博时新价值A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4434148.3 |
| 结算备付金 |
162000.0 |
| 存出保证金 |
37399.9 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
876539.95 |
| 应收利息 |
7934.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5518073.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2567.25 |
| 应付管理人报酬 |
693.73 |
| 应付托管费 |
173.42 |
| 应付销售服务费 |
0.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254265.64 |
| 负债合计 |
257700.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5185089.94 |
| 所有者权益合计 |
5260372.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
5518073.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288159.12 |
| 结算备付金 |
4040537.93 |
| 存出保证金 |
31787.28 |
| 交易性金融资产 |
849722.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
849722.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25502.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3557.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6139265.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
170968.7 |
| 应付赎回款 |
215.64 |
| 应付管理人报酬 |
21071.96 |
| 应付托管费 |
5268.01 |
| 应付销售服务费 |
1.76 |
| 应付税费 |
0.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349300.14 |
| 负债合计 |
584910.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5471593.7 |
| 所有者权益合计 |
5554355.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
6139265.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2340318.9 |
| 结算备付金 |
1697727.27 |
| 存出保证金 |
76687.78 |
| 交易性金融资产 |
170555012.46 |
| 股票投资 |
36864968.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133690044.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
15978.07 |
| 应收利息 |
1613399.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2024.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194301147.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95448.89 |
| 应付托管费 |
23862.21 |
| 应付销售服务费 |
0.5 |
| 应付税费 |
10.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
300355.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188778844.02 |
| 所有者权益合计 |
194000792.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
194301147.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3089274.03 |
| 结算备付金 |
4352875.98 |
| 存出保证金 |
52299.08 |
| 交易性金融资产 |
603981791.24 |
| 股票投资 |
164755561.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
439226229.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12757656.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
624233896.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35600000.0 |
| 应付证券清算款 |
62416.27 |
| 应付赎回款 |
9825.56 |
| 应付管理人报酬 |
300674.46 |
| 应付托管费 |
75168.6 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-15604.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
36310697.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
584253732.72 |
| 所有者权益合计 |
587923199.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
624233896.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4437873.28 |
| 结算备付金 |
5957797.6 |
| 存出保证金 |
43439.02 |
| 交易性金融资产 |
753642149.3 |
| 股票投资 |
129846445.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
623795703.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
356212.29 |
| 应收利息 |
9514529.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
773952001.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
177279729.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
287682.51 |
| 应付托管费 |
71920.63 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
37601.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168601.5 |
| 负债合计 |
177906608.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
584306307.57 |
| 所有者权益合计 |
596045393.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
773952001.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98047166.18 |
| 结算备付金 |
7254683.07 |
| 存出保证金 |
29171.78 |
| 交易性金融资产 |
1019447796.83 |
| 股票投资 |
66401796.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
953046000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25543631.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1150322648.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68500000.0 |
| 应付证券清算款 |
94021999.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
506204.77 |
| 应付托管费 |
126551.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1684.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
163352660.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
976221629.58 |
| 所有者权益合计 |
986969988.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1150322648.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4445427.01 |
| 结算备付金 |
12438616.05 |
| 存出保证金 |
8084.81 |
| 交易性金融资产 |
426404375.08 |
| 股票投资 |
34594875.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391809500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4874884.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
448171387.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1434316.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
197834.2 |
| 应付托管费 |
49458.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121281.85 |
| 负债合计 |
41830533.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399802146.9 |
| 所有者权益合计 |
406340853.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
448171387.03 |
