华安乐惠保本混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67296591.58元 |
| 本期利润 |
70491256.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110329585.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
2416208963.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14683217.22元 |
| 本期利润 |
28746613.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61550522.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
2374464319.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46893855.86元 |
| 本期利润 |
39864878.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39838328.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
2345717706.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14463341.65元 |
| 本期利润 |
25948447.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14436791.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
2331801275.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
