名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 112.74 | 80.76 | 71.63% | 13.46 | 11.94% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 72.69 | 54.46 | 74.93% | 9.08 | 12.49% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 221.92 | 174.54 | 78.65% | 29.09 | 13.11% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 115.75 | 91.42 | 78.98% | 15.24 | 13.16% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 473.30 | 198.08 | 41.85% | 33.01 | 6.97% | 220.99 | 46.69% | -- | -- |
2021-06-30 | 328.76 | 96.56 | 29.37% | 16.09 | 4.89% | 204.17 | 62.10% | -- | -- |
2020-12-31 | 396.30 | 173.54 | 43.79% | 28.92 | 7.30% | 137.34 | 34.66% | -- | -- |
2020-06-30 | 153.15 | 61.47 | 40.14% | 10.24 | 6.69% | 71.02 | 46.37% | -- | -- |
2019-12-31 | 273.23 | 132.16 | 48.37% | 22.03 | 8.06% | 112.05 | 41.01% | -- | -- |
2019-06-30 | 93.68 | 28.89 | 30.84% | 4.82 | 5.14% | 56.67 | 60.49% | -- | -- |
2018-12-31 | 100.08 | 36.12 | 36.09% | 6.02 | 6.02% | 45.69 | 45.66% | -- | -- |
2018-06-30 | 60.67 | 20.32 | 33.50% | 3.39 | 5.58% | 30.38 | 50.07% | -- | -- |
2017-12-31 | 119.28 | 52.51 | 44.02% | 8.75 | 7.34% | 45.32 | 37.99% | -- | -- |
2017-06-30 | 59.21 | 28.04 | 47.36% | 4.67 | 7.89% | 19.97 | 33.73% | -- | -- |
2016-12-31 | 294.91 | 158.87 | 53.87% | 26.48 | 8.98% | 91.91 | 31.16% | -- | -- |
2016-06-30 | 148.00 | 110.11 | 74.40% | 18.35 | 12.40% | 14.09 | 9.52% | -- | -- |