| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7430957.28 |
| 1.利息收入 | 346081.0 |
| 存款利息收入 | 43600.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12729931.39 |
| 股票投资收益 | 10537071.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 825118.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1367741.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21099340.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
592371.08 |
| 减：二、费用 | 3033736.95 |
| 1.管理人报酬 | 2333963.33 |
| 2.托管费 | 388993.95 |
| 3.销售服务费 | 148942.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3381.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3381.51 |
| 6.其他费用 | 158279.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10464694.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10464694.23 |
| 一、收入： | 3353457.83 |
| 1.利息收入 | 48647.11 |
| 存款利息收入 | 10611.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2736439.33 |
| 股票投资收益 | 2107034.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105689.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 523714.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
325237.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243133.95 |
| 减：二、费用 | 382070.78 |
| 1.管理人报酬 | 310407.6 |
| 2.托管费 | 51734.64 |
| 3.销售服务费 | 12573.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7345.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2971387.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2971387.05 |
| 一、收入： | -633687.32 |
| 1.利息收入 | 12502.03 |
| 存款利息收入 | 6225.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-183041.38 |
| 股票投资收益 | -376587.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47993.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145552.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-464639.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1491.78 |
| 减：二、费用 | 165631.49 |
| 1.管理人报酬 | 131041.62 |
| 2.托管费 | 21840.18 |
| 3.销售服务费 | 1701.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11034.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-799318.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-799318.81 |
| 一、收入： | -156869.72 |
| 1.利息收入 | 4427.92 |
| 存款利息收入 | 3271.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46797.66 |
| 股票投资收益 | -64610.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32774.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78634.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-209341.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1246.21 |
| 减：二、费用 | 72434.26 |
| 1.管理人报酬 | 57196.03 |
| 2.托管费 | 9532.62 |
| 3.销售服务费 | 196.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5503.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-229303.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-229303.98 |
| 一、收入： | 638521.91 |
| 1.利息收入 | 57613.69 |
| 存款利息收入 | 9033.68 |
| 债券利息收入 | 27670.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
904699.73 |
| 股票投资收益 | 687790.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22638.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194270.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-335692.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11900.78 |
| 减：二、费用 | 238452.26 |
| 1.管理人报酬 | 160580.44 |
| 2.托管费 | 26763.39 |
| 3.销售服务费 | 1277.83 |
| 4.交易费用 | 37929.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11889.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
400069.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
400069.65 |
| 一、收入： | 540737.28 |
| 1.利息收入 | 41752.21 |
| 存款利息收入 | 5145.73 |
| 债券利息收入 | 16132.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
734301.08 |
| 股票投资收益 | 648369.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86013.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-244650.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9334.7 |
| 减：二、费用 | 137295.68 |
| 1.管理人报酬 | 92983.85 |
| 2.托管费 | 15497.26 |
| 3.销售服务费 | 865.37 |
| 4.交易费用 | 21957.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5986.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
403441.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
403441.6 |
| 一、收入： | 1283388.18 |
| 1.利息收入 | 169600.52 |
| 存款利息收入 | 27892.55 |
| 债券利息收入 | 87245.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
788119.0 |
| 股票投资收益 | 683470.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23501.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81146.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
285040.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40628.05 |
| 减：二、费用 | 313514.01 |
| 1.管理人报酬 | 217052.1 |
| 2.托管费 | 36175.32 |
| 3.销售服务费 | 1981.47 |
| 4.交易费用 | 21305.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36998.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
969874.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
969874.17 |
| 一、收入： | 310967.33 |
| 1.利息收入 | 42897.32 |
| 存款利息收入 | 15024.46 |
| 债券利息收入 | 17578.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
284557.96 |
| 股票投资收益 | 181981.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33255.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69320.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30975.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14487.05 |
| 减：二、费用 | 123129.06 |
| 1.管理人报酬 | 68739.94 |
| 2.托管费 | 11456.62 |
| 3.销售服务费 | 702.67 |
| 4.交易费用 | 8784.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33445.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187838.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187838.27 |
| 一、收入： | 11861128.72 |
| 1.利息收入 | 1713889.91 |
| 存款利息收入 | 99005.7 |
| 债券利息收入 | 1406881.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10905108.0 |
| 股票投资收益 | 10394954.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35804.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 474348.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-837210.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79341.29 |
| 减：二、费用 | 1681862.3 |
| 1.管理人报酬 | 1179737.64 |
| 2.托管费 | 196622.85 |
| 3.销售服务费 | 55739.21 |
| 4.交易费用 | 126152.39 |
| 5.利息支出 | 1445.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1445.07 |
| 6.其他费用 | 122165.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10179266.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10179266.42 |
| 一、收入： | 10217401.38 |
| 1.利息收入 | 1224384.51 |
| 存款利息收入 | 66062.9 |
| 债券利息收入 | 967227.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7116993.63 |
| 股票投资收益 | 6805332.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19375.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 292285.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1805461.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70562.11 |
| 减：二、费用 | 1169008.03 |
| 1.管理人报酬 | 804831.45 |
| 2.托管费 | 134138.47 |
| 3.销售服务费 | 36119.63 |
| 4.交易费用 | 83106.06 |
| 5.利息支出 | 1445.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1445.07 |
| 6.其他费用 | 109367.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9048393.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9048393.35 |
| 一、收入： | 9378745.49 |
| 1.利息收入 | 17429154.25 |
| 存款利息收入 | 142131.34 |
| 债券利息收入 | 16467881.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 239010.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3940021.38 |
| 股票投资收益 | 2927388.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -622493.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -49950.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1685076.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12023950.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33520.25 |
| 减：二、费用 | 8535227.73 |
| 1.管理人报酬 | 6464097.79 |
| 2.托管费 | 1077349.67 |
| 3.销售服务费 | 324901.72 |
| 4.交易费用 | 137310.77 |
| 5.利息支出 | 106714.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106714.13 |
| 6.其他费用 | 408242.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
843517.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
843517.76 |
| 一、收入： | 11053171.32 |
| 1.利息收入 | 11303803.55 |
| 存款利息收入 | 67704.43 |
| 债券利息收入 | 10649189.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 239010.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4143484.86 |
| 股票投资收益 | 5699825.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2430374.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -49950.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 923984.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4426056.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31939.0 |
| 减：二、费用 | 5227117.51 |
| 1.管理人报酬 | 3959215.44 |
| 2.托管费 | 659869.23 |
| 3.销售服务费 | 205890.84 |
| 4.交易费用 | 67505.52 |
| 5.利息支出 | 106714.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106714.13 |
| 6.其他费用 | 215356.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5826053.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5826053.81 |
| 一、收入： | 70199797.45 |
| 1.利息收入 | 31933084.42 |
| 存款利息收入 | 714763.05 |
| 债券利息收入 | 23546359.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 498673.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14387658.18 |
| 股票投资收益 | 15955793.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3366950.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1798814.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17944658.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5934396.43 |
| 减：二、费用 | 17334716.55 |
| 1.管理人报酬 | 13259525.45 |
| 2.托管费 | 2209920.91 |
| 3.销售服务费 | 531417.48 |
| 4.交易费用 | 242048.9 |
| 5.利息支出 | 653010.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 653010.44 |
| 6.其他费用 | 438793.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52865080.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52865080.9 |
| 一、收入： | 42437312.58 |
| 1.利息收入 | 15832035.41 |
| 存款利息收入 | 566856.89 |
| 债券利息收入 | 8618398.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 111517.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4829996.08 |
| 股票投资收益 | 7146738.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3193453.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 876711.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16076234.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5699046.42 |
| 减：二、费用 | 9931293.77 |
| 1.管理人报酬 | 7588158.47 |
| 2.托管费 | 1264693.1 |
| 3.销售服务费 | 297051.91 |
| 4.交易费用 | 174825.78 |
| 5.利息支出 | 386947.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 386947.79 |
| 6.其他费用 | 219616.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32506018.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32506018.81 |
| 一、收入： | 21862227.0 |
| 1.利息收入 | 15637705.04 |
| 存款利息收入 | 4277739.17 |
| 债券利息收入 | 8378460.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14636305.94 |
| 股票投资收益 | 14914488.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -599232.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321050.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8780359.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368575.75 |
| 减：二、费用 | 12371819.25 |
| 1.管理人报酬 | 9124682.07 |
| 2.托管费 | 1521428.39 |
| 3.销售服务费 | 492382.83 |
| 4.交易费用 | 570692.45 |
| 5.利息支出 | 227908.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 227908.63 |
| 6.其他费用 | 434724.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9490407.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9490407.75 |
| 一、收入： | 15370141.05 |
| 1.利息收入 | 8328447.87 |
| 存款利息收入 | 4167672.84 |
| 债券利息收入 | 2238944.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10662065.04 |
| 股票投资收益 | 9226184.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1200227.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 235652.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3985424.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365052.31 |
| 减：二、费用 | 6870053.86 |
| 1.管理人报酬 | 5158076.77 |
| 2.托管费 | 859679.52 |
| 3.销售服务费 | 240449.26 |
| 4.交易费用 | 382570.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229277.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8500087.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8500087.19 |
| 一、收入： | 160707223.85 |
| 1.利息收入 | 41166798.69 |
| 存款利息收入 | 18937178.71 |
| 债券利息收入 | 10255251.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112589083.53 |
| 股票投资收益 | 111506026.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 576326.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 506730.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1609215.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8560556.89 |
| 减：二、费用 | 34918231.4 |
| 1.管理人报酬 | 28517590.09 |
| 2.托管费 | 4752931.69 |
| 3.销售服务费 | 295047.62 |
| 4.交易费用 | 541744.7 |
| 5.利息支出 | 368858.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 368858.94 |
| 6.其他费用 | 442058.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125788992.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125788992.45 |
