名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 2.4425 | 1.79% |
华宝现金宝货币B | 2.4425 | 1.79% |
华宝添益B | 2.3328 | 1.72% |
华宝现金宝货币A | 2.1147 | 1.55% |
华宝现金添益A | 2.0049 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-18 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -1583.29 | -1111.86 | 70.22% | 0.03 | 0.00% | 61.51 | -3.88% |
2022-06-30 | -591.06 | -748.13 | 126.57% | -- | -- | 19.70 | -3.33% |
2021-12-31 | 1179.91 | 1438.29 | 121.90% | -- | -- | 72.47 | 6.14% |
2021-06-30 | 362.04 | 598.21 | 165.23% | -- | -- | 46.56 | 12.86% |
2020-12-31 | 2592.38 | 2134.29 | 82.33% | -- | -- | 162.17 | 6.26% |
2020-06-30 | 398.97 | 497.10 | 124.60% | -- | -- | 82.50 | 20.68% |
2019-12-31 | 2370.78 | 1723.65 | 72.70% | -4.74 | -0.20% | 116.15 | 4.90% |
2019-06-30 | 900.99 | 675.90 | 75.02% | 1.73 | 0.19% | 25.92 | 2.88% |
2018-12-31 | -1648.57 | -1075.29 | 65.23% | 5.20 | -0.32% | 53.17 | -3.23% |
2018-06-30 | -589.75 | 211.28 | -35.83% | 5.20 | -0.88% | 24.39 | -4.14% |
2017-12-31 | 3380.89 | 2144.72 | 63.44% | -- | -- | 90.36 | 2.67% |
2017-06-30 | 1935.74 | 417.90 | 21.59% | -- | -- | 73.55 | 3.80% |
2016-12-31 | 924.32 | 1039.77 | 112.49% | -- | -- | 38.29 | 4.14% |
2016-06-30 | 899.13 | -167.62 | -18.64% | -- | -- | 27.95 | 3.11% |