名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5338490.67 |
1.利息收入 | 289118.12 |
存款利息收入 | 250512.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5129467.03 |
股票投资收益 | -6551596.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1422129.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-976336.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
478195.0 |
减:二、费用 | 1489583.94 |
1.管理人报酬 | 422505.32 |
2.托管费 | 105626.25 |
3.销售服务费 | 2.86 |
4.交易费用 | 659578.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 301870.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6828074.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6828074.61 |
一、收入: | -4324260.9 |
1.利息收入 | 243116.89 |
存款利息收入 | 204511.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5021859.13 |
股票投资收益 | 3621228.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1400630.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9599283.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10046.4 |
减:二、费用 | 1076315.65 |
1.管理人报酬 | 368109.77 |
2.托管费 | 92027.42 |
3.销售服务费 | 1.81 |
4.交易费用 | 426568.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189608.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5400576.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5400576.55 |
一、收入: | 27165113.88 |
1.利息收入 | 969697.2 |
存款利息收入 | 277433.63 |
债券利息收入 | 24584.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25264244.85 |
股票投资收益 | 22562181.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4218.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2706281.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
665356.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
265815.67 |
减:二、费用 | 2752216.58 |
1.管理人报酬 | 1015535.12 |
2.托管费 | 253883.79 |
3.销售服务费 | 4.59 |
4.交易费用 | 1105181.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 377611.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24412897.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24412897.3 |
一、收入: | 11996113.67 |
1.利息收入 | 775325.74 |
存款利息收入 | 145079.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3349711.31 |
股票投资收益 | 2042380.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1307330.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7871076.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.5 |
减:二、费用 | 916544.58 |
1.管理人报酬 | 393192.51 |
2.托管费 | 98298.12 |
3.销售服务费 | 1.6 |
4.交易费用 | 278855.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146197.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11079569.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11079569.09 |