| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.335 | 1.06% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5233 | 0.72% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5102 | 0.71% |
| 诺安进取回报混合 | 1.123 | 0.63% |
| 诺安主题精选混合 | 2.258 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.5113 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5719 | 2.12% |
| 诺安货币A | 0.4614 | 2.04% |
| 诺安货币D | 0.4469 | 2.02% |
| 诺安货币C | 0.447 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 28735.83 |
| 存出保证金 | 68082.36 |
| 交易性金融资产 | 26293180.07 |
| 股票投资 | 25973159.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 320021.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4608.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31067799.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 544115.72 |
| 应付管理人报酬 | 16302.15 |
| 应付托管费 | 5434.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137987.26 |
| 负债合计 | 703839.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18154276.7 |
| 所有者权益合计 | 30363959.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 31067799.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4619393.33 |
| 结算备付金 | 214585.45 |
| 存出保证金 | 208082.4 |
| 交易性金融资产 | 24148561.35 |
| 股票投资 | 24148561.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1238782.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37633.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30467037.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 111483.97 |
| 应付管理人报酬 | 15584.79 |
| 应付托管费 | 5194.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117988.57 |
| 负债合计 | 250252.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16636444.17 |
| 所有者权益合计 | 30216785.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 30467037.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23096879.57 |
| 结算备付金 | 475213.54 |
| 存出保证金 | 243255.62 |
| 交易性金融资产 | 94209143.49 |
| 股票投资 | 64472740.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29736402.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12496847.12 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12659.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130533999.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3483443.46 |
| 应付赎回款 | 73510.01 |
| 应付管理人报酬 | 66224.11 |
| 应付托管费 | 22074.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 631.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337256.0 |
| 负债合计 | 3983139.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67066582.64 |
| 所有者权益合计 | 126550859.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 130533999.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19675780.84 |
| 结算备付金 | 1709177.75 |
| 存出保证金 | 224100.48 |
| 交易性金融资产 | 231285798.67 |
| 股票投资 | 129398242.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101887556.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6600461.25 |
| 应收证券清算款 | 6042901.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 245539.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265783759.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51713.01 |
| 应付管理人报酬 | 126574.2 |
| 应付托管费 | 42191.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2844.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 541450.56 |
| 负债合计 | 764773.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125390855.46 |
| 所有者权益合计 | 265018986.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 265783759.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30281749.84 |
| 结算备付金 | 3501748.55 |
| 存出保证金 | 198095.15 |
| 交易性金融资产 | 693537604.94 |
| 股票投资 | 127314934.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 566222670.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1912642.37 |
| 应收利息 | 5550299.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62462.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 735044602.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89949545.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14497.15 |
| 应付管理人报酬 | 359677.78 |
| 应付托管费 | 119892.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42416.12 |
| 应付利息 | 83500.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189321.58 |
| 负债合计 | 91096214.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 316725570.63 |
| 所有者权益合计 | 643948387.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 735044602.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18961653.48 |
| 结算备付金 | 1951667.88 |
| 存出保证金 | 318848.42 |
| 交易性金融资产 | 386895362.89 |
| 股票投资 | 133663112.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 253232250.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3900000.0 |
| 应收证券清算款 | 374766.14 |
| 应收利息 | 2395026.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20089.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 414817415.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1689107.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 187204.71 |
| 应付托管费 | 62401.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19891.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93602.56 |
| 负债合计 | 2342976.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215460481.41 |
| 所有者权益合计 | 412474438.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 414817415.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50094935.18 |
| 结算备付金 | 3271775.89 |
| 存出保证金 | 625625.48 |
| 交易性金融资产 | 669005231.88 |
| 股票投资 | 127852231.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 541153000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2454972.03 |
| 应收利息 | 4569587.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 730022227.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 80057559.91 |
| 应付证券清算款 | 1768236.76 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 350072.66 |
| 应付托管费 | 116690.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33531.72 |
| 应付利息 | 52862.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 82945440.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 364576708.7 |
| 所有者权益合计 | 647076786.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 730022227.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39182884.82 |
| 结算备付金 | 2184209.98 |
| 存出保证金 | 983392.12 |
| 交易性金融资产 | 152782674.55 |
| 股票投资 | 152782674.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 405451.75 |
| 应收利息 | 5568.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195544181.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15486.61 |
| 应付赎回款 | 28743.65 |
| 应付管理人报酬 | 91732.7 |
| 应付托管费 | 30577.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77077.0 |
| 负债合计 | 940544.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138920021.57 |
| 所有者权益合计 | 194603636.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 195544181.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15622131.28 |
| 结算备付金 | 3124645.67 |
| 存出保证金 | 640308.77 |
| 交易性金融资产 | 139490441.84 |
| 股票投资 | 139490441.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6393634.66 |
| 应收利息 | 9246.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165280408.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4791922.66 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 77823.92 |
| 应付托管费 | 25941.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155000.0 |
| 负债合计 | 5300502.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139053855.68 |
| 所有者权益合计 | 159979905.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 165280408.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22907178.32 |
| 结算备付金 | 3622898.43 |
| 存出保证金 | 909537.87 |
| 交易性金融资产 | 102359187.93 |
| 股票投资 | 102359187.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5688.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129804491.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 62277.74 |
| 应付托管费 | 20759.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178711.93 |
| 负债合计 | 1149167.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139166587.2 |
| 所有者权益合计 | 128655323.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 129804491.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16978580.23 |
| 结算备付金 | 4277220.63 |
| 存出保证金 | 875479.75 |
| 交易性金融资产 | 50303786.51 |
| 股票投资 | 50303786.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1870216.5 |
| 应收利息 | -4162.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117301120.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2500289.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 59164.13 |
| 应付托管费 | 19721.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135000.0 |
| 负债合计 | 3531425.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139243535.9 |
| 所有者权益合计 | 113769695.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 117301120.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20386870.83 |
| 结算备付金 | 1984585.25 |
| 存出保证金 | 276717.62 |
| 交易性金融资产 | 97356601.59 |
| 股票投资 | 97356601.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -6178.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137998596.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12817491.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 63341.25 |
| 应付托管费 | 21113.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116533.23 |
| 负债合计 | 13584489.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139571443.88 |
| 所有者权益合计 | 124414106.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 137998596.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10882065.9 |
| 结算备付金 | 1266502.14 |
| 存出保证金 | 390220.59 |
| 交易性金融资产 | 121961723.55 |
| 股票投资 | 121961723.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6402277.3 |
| 应收利息 | 3603.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153906402.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9059125.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 73196.87 |
| 应付托管费 | 24398.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 9908458.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139655233.82 |
| 所有者权益合计 | 143997944.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 153906402.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12992089.53 |
| 结算备付金 | 1852584.11 |
| 存出保证金 | 371552.76 |
| 交易性金融资产 | 133762658.42 |
| 股票投资 | 133762658.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 210841.58 |
| 应收利息 | 2674.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 149192400.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3261.54 |
| 应付管理人报酬 | 71419.07 |
| 应付托管费 | 23806.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138852.82 |
| 负债合计 | 688032.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138639178.82 |
| 所有者权益合计 | 148504368.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 149192400.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51301160.45 |
| 结算备付金 | 309589.68 |
| 存出保证金 | 174318.07 |
| 交易性金融资产 | 772361764.81 |
| 股票投资 | 92856354.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 679505410.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 184000876.0 |
| 应收证券清算款 | 267794.73 |
| 应收利息 | 7821762.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1016237265.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1002.96 |
| 应付管理人报酬 | 515813.04 |
| 应付托管费 | 171937.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 970182.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1000352809.23 |
| 所有者权益合计 | 1015267083.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1016237265.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49425389.11 |
| 结算备付金 | 62126804.23 |
| 存出保证金 | 45423.59 |
| 交易性金融资产 | 534399782.41 |
| 股票投资 | 43813603.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 490586179.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000470.0 |
| 应收证券清算款 | 55935501.01 |
| 应收利息 | 769626.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1002702996.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11810.16 |
| 应付管理人报酬 | 983217.47 |
| 应付托管费 | 163869.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94705.62 |
| 负债合计 | 1388633.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1000478742.38 |
| 所有者权益合计 | 1001314363.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1002702996.63 |
