中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15161186.68元 |
| 本期利润 |
16736011.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44307631.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2932元 |
| 期末基金资产净值 |
131428207.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.87元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15586166.8元 |
| 本期利润 |
17134560.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44732611.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2961元 |
| 期末基金资产净值 |
131826756.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97780094.66元 |
| 本期利润 |
-69418819.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127183982.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2523元 |
| 期末基金资产净值 |
377000637.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32527291.95元 |
| 本期利润 |
-18330004.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76095167.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1509元 |
| 期末基金资产净值 |
428089452.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26167298.12元 |
| 本期利润 |
-94719238.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57977405.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1151元 |
| 期末基金资产净值 |
445764213.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3505717.25元 |
| 本期利润 |
179455.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3350431.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
840805812.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
