| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5054419.21 |
| 1.利息收入 | 50758.3 |
| 存款利息收入 | 50758.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4643783.93 |
| 股票投资收益 | -6863855.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2220071.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-717886.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256493.17 |
| 减：二、费用 | 512491.41 |
| 1.管理人报酬 | 285670.35 |
| 2.托管费 | 47611.73 |
| 3.销售服务费 | 24758.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154450.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5566910.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5566910.62 |
| 一、收入： | -3134855.05 |
| 1.利息收入 | 23350.55 |
| 存款利息收入 | 23350.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1170003.54 |
| 股票投资收益 | -2374348.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1204344.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2152726.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164523.95 |
| 减：二、费用 | 231364.65 |
| 1.管理人报酬 | 147963.3 |
| 2.托管费 | 24660.54 |
| 3.销售服务费 | 11937.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46803.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3366219.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3366219.7 |
| 一、收入： | 623870.52 |
| 1.利息收入 | 26407.08 |
| 存款利息收入 | 26407.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-364023.61 |
| 股票投资收益 | -646601.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9232.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4590.82 |
| 股利收益 | 268753.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
806614.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154872.83 |
| 减：二、费用 | 214799.39 |
| 1.管理人报酬 | 113851.48 |
| 2.托管费 | 18975.3 |
| 3.销售服务费 | 10546.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71409.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
409071.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
409071.13 |
| 一、收入： | -443520.35 |
| 1.利息收入 | 7847.09 |
| 存款利息收入 | 7847.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47120.37 |
| 股票投资收益 | -168544.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7117.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4590.82 |
| 股利收益 | 109715.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-408127.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3880.83 |
| 减：二、费用 | 122067.19 |
| 1.管理人报酬 | 28589.47 |
| 2.托管费 | 4764.96 |
| 3.销售服务费 | 3879.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84816.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-565587.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-565587.54 |
| 一、收入： | 3830500.43 |
| 1.利息收入 | 1338964.55 |
| 存款利息收入 | 620439.74 |
| 债券利息收入 | 714253.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3512397.29 |
| 股票投资收益 | 2828755.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58717.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 624924.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1041928.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21067.31 |
| 减：二、费用 | 1341754.9 |
| 1.管理人报酬 | 774072.78 |
| 2.托管费 | 129012.1 |
| 3.销售服务费 | 126937.54 |
| 4.交易费用 | 209781.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101951.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2488745.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2488745.53 |
| 一、收入： | 3560127.07 |
| 1.利息收入 | 666608.58 |
| 存款利息收入 | 548231.82 |
| 债券利息收入 | 114105.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2824444.0 |
| 股票投资收益 | 2481915.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2528.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 340000.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60123.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8950.6 |
| 减：二、费用 | 990455.82 |
| 1.管理人报酬 | 575428.23 |
| 2.托管费 | 95904.7 |
| 3.销售服务费 | 94801.89 |
| 4.交易费用 | 168489.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55831.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2569671.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2569671.25 |
| 一、收入： | 6740870.5 |
| 1.利息收入 | 261106.29 |
| 存款利息收入 | 248033.57 |
| 债券利息收入 | 13072.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6972213.84 |
| 股票投资收益 | 6768583.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3182.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206812.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1208401.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
715951.86 |
| 减：二、费用 | 930382.36 |
| 1.管理人报酬 | 281107.36 |
| 2.托管费 | 46851.08 |
| 3.销售服务费 | 42333.24 |
| 4.交易费用 | 434782.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125308.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5810488.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5810488.14 |
| 一、收入： | 2798557.36 |
| 1.利息收入 | 24253.92 |
| 存款利息收入 | 15629.24 |
| 债券利息收入 | 8624.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4055545.32 |
| 股票投资收益 | 3999708.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55924.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1744666.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463424.79 |
| 减：二、费用 | 346783.62 |
| 1.管理人报酬 | 46417.69 |
| 2.托管费 | 7736.21 |
| 3.销售服务费 | 5479.36 |
| 4.交易费用 | 214995.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72155.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2451773.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2451773.74 |
| 一、收入： | 5043481.87 |
| 1.利息收入 | 61119.53 |
| 存款利息收入 | 33364.47 |
| 债券利息收入 | 27755.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1094810.72 |
| 股票投资收益 | 767010.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3797.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 331597.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3090720.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
796831.22 |
| 减：二、费用 | 973970.22 |
| 1.管理人报酬 | 160121.08 |
| 2.托管费 | 26686.88 |
| 3.销售服务费 | 19859.49 |
| 4.交易费用 | 609248.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158054.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4069511.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4069511.65 |
| 一、收入： | 3674161.63 |
| 1.利息收入 | 30488.85 |
| 存款利息收入 | 17548.74 |
| 债券利息收入 | 12940.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1575826.93 |
| 股票投资收益 | 1517446.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4523.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62904.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1578185.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
489660.79 |
| 减：二、费用 | 475211.09 |
| 1.管理人报酬 | 75438.12 |
| 2.托管费 | 12573.06 |
| 3.销售服务费 | 9064.34 |
| 4.交易费用 | 299911.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78223.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3198950.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3198950.54 |
| 一、收入： | -733201.59 |
| 1.利息收入 | 638696.77 |
| 存款利息收入 | 237885.73 |
| 债券利息收入 | 76867.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-622031.19 |
| 股票投资收益 | -611926.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25960.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15855.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-995747.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245880.49 |
| 减：二、费用 | 373859.2 |
| 1.管理人报酬 | 274318.14 |
| 2.托管费 | 45719.74 |
| 3.销售服务费 | 44781.7 |
| 4.交易费用 | 86710.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -77671.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1107060.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1107060.79 |
| 一、收入： | 404878.98 |
| 1.利息收入 | 311042.71 |
| 存款利息收入 | 148815.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6524.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6524.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31694.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119006.51 |
| 减：二、费用 | 207822.57 |
| 1.管理人报酬 | 145277.67 |
| 2.托管费 | 24212.94 |
| 3.销售服务费 | 24156.25 |
| 4.交易费用 | 16.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14159.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197056.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197056.41 |
| 一、收入： | 16811958.49 |
| 1.利息收入 | 1098976.93 |
| 存款利息收入 | 553195.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22592851.1 |
| 股票投资收益 | 21788414.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 804436.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7037371.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157501.89 |
| 减：二、费用 | 1887316.85 |
| 1.管理人报酬 | 864794.96 |
| 2.托管费 | 144132.38 |
| 3.销售服务费 | 143614.55 |
| 4.交易费用 | 396901.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337873.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14924641.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14924641.64 |
| 一、收入： | 16357955.01 |
| 1.利息收入 | 868797.3 |
| 存款利息收入 | 490950.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22513763.72 |
| 股票投资收益 | 21713249.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 800514.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7035960.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11354.44 |
| 减：二、费用 | 1638372.07 |
| 1.管理人报酬 | 809313.03 |
| 2.托管费 | 134885.44 |
| 3.销售服务费 | 134528.66 |
| 4.交易费用 | 382185.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177459.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14719582.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14719582.94 |
| 一、收入： | 9570296.32 |
| 1.利息收入 | 1906772.62 |
| 存款利息收入 | 186289.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
621394.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 621394.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7035960.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6169.07 |
| 减：二、费用 | 1571458.67 |
| 1.管理人报酬 | 826287.05 |
| 2.托管费 | 137714.48 |
| 3.销售服务费 | 126569.37 |
| 4.交易费用 | 264726.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216161.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7998837.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7998837.65 |
