中欧天禧债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43146749.63元 |
| 本期利润 |
-127899806.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185175549.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1156元 |
| 期末基金资产净值 |
1786362097.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119203403.96元 |
| 本期利润 |
75327411.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
511249613.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1612元 |
| 期末基金资产净值 |
3681984676.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46219053.54元 |
| 本期利润 |
36772870.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
399454433.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.144元 |
| 期末基金资产净值 |
3184638712.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13271160.87元 |
| 本期利润 |
13779586.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176156048.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1207元 |
| 期末基金资产净值 |
1641293826.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
321784.16元 |
| 本期利润 |
258682.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1162749.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1092元 |
| 期末基金资产净值 |
11825802.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8519679.16元 |
| 本期利润 |
10567893.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6794497.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1049元 |
| 期末基金资产净值 |
72088745.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2832408.79元 |
| 本期利润 |
5116169.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9415287.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0588元 |
| 期末基金资产净值 |
172173499.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
768555.31元 |
| 本期利润 |
5691996.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7172615.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0414元 |
| 期末基金资产净值 |
180938373.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2282736.69元 |
| 本期利润 |
2958361.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7754234.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
293124705.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27783040.23元 |
| 本期利润 |
20313413.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14002342.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
589570380.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9727904.36元 |
| 本期利润 |
11838318.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13851236.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
877318414.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
