名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6051.05 | 4873.66 | 80.54% | 974.73 | 16.11% | -- | -- | 177.52 | 2.93% |
2023-06-30 | 3703.11 | 2966.58 | 80.11% | 593.32 | 16.02% | -- | -- | 130.65 | 3.53% |
2022-12-31 | 8333.23 | 6764.22 | 81.17% | 1352.84 | 16.23% | -- | -- | 191.28 | 2.30% |
2022-06-30 | 3719.20 | 3055.73 | 82.16% | 611.15 | 16.43% | -- | -- | 40.04 | 1.08% |
2021-12-31 | 9185.28 | 4422.15 | 48.14% | 884.43 | 9.63% | 3853.34 | 41.95% | -- | -- |
2021-06-30 | 3387.21 | 1875.16 | 55.36% | 375.03 | 11.07% | 1124.48 | 33.20% | -- | -- |
2020-12-31 | 761.66 | 369.14 | 48.46% | 73.83 | 9.69% | 299.32 | 39.30% | -- | -- |
2020-06-30 | 224.17 | 114.82 | 51.22% | 22.96 | 10.24% | 76.76 | 34.24% | -- | -- |
2019-12-31 | 228.47 | 134.08 | 58.69% | 26.82 | 11.74% | 48.35 | 21.16% | -- | -- |
2019-06-30 | 116.07 | 57.45 | 49.50% | 11.49 | 9.90% | 38.48 | 33.15% | -- | -- |
2018-12-31 | 517.58 | 251.82 | 48.65% | 50.36 | 9.73% | 178.18 | 34.43% | -- | -- |
2018-06-30 | 324.65 | 152.63 | 47.01% | 30.53 | 9.40% | 122.74 | 37.81% | -- | -- |
2017-12-31 | 643.92 | 300.26 | 46.63% | 60.05 | 9.33% | 246.71 | 38.31% | -- | -- |
2017-06-30 | 300.01 | 143.41 | 47.80% | 28.68 | 9.56% | 108.89 | 36.30% | -- | -- |
2016-12-31 | 613.49 | 284.60 | 46.39% | 56.92 | 9.28% | 237.54 | 38.72% | -- | -- |
2016-06-30 | 272.19 | 135.74 | 49.87% | 27.15 | 9.97% | 94.82 | 34.84% | -- | -- |