博时新价值A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26343160.44元 |
| 本期利润 |
11825419.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82470.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
5531014.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27421997.45元 |
| 本期利润 |
15205222.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5221828.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
193996094.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9817514.55元 |
| 本期利润 |
-8171838.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3669427.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
587915863.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26743792.96元 |
| 本期利润 |
-6121882.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1050446.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
596031300.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26148474.29元 |
| 本期利润 |
-13666192.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10748358.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
986969988.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2532212.47元 |
| 本期利润 |
5940813.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2881724.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
406340853.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.64% |
