景顺长城景颐宏利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59724.59元 |
| 本期利润 |
14932.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24406.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1424元 |
| 期末基金资产净值 |
201335.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55198.81元 |
| 本期利润 |
15690.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18021.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1311元 |
| 期末基金资产净值 |
159379.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4304.37元 |
| 本期利润 |
15919.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57538.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0871元 |
| 期末基金资产净值 |
749505.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65.22元 |
| 本期利润 |
25.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0544元 |
| 期末基金资产净值 |
3809.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4.9元 |
| 本期利润 |
6.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
747.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6.66元 |
| 本期利润 |
-8.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
732.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4817.3元 |
| 本期利润 |
8661.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
927.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4852.37元 |
| 本期利润 |
8615.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
6911.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98268.3元 |
| 本期利润 |
54741.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33812.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
1963128.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36061.31元 |
| 本期利润 |
16079.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96325.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
5159206.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
