华夏消费升级混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12470133.55元 |
| 本期利润 |
-20131108.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128941734.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1199元 |
| 期末基金资产净值 |
244076378.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1068508.84元 |
| 本期利润 |
2672523.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147191426.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3219元 |
| 期末基金资产净值 |
258537615.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17267531.43元 |
| 本期利润 |
-73206020.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151909415.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2986元 |
| 期末基金资产净值 |
268886220.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3277921.84元 |
| 本期利润 |
-34832014.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170091051.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4855元 |
| 期末基金资产净值 |
301404395.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91799692.38元 |
| 本期利润 |
-36917369.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197691672.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5111元 |
| 期末基金资产净值 |
375090179.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44182657.48元 |
| 本期利润 |
6730564.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160847227.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1587元 |
| 期末基金资产净值 |
441012958.83元 |
| 期末基金份额净值 |
3.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79651250.82元 |
| 本期利润 |
188277390.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128598291.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.853元 |
| 期末基金资产净值 |
471664187.02元 |
| 期末基金份额净值 |
3.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44264654.58元 |
| 本期利润 |
67366973.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88969863.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6265元 |
| 期末基金资产净值 |
331681710.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19036837.33元 |
| 本期利润 |
67072637.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46492208.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2863元 |
| 期末基金资产净值 |
296789127.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4458648.69元 |
| 本期利润 |
44241436.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15691386.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1453元 |
| 期末基金资产净值 |
176427626.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14430060.17元 |
| 本期利润 |
-41321686.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13252013.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1013元 |
| 期末基金资产净值 |
166576830.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3691770.98元 |
| 本期利润 |
361350.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30579672.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2416元 |
| 期末基金资产净值 |
201160704.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.59元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6978179.35元 |
| 本期利润 |
29076835.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21495328.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2113元 |
| 期末基金资产净值 |
160295599.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2850718.03元 |
| 本期利润 |
11450555.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10566869.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1622元 |
| 期末基金资产净值 |
88739586.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3308407.7元 |
| 本期利润 |
3636315.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4547819.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1033元 |
| 期末基金资产净值 |
50381210.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
899626.68元 |
| 本期利润 |
1612229.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
694838.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
26434897.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.3% |
