| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7693 | 1.45% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7749 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2496.97 | 1358.98 | 54.43% | 205.91 | 8.25% | -- | -- | 229.15 | 9.18% |
| 2023-06-30 | 639.75 | 332.46 | 51.97% | 50.37 | 7.87% | -- | -- | 46.12 | 7.21% |
| 2022-12-31 | 791.20 | 648.03 | 81.90% | 98.19 | 12.41% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 616.95 | 509.34 | 82.56% | 77.17 | 12.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3870.36 | 3107.43 | 80.29% | 470.82 | 12.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2376.35 | 1886.45 | 79.38% | 285.83 | 12.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6031.49 | 4314.14 | 71.53% | 653.66 | 10.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3683.26 | 2530.80 | 68.71% | 383.45 | 10.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7038.00 | 4464.87 | 63.44% | 676.50 | 9.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3252.11 | 2228.98 | 68.54% | 337.72 | 10.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 14819.96 | 7205.63 | 48.62% | 1091.76 | 7.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 6766.76 | 3056.78 | 45.17% | 463.15 | 6.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 8098.94 | 4855.01 | 59.95% | 735.61 | 9.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3294.80 | 1915.95 | 58.15% | 290.30 | 8.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4419.21 | 2618.80 | 59.26% | 396.79 | 8.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1384.28 | 794.43 | 57.39% | 120.37 | 8.70% | -- | -- | -- | -- |
