华泰柏瑞盛利混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1531263.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
69865.99 |
| 交易性金融资产 |
731430.4 |
| 股票投资 |
731430.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1708.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2334268.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
429.95 |
| 应付托管费 |
107.48 |
| 应付销售服务费 |
0.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281092.65 |
| 负债合计 |
388435.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2002543.94 |
| 所有者权益合计 |
1945832.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2334268.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76509272.96 |
| 结算备付金 |
405648.57 |
| 存出保证金 |
90200.86 |
| 交易性金融资产 |
118180520.25 |
| 股票投资 |
118180520.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15578.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195201220.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97868.74 |
| 应付托管费 |
24467.19 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
482771.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173493833.12 |
| 所有者权益合计 |
194718449.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
195201220.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8292115.4 |
| 结算备付金 |
350954.15 |
| 存出保证金 |
40876.01 |
| 交易性金融资产 |
3677606.36 |
| 股票投资 |
3677606.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
234283.01 |
| 应收利息 |
1972.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12597807.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11.57 |
| 应付管理人报酬 |
61425.41 |
| 应付托管费 |
15356.36 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
727630.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10094872.32 |
| 所有者权益合计 |
11870177.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
12597807.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79256134.19 |
| 结算备付金 |
1997432.1 |
| 存出保证金 |
94058.37 |
| 交易性金融资产 |
129976391.74 |
| 股票投资 |
129976391.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
121982.83 |
| 应收利息 |
16742.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211462741.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3135.4 |
| 应付赎回款 |
10.55 |
| 应付管理人报酬 |
100751.67 |
| 应付托管费 |
25187.92 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142106.4 |
| 负债合计 |
377305.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200005874.88 |
| 所有者权益合计 |
211085436.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
211462741.97 |
