名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 1.7600 | 3.77% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 1.7510 | 3.67% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业安保优选混合A | 1.4854 | 2.11% |
兴业安保优选混合C | 1.4838 | 2.11% |
兴业医疗保健C | 0.7186 | 1.14% |
兴业医疗保健A | 0.73 | 1.12% |
兴业多策略混合 | 1.449 | 0.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.5995 | 2.48% |
兴业货币A | 0.5325 | 2.24% |
兴业安润货币B | 0.8037 | 1.96% |
兴业安润货币A | 0.8036 | 1.96% |
兴业鑫天盈货币B | 0.6189 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 90932.02 | -- | -- | 43261.78 | 47.58% | -- | -- |
2023-06-30 | 53464.51 | -- | -- | 23668.92 | 44.27% | -- | -- |
2022-12-31 | 86524.61 | -- | -- | 45458.06 | 52.54% | -- | -- |
2022-06-30 | 45480.33 | -- | -- | 24305.31 | 53.44% | -- | -- |
2021-12-31 | 85677.77 | -- | -- | 1002.72 | 1.17% | -- | -- |
2021-06-30 | 42545.63 | -- | -- | 564.27 | 1.33% | -- | -- |
2020-12-31 | 28447.65 | -- | -- | 419.72 | 1.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 2513.83 | -- | -- | 243.60 | 9.69% | -- | -- |
2019-12-31 | 12167.03 | -- | -- | 1084.75 | 8.92% | -- | -- |
2019-06-30 | 8324.26 | -- | -- | 632.22 | 7.59% | -- | -- |
2018-12-31 | 76960.99 | -- | -- | 1833.17 | 2.38% | -- | -- |
2018-06-30 | 55114.90 | -- | -- | 1143.19 | 2.07% | -- | -- |
2017-12-31 | 88248.54 | -- | -- | 170.82 | 0.19% | -- | -- |
2017-06-30 | 23970.79 | -- | -- | -27.00 | -0.11% | -- | -- |
2016-12-31 | 52634.02 | -- | -- | 64.62 | 0.12% | -- | -- |
2016-06-30 | 20361.62 | -- | -- | -106.24 | -0.52% | -- | -- |