| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18336085.62 |
| 1.利息收入 | 75920.22 |
| 存款利息收入 | 69842.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14971516.33 |
| 股票投资收益 | -17239904.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2268388.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3459859.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19369.51 |
| 减：二、费用 | 2595023.18 |
| 1.管理人报酬 | 2069577.16 |
| 2.托管费 | 344929.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180516.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20931108.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20931108.8 |
| 一、收入： | -8704484.67 |
| 1.利息收入 | 41607.98 |
| 存款利息收入 | 39581.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6802279.06 |
| 股票投资收益 | -8520973.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1718694.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1950641.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6828.07 |
| 减：二、费用 | 1514195.53 |
| 1.管理人报酬 | 1221017.52 |
| 2.托管费 | 203502.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89675.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10218680.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10218680.2 |
| 一、收入： | -44833640.34 |
| 1.利息收入 | 202027.15 |
| 存款利息收入 | 50507.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
626170.91 |
| 股票投资收益 | -2095483.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 381904.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2339749.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45976952.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315114.25 |
| 减：二、费用 | 3625511.01 |
| 1.管理人报酬 | 2934079.06 |
| 2.托管费 | 489013.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 845.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 845.75 |
| 6.其他费用 | 201572.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48459151.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48459151.35 |
| 一、收入： | -29597157.45 |
| 1.利息收入 | 165845.15 |
| 存款利息收入 | 25792.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3204802.52 |
| 股票投资收益 | -5441605.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258997.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1977805.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26861944.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303744.4 |
| 减：二、费用 | 2083993.06 |
| 1.管理人报酬 | 1695152.71 |
| 2.托管费 | 282525.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 845.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 845.75 |
| 6.其他费用 | 105468.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31681150.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31681150.51 |
| 一、收入： | 17537362.21 |
| 1.利息收入 | 616548.62 |
| 存款利息收入 | 137596.61 |
| 债券利息收入 | 386696.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53134009.55 |
| 股票投资收益 | 50487846.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 318839.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2327323.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37044135.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
830939.07 |
| 减：二、费用 | 7200813.9 |
| 1.管理人报酬 | 4650063.0 |
| 2.托管费 | 775010.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1552300.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223437.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10336548.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10336548.31 |
| 一、收入： | 23458039.85 |
| 1.利息收入 | 329921.44 |
| 存款利息收入 | 56190.02 |
| 债券利息收入 | 203361.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41624978.92 |
| 股票投资收益 | 39485646.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101102.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2038230.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19042996.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
546135.9 |
| 减：二、费用 | 3688125.69 |
| 1.管理人报酬 | 2412648.72 |
| 2.托管费 | 402108.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 762588.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110779.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19769914.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19769914.16 |
| 一、收入： | 117079427.58 |
| 1.利息收入 | 378869.73 |
| 存款利息收入 | 60992.56 |
| 债券利息收入 | 217212.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66410182.81 |
| 股票投资收益 | 65079527.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161312.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1169342.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49848351.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442023.86 |
| 减：二、费用 | 4415394.38 |
| 1.管理人报酬 | 2686645.21 |
| 2.托管费 | 447774.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1069858.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211115.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112664033.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112664033.2 |
| 一、收入： | 46667201.4 |
| 1.利息收入 | 129117.41 |
| 存款利息收入 | 23156.05 |
| 债券利息收入 | 105673.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28840463.55 |
| 股票投资收益 | 27859939.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90457.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 890066.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17654698.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42921.85 |
| 减：二、费用 | 1799726.25 |
| 1.管理人报酬 | 974865.98 |
| 2.托管费 | 162477.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 557016.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105366.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44867475.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44867475.15 |
| 一、收入： | 96789114.41 |
| 1.利息收入 | 610600.04 |
| 存款利息收入 | 106593.97 |
| 债券利息收入 | 322292.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57395481.32 |
| 股票投资收益 | 55751544.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239136.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1404800.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38771591.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11441.36 |
| 减：二、费用 | 4957845.14 |
| 1.管理人报酬 | 2765214.34 |
| 2.托管费 | 460869.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1517800.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213959.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91831269.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91831269.27 |
| 一、收入： | 50546856.03 |
| 1.利息收入 | 439573.31 |
| 存款利息收入 | 63102.07 |
| 债券利息收入 | 211304.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21076696.84 |
| 股票投资收益 | 20068722.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110128.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 897845.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29027868.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2717.82 |
| 减：二、费用 | 2812295.25 |
| 1.管理人报酬 | 1519313.49 |
| 2.托管费 | 253218.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 927912.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111848.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47734560.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47734560.78 |
| 一、收入： | -55496600.54 |
| 1.利息收入 | 1722653.8 |
| 存款利息收入 | 170142.44 |
| 债券利息收入 | 1007434.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43303321.77 |
| 股票投资收益 | -43588909.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2247641.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2533229.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13922041.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6108.75 |
| 减：二、费用 | 8005111.95 |
| 1.管理人报酬 | 4259277.07 |
| 2.托管费 | 709879.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2474542.91 |
| 5.利息支出 | 133463.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133463.54 |
| 6.其他费用 | 426757.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63501712.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63501712.49 |
| 一、收入： | -26133790.47 |
| 1.利息收入 | 1240744.47 |
| 存款利息收入 | 108350.31 |
| 债券利息收入 | 722480.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6353010.19 |
| 股票投资收益 | -5605013.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2395540.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1647544.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21025394.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3869.46 |
| 减：二、费用 | 4900102.38 |
| 1.管理人报酬 | 2541414.2 |
| 2.托管费 | 423569.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1591834.3 |
| 5.利息支出 | 127487.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127487.07 |
| 6.其他费用 | 214607.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31033892.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31033892.85 |
| 一、收入： | -508887.27 |
| 1.利息收入 | 1867441.73 |
| 存款利息收入 | 130917.16 |
| 债券利息收入 | 129508.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14017790.82 |
| 股票投资收益 | 16224224.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2206433.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16422552.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28433.08 |
| 减：二、费用 | 1291231.24 |
| 1.管理人报酬 | 758531.44 |
| 2.托管费 | 126421.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 387220.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19057.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1800118.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1800118.51 |
| 一、收入： | 166397928.25 |
| 1.利息收入 | 149510051.57 |
| 存款利息收入 | 1263383.57 |
| 债券利息收入 | 120064485.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32720417.95 |
| 股票投资收益 | 14604829.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47987512.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 662265.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46009369.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3598924.9 |
| 减：二、费用 | 50975481.18 |
| 1.管理人报酬 | 43101022.93 |
| 2.托管费 | 7183503.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 230779.37 |
| 5.利息支出 | 7346.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7346.21 |
| 6.其他费用 | 452828.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115422447.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115422447.07 |
| 一、收入： | 85055853.17 |
| 1.利息收入 | 83478920.63 |
| 存款利息收入 | 949149.05 |
| 债券利息收入 | 67294818.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17836521.27 |
| 股票投资收益 | 5233735.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23472652.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 402395.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16982060.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2431393.68 |
| 减：二、费用 | 28750281.41 |
| 1.管理人报酬 | 24337866.01 |
| 2.托管费 | 4056310.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109933.49 |
| 5.利息支出 | 7346.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7346.21 |
| 6.其他费用 | 238824.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56305571.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56305571.76 |
| 一、收入： | 122346665.19 |
| 1.利息收入 | 155547213.65 |
| 存款利息收入 | 9192352.1 |
| 债券利息收入 | 124633552.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5323098.15 |
| 股票投资收益 | 2444675.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7853766.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85992.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30753391.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2875941.4 |
| 减：二、费用 | 69017618.29 |
| 1.管理人报酬 | 58076251.65 |
| 2.托管费 | 9679375.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 434786.47 |
| 5.利息支出 | 390439.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 390439.41 |
| 6.其他费用 | 436765.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53329046.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53329046.9 |
| 一、收入： | 70060564.42 |
| 1.利息收入 | 75859328.27 |
| 存款利息收入 | 8059520.77 |
| 债券利息收入 | 49889206.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1250583.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1250583.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8373771.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1324424.07 |
| 减：二、费用 | 34681469.15 |
| 1.管理人报酬 | 29338417.43 |
| 2.托管费 | 4889736.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17398.25 |
| 5.利息支出 | 237288.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 237288.67 |
| 6.其他费用 | 198628.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35379095.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35379095.27 |
