| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
| 东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
| 东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
| 东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
| 东方中债1-5年政策… | 1.0365 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5121 | 1.95% |
| 东方金账簿货币A | 0.5121 | 1.95% |
| 东方金元宝货币A | 0.4864 | 1.79% |
| 东方金元宝货币C | 0.4591 | 1.69% |
| 东方金证通货币B | 0.4668 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8850638.76 |
| 1.利息收入 | 1934133.38 |
| 存款利息收入 | 196757.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6916505.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6916505.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2373421.19 |
| 1.管理人报酬 | 839096.87 |
| 2.托管费 | 335638.69 |
| 3.销售服务费 | 170325.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 778047.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 778047.24 |
| 6.其他费用 | 244632.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6477217.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6477217.57 |
| 一、收入： | 4752898.37 |
| 1.利息收入 | 1021277.47 |
| 存款利息收入 | 180614.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3731620.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3731620.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1356281.87 |
| 1.管理人报酬 | 423481.28 |
| 2.托管费 | 169392.47 |
| 3.销售服务费 | 153700.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 488273.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 488273.78 |
| 6.其他费用 | 119061.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3396616.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3396616.5 |
| 一、收入： | 11095437.03 |
| 1.利息收入 | 2356859.8 |
| 存款利息收入 | 186575.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8738577.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8738577.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3234674.36 |
| 1.管理人报酬 | 1163949.87 |
| 2.托管费 | 465579.99 |
| 3.销售服务费 | 698369.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 639580.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 639580.4 |
| 6.其他费用 | 259016.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7860762.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7860762.67 |
| 一、收入： | 6049064.18 |
| 1.利息收入 | 1309102.07 |
| 存款利息收入 | 105337.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4739962.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4739962.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1620552.95 |
| 1.管理人报酬 | 592661.84 |
| 2.托管费 | 237064.73 |
| 3.销售服务费 | 355597.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 303245.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 303245.35 |
| 6.其他费用 | 128093.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4428511.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4428511.23 |
| 一、收入： | 12101171.66 |
| 1.利息收入 | 11987015.25 |
| 存款利息收入 | 764039.17 |
| 债券利息收入 | 8833975.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114156.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114156.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2737940.77 |
| 1.管理人报酬 | 1074261.27 |
| 2.托管费 | 429704.49 |
| 3.销售服务费 | 644556.72 |
| 4.交易费用 | 25.0 |
| 5.利息支出 | 323626.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 323626.49 |
| 6.其他费用 | 257464.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9363230.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9363230.89 |
| 一、收入： | 5826260.81 |
| 1.利息收入 | 5789871.41 |
| 存款利息收入 | 752268.49 |
| 债券利息收入 | 3619810.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36389.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36389.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1251598.32 |
| 1.管理人报酬 | 514362.93 |
| 2.托管费 | 205745.13 |
| 3.销售服务费 | 308617.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 93416.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93416.86 |
| 6.其他费用 | 126125.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4574662.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4574662.49 |
| 一、收入： | 7262762.63 |
| 1.利息收入 | 7318751.13 |
| 存款利息收入 | 1147772.52 |
| 债券利息收入 | 4068538.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 391580.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55988.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55988.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1712338.45 |
| 1.管理人报酬 | 610849.45 |
| 2.托管费 | 244339.84 |
| 3.销售服务费 | 366509.65 |
| 4.交易费用 | 1136.25 |
| 5.利息支出 | 237807.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 237807.5 |
| 6.其他费用 | 245366.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5550424.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5550424.18 |
| 一、收入： | 3472029.96 |
| 1.利息收入 | 3478222.69 |
| 存款利息收入 | 929175.18 |
| 债券利息收入 | 1719409.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 184002.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6192.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6192.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 861865.47 |
| 1.管理人报酬 | 296295.0 |
| 2.托管费 | 118518.08 |
| 3.销售服务费 | 177777.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 147082.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147082.36 |
| 6.其他费用 | 120114.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2610164.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2610164.49 |
| 一、收入： | 19392007.24 |
| 1.利息收入 | 18802990.47 |
| 存款利息收入 | 2015230.57 |
| 债券利息收入 | 10892142.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 409095.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
589016.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 433101.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 155915.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3800800.77 |
| 1.管理人报酬 | 1528869.44 |
| 2.托管费 | 611547.82 |
| 3.销售服务费 | 917321.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 469481.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469481.95 |
| 6.其他费用 | 268868.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15591206.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15591206.47 |
| 一、收入： | 13585899.94 |
| 1.利息收入 | 13010383.95 |
| 存款利息收入 | 936585.04 |
| 债券利息收入 | 8163764.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 353258.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
575515.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 419600.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 155915.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2610857.53 |
| 1.管理人报酬 | 1032299.56 |
| 2.托管费 | 412919.88 |
| 3.销售服务费 | 619379.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 404495.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 404495.24 |
| 6.其他费用 | 138950.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10975042.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10975042.41 |
| 一、收入： | 22195696.18 |
| 1.利息收入 | 21779055.13 |
| 存款利息收入 | 3624183.36 |
| 债券利息收入 | 12908466.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 470023.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
416641.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 389792.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 26848.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3526288.27 |
| 1.管理人报酬 | 1296439.08 |
| 2.托管费 | 518575.64 |
| 3.销售服务费 | 777863.49 |
| 4.交易费用 | 207.3 |
| 5.利息支出 | 687948.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 687948.95 |
| 6.其他费用 | 243314.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18669407.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18669407.91 |
| 一、收入： | 13681430.74 |
| 1.利息收入 | 13564879.09 |
| 存款利息收入 | 3092897.3 |
| 债券利息收入 | 7694906.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116551.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116551.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1940554.74 |
| 1.管理人报酬 | 704815.81 |
| 2.托管费 | 281926.35 |
| 3.销售服务费 | 422889.57 |
| 4.交易费用 | 207.3 |
| 5.利息支出 | 408970.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 408970.35 |
| 6.其他费用 | 121658.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11740876.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11740876.0 |
| 一、收入： | 33500590.57 |
| 1.利息收入 | 33424645.72 |
| 存款利息收入 | 12044728.64 |
| 债券利息收入 | 13575440.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75944.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75944.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5107272.68 |
| 1.管理人报酬 | 1774621.9 |
| 2.托管费 | 709848.66 |
| 3.销售服务费 | 1064773.27 |
| 4.交易费用 | 32.34 |
| 5.利息支出 | 1376778.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1376778.51 |
| 6.其他费用 | 181218.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28393317.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28393317.89 |
| 一、收入： | 11830655.6 |
| 1.利息收入 | 11773798.37 |
| 存款利息收入 | 5027045.19 |
| 债券利息收入 | 1997887.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56857.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56857.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1549973.73 |
| 1.管理人报酬 | 661362.33 |
| 2.托管费 | 264544.89 |
| 3.销售服务费 | 396817.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 139370.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139370.34 |
| 6.其他费用 | 87878.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10280681.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10280681.87 |
| 一、收入： | 2827149.36 |
| 1.利息收入 | 2572807.88 |
| 存款利息收入 | 991416.27 |
| 债券利息收入 | 915420.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
254341.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254341.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 612928.88 |
| 1.管理人报酬 | 197650.02 |
| 2.托管费 | 79059.92 |
| 3.销售服务费 | 118590.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72379.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72379.23 |
| 6.其他费用 | 145249.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2214220.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2214220.48 |
| 一、收入： | 1577129.79 |
| 1.利息收入 | 1398998.55 |
| 存款利息收入 | 612215.06 |
| 债券利息收入 | 475925.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178131.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178131.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 354633.0 |
| 1.管理人报酬 | 114503.94 |
| 2.托管费 | 45801.57 |
| 3.销售服务费 | 68702.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50481.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50481.18 |
| 6.其他费用 | 75143.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1222496.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1222496.79 |
