| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8515 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5371 | 2.55% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.4808 | 2.32% |
| 新华壹诺宝货币A | 0.4142 | 2.07% |
| 新华活期添利货币B | 0.5409 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -210240561.89元 |
| 本期利润 | -271843275.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6969元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81178706.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2359元 |
| 期末基金资产净值 | 579056256.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81871624.13元 |
| 本期利润 | -73096939.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1786元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 235480520.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5876元 |
| 期末基金资产净值 | 883942819.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -167315973.55元 |
| 本期利润 | -382159094.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 322085821.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7865元 |
| 期末基金资产净值 | 975552620.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66895907.77元 |
| 本期利润 | 59602102.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 527331062.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0265元 |
| 期末基金资产净值 | 1718781584.57元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 234.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 271376227.72元 |
| 本期利润 | 412324522.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1776元 |
| 期末基金资产净值 | 1414050158.72元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 218.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8370227.1元 |
| 本期利润 | 273670498.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 255704588.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5383元 |
| 期末基金资产净值 | 1404062478.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 195.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9133529.6元 |
| 本期利润 | 86433006.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.8385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 116.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 121.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157528834.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.517元 |
| 期末基金资产净值 | 704816315.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4269509.53元 |
| 本期利润 | 9882349.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3787元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6804518.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3567元 |
| 期末基金资产净值 | 25878915.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1660064.11元 |
| 本期利润 | 1853780.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 233485.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.046元 |
| 期末基金资产净值 | 5308578.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 652404.99元 |
| 本期利润 | 788969.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -783061.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.155元 |
| 期末基金资产净值 | 4268230.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1568875.58元 |
| 本期利润 | -1590287.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2966元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1658414.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3097元 |
| 期末基金资产净值 | 3696552.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.69元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -544330.01元 |
| 本期利润 | -635759.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -682978.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1302元 |
| 期末基金资产净值 | 4562125.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.87元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 257908.6元 |
| 本期利润 | 278273.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10864.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 6866409.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -706838.67元 |
| 本期利润 | -384159.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -639494.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0422元 |
| 期末基金资产净值 | 14795115.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60088.97元 |
| 本期利润 | 61390.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37536.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 27127956.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
