华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2018年半年度基金资
产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
经基金托管人复核，华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业
混合QDII除外)截止2018年6月30日的基金资产净值、 基金份额净值及基金份额累计净值
如下：
基金代
码
基金名称 资产净值(元)
基金份
额净值
(元)
基金份额
累计净值
(元)
002091 华泰柏瑞新利混合 C 20.02 1.0378 1.1178
004015 华泰柏瑞锦利混合 C 684.35 0.9665 0.9665
004013 华泰柏瑞裕利混合 C 1,132.86 0.9691 0.9691
002070 华泰柏瑞盛利混合 C 1,413.15 1.1111 1.1111
004114 华泰柏瑞泰利混合 C 2,092.58 0.9579 0.9579
006104 华泰柏瑞量化智慧混合 C 16,132.03 1.0694 1.0694
003971 华泰柏瑞兴利混合 C 71,123.17 0.9636 1.0886
003556 华泰柏瑞睿利混合 C 78,017.68 1.0058 1.0058
003592 华泰柏瑞享利混合 C 112,041.89 1.0779 1.0779
006087 中证 500ETF 联接 C 127,878.00 0.5494 0.5494
000422 华泰柏瑞丰汇债券 C 362,853.71 1.1205 1.1205
004011 华泰柏瑞鼎利混合 C 422,900.52 1.0607 1.1227
001341 华泰柏瑞惠利混合 C 550,310.52 0.816 0.816
002082 华泰柏瑞激励动力混合 C 1,035,790.84 1.524 1.589
000188 华泰柏瑞丰盛纯债 C 6,309,481.53 1.1329 1.2712
002094 华泰柏瑞中国制造混合 C 9,793,233.26 1.030 1.030
460003 华泰柏瑞稳本增利 B 11,984,584.20 1.0252 1.4202
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 24,885,980.37 1.1221 1.1221
001456 华泰柏瑞中国制造2025混合A 34,807,201.94 1.029 1.029
519519 华泰柏瑞稳本增利 A 39,852,135.74 1.0469 1.4572
003954 华泰柏瑞价值精选 30 混合 50,209,115.30 0.9808 1.0260
000421 华泰柏瑞丰汇债券 A 54,037,968.74 1.1406 1.1406
000187 华泰柏瑞丰盛纯债 A 55,588,473.21 1.1520 1.2903
460220 上证中小盘 ETF 联接 56,674,629.29 0.9958 0.9958
164606 华泰柏瑞信用增利债券 58,163,287.52 1.081 1.275
000187 华泰柏瑞丰盛纯债 61,897,954.74 1.1500 0.0000
510220 上证中小盘 ETF 65,049,304.13 3.7755 3.8145
001815 华泰柏瑞激励动力混合 A 67,726,425.46 1.359 1.424
003175 华泰柏瑞多策略混合 70,023,043.28 1.1085 1.1085
004113 华泰柏瑞泰利混合 A 71,593,436.53 0.9615 0.9615
004014 华泰柏瑞锦利混合 A 71,900,651.30 0.9702 0.9702
004012 华泰柏瑞裕利混合 A 72,084,244.20 0.9729 0.9729
460008 华泰柏瑞稳健收益债券 A 81,072,073.59 1.3675 1.3675
460108 华泰柏瑞稳健收益债券 C 102,342,697.40 1.3407 1.3407
000186 华泰柏瑞季季红债券 113,751,988.02 1.0500 1.2846
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 124,326,905.27 1.093 1.093
000967 华泰柏瑞创新动力混合 138,226,908.39 1.404 1.404
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 142,799,021.11 0.9937 0.9937
002804 华泰柏瑞量化对冲混合 146,948,223.42 1.0639 1.0639
004905 华泰柏瑞生物医药混合 157,576,016.45 1.2024 1.2024
001214 中证 500ETF 联接 A 166,216,488.09 0.5495 0.5495
460007 华泰柏瑞行业领先混合 175,836,473.83 1.427 1.427
001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 188,990,695.03 1.1225 1.1225
003970 华泰柏瑞兴利混合 A 191,367,399.44 0.9561 1.0811
002069 华泰柏瑞盛利混合 A 194,717,036.02 1.1223 1.1223
003555 华泰柏瑞睿利混合 A 200,813,686.10 1.0099 1.0099
003591 华泰柏瑞享利混合 A 216,778,628.29 1.0833 1.0833
005806 华泰柏瑞国企整合混合 218,036,874.09 1.0005 1.0005
001340 华泰柏瑞惠利混合 A 287,690,036.04 0.853 0.853
001069 华泰柏瑞消费成长混合 300,289,902.26 1.078 1.078
512510 华泰柏瑞中证 500ETF 301,165,831.39 1.0974 1.1214
001097 华泰柏瑞积极优选股票 326,093,248.06 0.6210 0.6210
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 369,842,208.31 1.0008 1.0008
004394 华泰柏瑞量化创优混合 389,926,601.72 0.9131 0.9131
000566 华泰柏瑞创新升级混合 399,646,505.20 2.143 2.466
004010 华泰柏瑞鼎利混合 A 413,907,862.35 1.0352 1.0972
460300 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 422,994,145.09 1.4931 1.5731
001247 华泰柏瑞新利混合 A 487,659,344.42 1.0395 1.1195
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 503,697,708.48 0.9071 0.9071
001524 华泰柏瑞精选回报混合 524,062,276.49 1.0468 1.0468
460005 华泰柏瑞价值增长混合 527,834,622.61 2.4027 3.3857
004475 华泰柏瑞富利混合 554,329,793.96 0.8261 0.8261
001533 华泰柏瑞爱利混合 559,186,989.34 1.1183 1.1183
000877 华泰柏瑞量化优选混合 599,682,256.85 1.5512 1.5512
001398 华泰柏瑞健康生活混合 604,215,318.36 0.759 0.759
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 658,782,907.51 0.9747 0.9747
512520 华泰柏瑞 MSCIETF 900,973,151.40 0.9240 0.9240
460002 华泰柏瑞积极成长混合 906,682,711.73 1.1443 1.5912
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 A 1,350,035,427.26 1.0207 1.0687
005409 华泰柏瑞战略新兴产业混合 1,357,121,363.22 0.9560 0.9560
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1,378,224,657.45 0.4480 3.1799
510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 1,726,111,636.63 2.6921 3.2451
005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 2,869,212,111.07 0.9526 0.9526
460009 华泰柏瑞量化先行混合 3,950,368,181.47 1.331 1.878
000172 华泰柏瑞量化增强混合 5,491,699,264.53 1.246 2.258
510300 华泰柏瑞沪深 300ETF 22,396,097,652.42 3.5410 3.8090
基金代
码
基金名称 资产净值(元)
每万份
收益
(元)
每万份累
计收益
(元)
460006 华泰柏瑞货币 A 233,413,256.40 1.1416 1.1416
460106 华泰柏瑞货币 B 6,740,775,416.83 1.2073 1.2073
003246 天添宝货币 A 5,101,001,966.81 1.2081 1.2081
003871 天添宝货币 B 20,868,783,603.64 1.2739 1.2739
基金代
码
基金名称 资产净值(元)
每百份
收益
(元)
每百份累
计收益
(元)
511830 华泰柏瑞交易货币 A 1,312,625,127.72 1.1898 1.1898
002469 华泰柏瑞交易货币 B 405,528,489.38 1.1911 1.1911
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二○一八年七月一日
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