汇添富安鑫智选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-604658.77元 |
| 本期利润 |
-698422.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-769164.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2476元 |
| 期末基金资产净值 |
2337779.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112423.54元 |
| 本期利润 |
-337071.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-444950.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1338元 |
| 期末基金资产净值 |
2880374.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1012248.72元 |
| 本期利润 |
-1403015.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-206366.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0708元 |
| 期末基金资产净值 |
2706465.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-655279.97元 |
| 本期利润 |
-771368.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
319125.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.105元 |
| 期末基金资产净值 |
3504333.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
611251.87元 |
| 本期利润 |
1326181.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1079300.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3206元 |
| 期末基金资产净值 |
4649751.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
542955.92元 |
| 本期利润 |
3194989.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5857007.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3838元 |
| 期末基金资产净值 |
25598389.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5245576.71元 |
| 本期利润 |
764512.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0943元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
749790.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.273元 |
| 期末基金资产净值 |
4163129.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177182.76元 |
| 本期利润 |
653353.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
382050.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0743元 |
| 期末基金资产净值 |
6750079.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
427790.72元 |
| 本期利润 |
503230.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
350141.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1465元 |
| 期末基金资产净值 |
2939400.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80996.0元 |
| 本期利润 |
265257.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227371.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1188元 |
| 期末基金资产净值 |
2396467.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1280078.2元 |
| 本期利润 |
-295274.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199943.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0842元 |
| 期末基金资产净值 |
2698308.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1431274.63元 |
| 本期利润 |
-186435.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186710.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1494元 |
| 期末基金资产净值 |
1481267.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4186604.97元 |
| 本期利润 |
6841907.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2161422.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
117802127.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54963.31元 |
| 本期利润 |
2964747.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1303212.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
119181533.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13215215.93元 |
| 本期利润 |
16203758.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2785613.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
185680017.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-887558.19元 |
| 本期利润 |
5575970.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3631074.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
479524340.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
