| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0414 | 2.01% |
| 诺安多策略混合 | 1.409 | 1.44% |
| 诺安研究优选混合C | 0.858 | 1.39% |
| 诺安研究优选混合A | 0.866 | 1.38% |
| 诺安精选回报混合 | 1.581 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5974 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4506 | 2.26% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5246 | 2.09% |
| 诺安天天宝B | 0.63 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5342 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1843800.25 |
| 存出保证金 | 514585.71 |
| 交易性金融资产 | 711960749.63 |
| 股票投资 | 711960749.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1739466.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1022171.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 769648508.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 214.26 |
| 应付赎回款 | 1284386.18 |
| 应付管理人报酬 | 406335.2 |
| 应付托管费 | 135445.06 |
| 应付销售服务费 | 23082.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1955730.02 |
| 负债合计 | 3805192.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 904615677.36 |
| 所有者权益合计 | 765843315.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 769648508.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 152512018.83 |
| 结算备付金 | 1992748.36 |
| 存出保证金 | 301559.38 |
| 交易性金融资产 | 916362102.14 |
| 股票投资 | 916362102.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4475510.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1075643939.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20710211.22 |
| 应付赎回款 | 6363880.38 |
| 应付管理人报酬 | 563612.85 |
| 应付托管费 | 234838.69 |
| 应付销售服务费 | 22753.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 996507.99 |
| 负债合计 | 28891804.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 987271009.86 |
| 所有者权益合计 | 1046752134.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1075643939.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109435431.3 |
| 结算备付金 | 3760991.86 |
| 存出保证金 | 263372.19 |
| 交易性金融资产 | 1077405113.04 |
| 股票投资 | 1077405113.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2042974.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1192907883.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9141830.55 |
| 应付管理人报酬 | 640256.28 |
| 应付托管费 | 266773.46 |
| 应付销售服务费 | 42249.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 812185.29 |
| 负债合计 | 10903295.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1301414469.13 |
| 所有者权益合计 | 1182004587.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1192907883.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28330813.71 |
| 结算备付金 | 496946.46 |
| 存出保证金 | 250774.49 |
| 交易性金融资产 | 312808596.76 |
| 股票投资 | 312808596.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2253623.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344140754.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 250.0 |
| 应付赎回款 | 4830159.15 |
| 应付管理人报酬 | 170659.8 |
| 应付托管费 | 71108.24 |
| 应付销售服务费 | 9441.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 747215.68 |
| 负债合计 | 5828834.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 361588567.25 |
| 所有者权益合计 | 338311920.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 344140754.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17512810.23 |
| 结算备付金 | 4876158.81 |
| 存出保证金 | 404083.64 |
| 交易性金融资产 | 377112352.37 |
| 股票投资 | 373113359.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3998992.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39819.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3047987.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 402993211.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2100568.71 |
| 应付管理人报酬 | 208713.97 |
| 应付托管费 | 86964.18 |
| 应付销售服务费 | 11120.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160805.82 |
| 负债合计 | 4621022.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269287531.94 |
| 所有者权益合计 | 398372189.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 402993211.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14287244.9 |
| 结算备付金 | 320874.89 |
| 存出保证金 | 82272.24 |
| 交易性金融资产 | 51659157.92 |
| 股票投资 | 51659157.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 684.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1793405.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68143640.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 493689.86 |
| 应付赎回款 | 4129740.04 |
| 应付管理人报酬 | 20019.08 |
| 应付托管费 | 8341.27 |
| 应付销售服务费 | 400.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86168.01 |
| 负债合计 | 5001705.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44399888.8 |
| 所有者权益合计 | 63141934.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 68143640.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10788907.43 |
| 结算备付金 | 1265925.99 |
| 存出保证金 | 62944.28 |
| 交易性金融资产 | 223379769.76 |
| 股票投资 | 221867319.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1512450.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20841.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 713.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 235519102.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 163219.14 |
| 应付管理人报酬 | 87551.3 |
| 应付托管费 | 36479.71 |
| 应付销售服务费 | 4632.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120024.02 |
| 负债合计 | 692238.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216398318.12 |
| 所有者权益合计 | 234826863.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 235519102.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 268052633.62 |
| 结算备付金 | 839397.7 |
| 存出保证金 | 177702.38 |
| 交易性金融资产 | 7214311.09 |
| 股票投资 | 7214311.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 144875737.32 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 57163.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 630.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 421217575.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 65777.49 |
| 应付管理人报酬 | 273033.46 |
| 应付托管费 | 113763.92 |
| 应付销售服务费 | 42342.22 |
| 应付税费 | 2777.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84538.56 |
| 负债合计 | 1006030.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 396768367.78 |
| 所有者权益合计 | 420211545.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 421217575.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88013323.79 |
| 结算备付金 | 827244.46 |
| 存出保证金 | 130053.97 |
| 交易性金融资产 | 544838944.82 |
| 股票投资 | 173157944.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 371681000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 33970260.99 |
| 应收证券清算款 | 6839715.85 |
| 应收利息 | 4083213.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 678702757.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6377815.72 |
| 应付赎回款 | 553050.93 |
| 应付管理人报酬 | 392993.05 |
| 应付托管费 | 163747.12 |
| 应付销售服务费 | 61180.2 |
| 应付税费 | 39740.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 27474018.74 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170030.48 |
| 负债合计 | 35771522.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 630475052.0 |
| 所有者权益合计 | 642931234.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 678702757.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65200334.69 |
| 结算备付金 | 1457937.8 |
| 存出保证金 | 287930.53 |
| 交易性金融资产 | 490101857.39 |
| 股票投资 | 120076857.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 370025000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 217989846.98 |
| 应收证券清算款 | 3809907.55 |
| 应收利息 | 5023018.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 783870833.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 112034.73 |
| 应付赎回款 | 5164.36 |
| 应付管理人报酬 | 383326.49 |
| 应付托管费 | 159719.41 |
| 应付销售服务费 | 59101.91 |
| 应付税费 | 33948.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86272.35 |
| 负债合计 | 1475884.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 772427652.13 |
| 所有者权益合计 | 782394949.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 783870833.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70340408.21 |
| 结算备付金 | 2218654.79 |
| 存出保证金 | 299258.66 |
| 交易性金融资产 | 592922566.68 |
| 股票投资 | 99100566.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 493822000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000350.0 |
| 应收证券清算款 | 1985712.59 |
| 应收利息 | 9254949.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 777021900.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 998952.47 |
| 应付赎回款 | 93247.94 |
| 应付管理人报酬 | 396100.74 |
| 应付托管费 | 165042.0 |
| 应付销售服务费 | 60300.23 |
| 应付税费 | 21923.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150011.66 |
| 负债合计 | 2856034.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 782396706.15 |
| 所有者权益合计 | 774165865.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 777021900.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71225706.2 |
| 结算备付金 | 2229840.33 |
| 存出保证金 | 185825.31 |
| 交易性金融资产 | 556121025.41 |
| 股票投资 | 115275025.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 440846000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 166304723.15 |
| 应收证券清算款 | 221382.49 |
| 应收利息 | 9129102.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 805417604.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2006072.95 |
| 应付赎回款 | 44927.55 |
| 应付管理人报酬 | 397459.5 |
| 应付托管费 | 165608.13 |
| 应付销售服务费 | 59898.5 |
| 应付税费 | 26484.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123972.33 |
| 负债合计 | 4096966.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 790180307.73 |
| 所有者权益合计 | 801320638.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 805417604.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54199936.31 |
| 结算备付金 | 1074913.81 |
| 存出保证金 | 161965.95 |
| 交易性金融资产 | 744965726.19 |
| 股票投资 | 91141726.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 653824000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 36140485.13 |
| 应收证券清算款 | 2482448.95 |
| 应收利息 | 6596719.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 845622195.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 79099.94 |
| 应付管理人报酬 | 429595.85 |
| 应付托管费 | 178998.29 |
| 应付销售服务费 | 62415.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 10648605.97 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150010.05 |
| 负债合计 | 12081551.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 819123518.08 |
| 所有者权益合计 | 833540643.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 845622195.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55118540.66 |
| 结算备付金 | 944777.59 |
| 存出保证金 | 122415.15 |
| 交易性金融资产 | 656026553.2 |
| 股票投资 | 109454553.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 546572000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 143000614.5 |
| 应收证券清算款 | 820352.92 |
| 应收利息 | 6498512.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 862531766.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4135051.54 |
| 应付赎回款 | 717603.7 |
| 应付管理人报酬 | 452057.43 |
| 应付托管费 | 188357.26 |
| 应付销售服务费 | 63896.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130377.52 |
| 负债合计 | 6232054.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 849651413.98 |
| 所有者权益合计 | 856299712.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 862531766.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139958796.7 |
| 结算备付金 | 301028.07 |
| 存出保证金 | 55771.5 |
| 交易性金融资产 | 647007783.13 |
| 股票投资 | 118103414.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 528904368.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 199500419.25 |
| 应收证券清算款 | 210238.77 |
| 应收利息 | 5862363.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 992896400.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 394605.46 |
| 应付管理人报酬 | 804909.31 |
| 应付托管费 | 211589.68 |
| 应付销售服务费 | 69198.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180741.75 |
| 负债合计 | 1883216.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 954270687.97 |
| 所有者权益合计 | 991013184.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 992896400.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105710159.26 |
| 结算备付金 | 971266.15 |
| 存出保证金 | 105468.77 |
| 交易性金融资产 | 1071907400.65 |
| 股票投资 | 77951367.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 993956033.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120798701.2 |
| 应收证券清算款 | 5262285.06 |
| 应收利息 | 14077881.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1318833162.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3578296.64 |
| 应付管理人报酬 | 1980736.66 |
| 应付托管费 | 330122.78 |
| 应付销售服务费 | 86934.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145404.44 |
| 负债合计 | 6331912.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1275439628.66 |
| 所有者权益合计 | 1312501250.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1318833162.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73722047.83 |
| 结算备付金 | 3973215.87 |
| 存出保证金 | 120173.67 |
| 交易性金融资产 | 962228818.19 |
| 股票投资 | 48579818.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 913649000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3267166223.59 |
| 应收证券清算款 | 400079527.05 |
| 应收利息 | 7701479.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4714991485.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5682695.43 |
| 应付管理人报酬 | 6173840.47 |
| 应付托管费 | 1028973.42 |
| 应付销售服务费 | 305457.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111417.19 |
| 负债合计 | 13481730.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4642465782.23 |
| 所有者权益合计 | 4701509755.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 4714991485.62 |
