安信平稳增长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7989832.8元 |
| 本期利润 |
-9780856.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75061993.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3045元 |
| 期末基金资产净值 |
321544237.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1763685.24元 |
| 本期利润 |
2206319.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28082443.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3473元 |
| 期末基金资产净值 |
108937517.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-111862.29元 |
| 本期利润 |
-20131.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
888094.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2763元 |
| 期末基金资产净值 |
4101892.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2305.75元 |
| 本期利润 |
-16987.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102232.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3842元 |
| 期末基金资产净值 |
368350.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73725.52元 |
| 本期利润 |
-6535.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146382.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4267元 |
| 期末基金资产净值 |
489472.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71239.48元 |
| 本期利润 |
27552.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
499463.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4149元 |
| 期末基金资产净值 |
1703293.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97717.26元 |
| 本期利润 |
140224.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
609222.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.378元 |
| 期末基金资产净值 |
2220792.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33063.2元 |
| 本期利润 |
21574.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
812046.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3233元 |
| 期末基金资产净值 |
3323838.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7831478.38元 |
| 本期利润 |
6545782.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
386531.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2904元 |
| 期末基金资产净值 |
1717685.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5330395.03元 |
| 本期利润 |
5676995.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9339503.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.244元 |
| 期末基金资产净值 |
48194942.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9242037.59元 |
| 本期利润 |
251808.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10827608.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1566元 |
| 期末基金资产净值 |
80280865.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7903760.97元 |
| 本期利润 |
4445542.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38090492.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1415元 |
| 期末基金资产净值 |
315254599.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17713871.61元 |
| 本期利润 |
30456078.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46224992.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1193元 |
| 期末基金资产净值 |
449323706.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6316126.48元 |
| 本期利润 |
18218620.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40468815.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0909元 |
| 期末基金资产净值 |
503048244.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9359475.11元 |
| 本期利润 |
1822836.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
313738568.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5548元 |
| 期末基金资产净值 |
885700746.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4070788.45元 |
| 本期利润 |
1923135.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6762102.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4992元 |
| 期末基金资产净值 |
20307185.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3111898.29元 |
| 本期利润 |
7374595.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
756385249.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4419元 |
| 期末基金资产净值 |
2472185041.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.28% |
