| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业中证港股通互联网… | 1.0223 | 1.69% |
| 兴业中证港股通互联网… | 1.022 | 1.69% |
| 兴业高端制造混合A | 0.6391 | 0.80% |
| 兴业高端制造混合C | 0.628 | 0.79% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6152 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6135 | 1.78% |
| 兴业货币B | 0.4141 | 1.66% |
| 兴业安润货币B | 0.4599 | 1.65% |
| 兴业安润货币A | 0.4598 | 1.65% |
| 兴业鑫天盈货币A | 0.5752 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 26132.26 | -- | -- | 15801.83 | 60.47% | -- | -- |
| 2023-12-31 | 90932.02 | -- | -- | 43261.78 | 47.58% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 53464.51 | -- | -- | 23668.92 | 44.27% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 86524.61 | -- | -- | 45458.06 | 52.54% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 45480.33 | -- | -- | 24305.31 | 53.44% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 85677.77 | -- | -- | 1002.72 | 1.17% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 42545.63 | -- | -- | 564.27 | 1.33% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 28447.65 | -- | -- | 419.72 | 1.48% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2513.83 | -- | -- | 243.60 | 9.69% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 12167.03 | -- | -- | 1084.75 | 8.92% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 8324.26 | -- | -- | 632.22 | 7.59% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 76960.99 | -- | -- | 1833.17 | 2.38% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 55114.90 | -- | -- | 1143.19 | 2.07% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 88248.54 | -- | -- | 170.82 | 0.19% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 23970.79 | -- | -- | -27.00 | -0.11% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 52634.02 | -- | -- | 64.62 | 0.12% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 20361.62 | -- | -- | -106.24 | -0.52% | -- | -- |
