名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1967556400.96 |
1.利息收入 | 1669028.09 |
存款利息收入 | 1556343.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1574973416.82 |
股票投资收益 | -1637089906.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13409919.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48706569.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-401304391.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7052379.08 |
减:二、费用 | 60510472.36 |
1.管理人报酬 | 48736608.62 |
2.托管费 | 9747321.74 |
3.销售服务费 | 1775189.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251304.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2028066873.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2028066873.32 |
一、收入: | -845334990.79 |
1.利息收入 | 905468.56 |
存款利息收入 | 867907.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-537190105.16 |
股票投资收益 | -579956255.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7149901.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35616249.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-314335460.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5285106.06 |
减:二、费用 | 37031123.78 |
1.管理人报酬 | 29665772.2 |
2.托管费 | 5933154.4 |
3.销售服务费 | 1306523.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125636.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-882366114.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-882366114.57 |
一、收入: | -825236936.72 |
1.利息收入 | 3022560.55 |
存款利息收入 | 3022560.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-111268638.92 |
股票投资收益 | -144710352.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15412266.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18029447.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-737598302.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20607444.57 |
减:二、费用 | 83332349.75 |
1.管理人报酬 | 67642182.67 |
2.托管费 | 13528436.56 |
3.销售服务费 | 1912816.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248878.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-908569286.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-908569286.47 |
一、收入: | 74389210.24 |
1.利息收入 | 1423556.96 |
存款利息收入 | 1423556.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-179405220.41 |
股票投资收益 | -202082181.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10712183.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11964776.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
241920052.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10450821.3 |
减:二、费用 | 37191951.01 |
1.管理人报酬 | 30557344.89 |
2.托管费 | 6111469.01 |
3.销售服务费 | 400436.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122674.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37197259.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37197259.23 |
一、收入: | 1189567827.33 |
1.利息收入 | 3383506.96 |
存款利息收入 | 3290384.78 |
债券利息收入 | 93122.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
632884512.08 |
股票投资收益 | 602581880.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6812389.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23490242.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
527103864.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26195944.0 |
减:二、费用 | 91852761.14 |
1.管理人报酬 | 44221524.26 |
2.托管费 | 8844304.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 38533350.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 253560.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1097715066.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1097715066.19 |
一、收入: | 136079189.8 |
1.利息收入 | 1546109.77 |
存款利息收入 | 1542251.74 |
债券利息收入 | 3858.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-106897519.01 |
股票投资收益 | -128556331.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2342550.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19316261.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
226581916.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14848682.53 |
减:二、费用 | 33872058.61 |
1.管理人报酬 | 18751565.81 |
2.托管费 | 3750313.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11244772.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125393.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
102207131.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
102207131.19 |
一、收入: | 275066141.55 |
1.利息收入 | 349518.56 |
存款利息收入 | 343145.87 |
债券利息收入 | 343.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
169795979.15 |
股票投资收益 | 168044959.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 398095.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1352924.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
103636512.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1284130.86 |
减:二、费用 | 7616607.31 |
1.管理人报酬 | 3691359.82 |
2.托管费 | 738272.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2993216.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193757.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
267449534.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
267449534.24 |
一、收入: | 73024430.02 |
1.利息收入 | 142114.97 |
存款利息收入 | 142114.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50000907.5 |
股票投资收益 | 49161111.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 839796.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22718041.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
163365.92 |
减:二、费用 | 2241698.93 |
1.管理人报酬 | 1148218.78 |
2.托管费 | 229643.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 767553.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96282.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70782731.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70782731.09 |
一、收入: | 74966172.86 |
1.利息收入 | 461364.99 |
存款利息收入 | 324783.06 |
债券利息收入 | 94098.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15689601.79 |
股票投资收益 | 14757824.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13953.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 917823.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58811058.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4147.9 |
减:二、费用 | 2284686.34 |
1.管理人报酬 | 1340789.57 |
2.托管费 | 268157.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 483540.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192199.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72681486.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72681486.52 |
一、收入: | 34049514.82 |
1.利息收入 | 313523.61 |
存款利息收入 | 176941.68 |
债券利息收入 | 94098.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11351375.7 |
股票投资收益 | 11237127.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13953.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 100294.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22383657.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
958.07 |
减:二、费用 | 1160747.97 |
1.管理人报酬 | 574544.43 |
2.托管费 | 114908.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 384753.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86541.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32888766.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32888766.85 |
一、收入: | -88587475.79 |
1.利息收入 | 576980.88 |
存款利息收入 | 576980.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48799396.94 |
股票投资收益 | -49767924.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 968527.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40365060.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.49 |
减:二、费用 | 5175750.54 |
1.管理人报酬 | 2518192.79 |
2.托管费 | 503638.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1781760.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 372159.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-93763226.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-93763226.33 |
一、收入: | -39732378.84 |
1.利息收入 | 363543.55 |
存款利息收入 | 363543.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4893146.89 |
股票投资收益 | -5566445.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 673299.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35202775.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.41 |
减:二、费用 | 3246485.38 |
1.管理人报酬 | 1526307.5 |
2.托管费 | 305261.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1227356.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187559.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42978864.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42978864.22 |
一、收入: | 47402675.85 |
1.利息收入 | 558710.44 |
存款利息收入 | 479850.97 |
债券利息收入 | 444.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19699275.15 |
股票投资收益 | 16417632.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 207760.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3073882.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27144634.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55.84 |
减:二、费用 | 6439240.12 |
1.管理人报酬 | 3002566.93 |
2.托管费 | 600513.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2467146.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 369013.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40963435.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40963435.73 |
一、收入: | 23432735.14 |
1.利息收入 | 328824.61 |
存款利息收入 | 250188.52 |
债券利息收入 | 220.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1106720.15 |
股票投资收益 | -2236367.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32217.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1097429.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24210587.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43.59 |
减:二、费用 | 3000065.97 |
1.管理人报酬 | 1434088.68 |
2.托管费 | 286817.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1088912.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190247.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20432669.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20432669.17 |
一、收入: | -9286664.87 |
1.利息收入 | 1423829.58 |
存款利息收入 | 852486.37 |
债券利息收入 | 1239.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5313095.08 |
股票投资收益 | -6071253.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 257587.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 500571.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5397451.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51.9 |
减:二、费用 | 6134900.98 |
1.管理人报酬 | 2845998.2 |
2.托管费 | 569199.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2375363.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 344340.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15421565.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15421565.85 |
一、收入: | -2992283.86 |
1.利息收入 | 825149.16 |
存款利息收入 | 581706.75 |
债券利息收入 | 641.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7236358.6 |
股票投资收益 | -7791755.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78198.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 477198.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3418924.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.44 |
减:二、费用 | 2721908.4 |
1.管理人报酬 | 1357391.98 |
2.托管费 | 271478.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 948247.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144790.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5714192.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5714192.26 |