报酬 |
1019402.44 |
| 应付托管费 |
679601.6 |
| 应付销售服务费 |
362037.75 |
| 应付税费 |
212730.86 |
| 应付利息 |
48577.04 |
| 应收利润 |
869441.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219012.98 |
| 负债合计 |
796420232.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8572594515.46 |
| 所有者权益合计 |
8572594515.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
9369014747.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68586419.89 |
| 结算备付金 |
32432222.22 |
| 存出保证金 |
7828.61 |
| 交易性金融资产 |
4048764731.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4048764731.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1903912304.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13697497.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157765685.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6225166689.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2712.11 |
| 应付管理人报酬 |
712184.01 |
| 应付托管费 |
474789.35 |
| 应付销售服务费 |
268132.84 |
| 应付税费 |
82854.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
399542.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125980.28 |
| 负债合计 |
2199556.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6222967133.35 |
| 所有者权益合计 |
6222967133.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
6225166689.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
306374367.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7960.05 |
| 交易性金融资产 |
5620467301.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5590467301.65 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200352706.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12583067.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21904555.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7161689958.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
495369137.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
300170932.11 |
| 应付管理人报酬 |
529029.85 |
| 应付托管费 |
352686.55 |
| 应付销售服务费 |
181814.63 |
| 应付税费 |
8116.85 |
| 应付利息 |
41749.39 |
| 应收利润 |
540287.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287000.0 |
| 负债合计 |
797568474.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6364121483.82 |
| 所有者权益合计 |
6364121483.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
7161689958.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57974651.39 |
| 结算备付金 |
884085.14 |
| 存出保证金 |
8051.38 |
| 交易性金融资产 |
2059435572.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2029435572.22 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
659392726.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7913621.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35692489.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2821301197.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
395590366.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
242929.99 |
| 应付托管费 |
161953.32 |
| 应付销售服务费 |
80976.66 |
| 应付税费 |
31629.99 |
| 应付利息 |
54054.18 |
| 应收利润 |
195445.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116420.24 |
| 负债合计 |
396578726.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2424722470.65 |
| 所有者权益合计 |
2424722470.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2821301197.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5226960.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1787037124.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1757037124.23 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
417660196.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15300453.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2225224734.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
269489075.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
442296.55 |
| 应付托管费 |
294864.38 |
| 应付销售服务费 |
147432.18 |
| 应付税费 |
19798.82 |
| 应付利息 |
136896.48 |
| 应收利润 |
201909.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214000.0 |
| 负债合计 |
271020735.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1954203998.83 |
| 所有者权益合计 |
1954203998.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2225224734.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45172888.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2133544874.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2133544874.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
601221260.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10979107.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
253604.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2791171736.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
570968298.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
380369.86 |
| 应付托管费 |
253579.92 |
| 应付销售服务费 |
126789.95 |
| 应付税费 |
22818.12 |
| 应付利息 |
226063.75 |
| 应收利润 |
270731.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90733.65 |
| 负债合计 |
572408934.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2218762802.16 |
| 所有者权益合计 |
2218762802.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2791171736.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43094002.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
432924697.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
432924697.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
185649605.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3109972.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
664778277.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37486.33 |
| 应付托管费 |
24990.86 |
| 应付销售服务费 |
12495.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
109858.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168999.8 |
| 负债合计 |
366915.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
664411361.91 |
| 所有者权益合计 |
664411361.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
664778277.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13102369.95 |
| 结算备付金 |
417500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39864918.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39864918.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19900269.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56995.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73342154.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8220.25 |
| 应付托管费 |
5480.15 |
| 应付销售服务费 |
2740.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7925.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88341.15 |
| 负债合计 |
119830.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73222323.93 |
| 所有者权益合计 |
73222323.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
73342154.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54734573.67 |
| 结算备付金 |
15909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129945500.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129945500.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
111450522.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
770316.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296916822.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172652.39 |
| 应付托管费 |
115101.58 |
| 应付销售服务费 |
57550.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
30400.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182399.8 |
| 负债合计 |
589564.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296327258.44 |
| 所有者权益合计 |
296327258.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
296916822.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111170475.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
659196085.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
659196085.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500002102.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3166441.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
504.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1273535609.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73547.9 |
| 应付托管费 |
49031.89 |
| 应付销售服务费 |
24515.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
97307.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88561.3 |
| 负债合计 |
5343106.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1268192502.85 |
| 所有者权益合计 |
1268192502.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1273535609.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299329144.15 |
| 结算备付金 |
4523809.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
639463752.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
639463752.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
219501129.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6356565.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1169174901.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
401310.5 |
| 应付托管费 |
267540.34 |
| 应付销售服务费 |
133770.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
78388.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
1020217.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1168154683.76 |
| 所有者权益合计 |
1168154683.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1169174901.06 |
