| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富泰合平衡3个月持… | 0.9947 | 0.19% |
| 华富泰合平衡3个月持… | 0.9955 | 0.19% |
| 华富富惠一年定期开放… | 1.0749 | 0.13% |
| 华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
| 华富诚鑫灵活配置混合… | 1.018 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.4403 | 1.94% |
| 华富天益货币A | 0.4724 | 1.83% |
| 华富天益货币B | 0.4724 | 1.83% |
| 华富天盈货币B | 0.3989 | 1.78% |
| 华富货币A | 0.374 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60564883.03元 |
| 本期利润 | -43450266.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 214579279.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4702元 |
| 期末基金资产净值 | 670942947.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5952211.57元 |
| 本期利润 | 77697024.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 246178144.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6066元 |
| 期末基金资产净值 | 717541738.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30215395.16元 |
| 本期利润 | -184666042.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 243351146.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.588元 |
| 期末基金资产净值 | 657179102.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7228831.17元 |
| 本期利润 | -46860015.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 268639952.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7348元 |
| 期末基金资产净值 | 729249085.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66511147.68元 |
| 本期利润 | 96599993.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200530442.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7153元 |
| 期末基金资产净值 | 608172173.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 168.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40502559.97元 |
| 本期利润 | 58118846.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73161804.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5416元 |
| 期末基金资产净值 | 265602315.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12457345.17元 |
| 本期利润 | 41485407.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39196340.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2083元 |
| 期末基金资产净值 | 302225178.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.606元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3605023.29元 |
| 本期利润 | 17380013.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3968元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8372473.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1593元 |
| 期末基金资产净值 | 75717316.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8111628.99元 |
| 本期利润 | 22464071.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5368947.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1666元 |
| 期末基金资产净值 | 37599826.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1609845.05元 |
| 本期利润 | 12538592.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1178469.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0293元 |
| 期末基金资产净值 | 41438351.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 639331.52元 |
| 本期利润 | -9399437.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2568元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9963799.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1759元 |
| 期末基金资产净值 | 46678647.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3959677.04元 |
| 本期利润 | -872081.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39197.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 27653337.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5402319.97元 |
| 本期利润 | 11362534.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3137763.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0774元 |
| 期末基金资产净值 | 43654693.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.7% |
