名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -28459.12 | -460.94 | 1.62% | -- | -- | 808.71 | -2.84% |
2023-06-30 | -5828.81 | 251.16 | -4.31% | -- | -- | 693.14 | -11.89% |
2022-12-31 | -39187.03 | 523.79 | -1.34% | -- | -- | 614.90 | -1.57% |
2022-06-30 | -28677.90 | -247.43 | 0.86% | -- | -- | 483.14 | -1.68% |
2021-12-31 | 39687.30 | 27005.53 | 68.05% | -- | -- | 810.34 | 2.04% |
2021-06-30 | -18331.54 | 1542.55 | -8.41% | -- | -- | 604.10 | -3.30% |
2020-12-31 | 52482.97 | 17472.76 | 33.29% | -0.59 | 0.00% | 289.45 | 0.55% |
2020-06-30 | 11377.73 | 2410.62 | 21.19% | -- | -- | 149.75 | 1.32% |
2019-12-31 | 16360.72 | -303.97 | -1.86% | -- | -- | 318.47 | 1.95% |
2019-06-30 | 10295.96 | -1273.97 | -12.37% | -- | -- | 254.62 | 2.47% |
2018-12-31 | -26039.62 | -33889.30 | 130.15% | 2.05 | -0.01% | 332.28 | -1.28% |
2018-06-30 | -19731.41 | -17179.85 | 87.07% | 2.05 | -0.01% | 185.28 | -0.94% |
2017-12-31 | -16272.00 | -5266.52 | 32.37% | 0.32 | 0.00% | 244.15 | -1.50% |
2017-06-30 | -10697.93 | -3144.23 | 29.39% | -- | -- | 222.44 | -2.08% |
2016-12-31 | -28832.94 | -9407.23 | 32.63% | -- | -- | 301.62 | -1.05% |
2016-06-30 | -25084.81 | -3533.11 | 14.08% | -- | -- | 243.30 | -0.97% |
2015-12-31 | -15882.41 | -14670.57 | 92.37% | 179.43 | -1.13% | 240.11 | -1.51% |