| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.1842 | 5.65% |
| 华富策略精选混合C | 1.2815 | 2.10% |
| 华富策略精选混合A | 1.2862 | 2.10% |
| 华富智慧城市灵活配置… | 0.9196 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.6325 | 1.92% |
| 华富天益货币A | 0.4738 | 1.83% |
| 华富天益货币B | 0.4737 | 1.83% |
| 华富天盈货币B | 0.3898 | 1.76% |
| 华富货币A | 0.5672 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3471.69 | -5693.03 | 163.98% | 243.79 | -7.02% | 270.08 | -7.78% |
| 2023-06-30 | 8470.82 | -480.12 | -5.67% | 226.12 | 2.67% | 160.30 | 1.89% |
| 2022-12-31 | -17381.14 | -2425.27 | 13.95% | 16.91 | -0.10% | 326.42 | -1.88% |
| 2022-06-30 | -4148.47 | 889.63 | -21.44% | 16.67 | -0.40% | 272.76 | -6.57% |
| 2021-12-31 | 10570.86 | 6802.07 | 64.35% | 36.91 | 0.35% | 101.02 | 0.96% |
| 2021-06-30 | 6114.78 | 4007.80 | 65.54% | 21.77 | 0.36% | 76.37 | 1.25% |
| 2020-12-31 | 4480.70 | 1379.44 | 30.79% | 6.65 | 0.15% | 14.30 | 0.32% |
| 2020-06-30 | 1798.65 | 390.36 | 21.70% | 0.29 | 0.02% | 10.48 | 0.58% |
| 2019-12-31 | 2347.50 | 905.56 | 38.58% | -33.79 | -1.44% | 18.14 | 0.77% |
| 2019-06-30 | 1306.94 | 204.49 | 15.65% | -21.34 | -1.63% | 17.09 | 1.31% |
| 2018-12-31 | -844.10 | 125.00 | -14.81% | 1.08 | -0.13% | 11.21 | -1.33% |
| 2018-06-30 | -44.50 | 414.21 | -930.77% | -- | -- | 8.86 | -19.91% |
| 2017-12-31 | 1365.76 | 548.22 | 40.14% | 8.52 | 0.62% | 1.33 | 0.10% |
