| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2297077.71元 |
| 本期利润 | -2988042.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2532410.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1417元 |
| 期末基金资产净值 | 17423518.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -795421.46元 |
| 本期利润 | -2097438.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1290037.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.06元 |
| 期末基金资产净值 | 22063967.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -111093.86元 |
| 本期利润 | 1314992.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -747817.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0272元 |
| 期末基金资产净值 | 31001520.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28221.28元 |
| 本期利润 | -112235.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0749元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21115.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 1865487.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72537.39元 |
| 本期利润 | 50980.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7748.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 1754129.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42885.61元 |
| 本期利润 | 49079.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74643.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0506元 |
| 期末基金资产净值 | 1982219.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 978304.73元 |
| 本期利润 | 873862.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 403104.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2236元 |
| 期末基金资产净值 | 2727750.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 724345.4元 |
| 本期利润 | 295151.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1235008.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4899元 |
| 期末基金资产净值 | 4229112.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 200450.96元 |
| 本期利润 | 1424760.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 777266.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2365元 |
| 期末基金资产净值 | 5095723.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.55元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 505732.81元 |
| 本期利润 | 1217490.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1796591.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3125元 |
| 期末基金资产净值 | 8505521.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -175758.94元 |
| 本期利润 | -529034.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -54.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1287416.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.214元 |
| 期末基金资产净值 | 7302899.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 646.87元 |
| 本期利润 | 613.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7336.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1451元 |
| 期末基金资产净值 | 57909.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66346.7元 |
| 本期利润 | 28207.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27542.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.138元 |
| 期末基金资产净值 | 227358.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62530.99元 |
| 本期利润 | 27703.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63868.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1356元 |
| 期末基金资产净值 | 538277.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2892.62元 |
| 本期利润 | 10211.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5835.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 534834.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
