名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -181671221.14元 |
本期利润 | -858098489.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3712元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.17% |
本期基金份额净值增长率 | -22.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 335915057.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.153元 |
期末基金资产净值 | 2910581359.16元 |
期末基金份额净值 | 1.325元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -81649259.15元 |
本期利润 | -144515271.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0607元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.78% |
本期基金份额净值增长率 | -3.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 460510082.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1978元 |
期末基金资产净值 | 3823258514.98元 |
期末基金份额净值 | 1.642元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -288554461.32元 |
本期利润 | -1012175608.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3978元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.73% |
本期基金份额净值增长率 | -19.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 549756488.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.232元 |
期末基金资产净值 | 4029078895.1元 |
期末基金份额净值 | 1.7元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -165802401.26元 |
本期利润 | -779744711.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2953元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.75% |
本期基金份额净值增长率 | -14.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 721079047.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.282元 |
期末基金资产净值 | 4630668024.31元 |
期末基金份额净值 | 1.811元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 81.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 464026961.55元 |
本期利润 | 899538292.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3372元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.73% |
本期基金份额净值增长率 | 20.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 866296438.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3436元 |
期末基金资产净值 | 5315837219.62元 |
期末基金份额净值 | 2.108元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 110.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -87052122.95元 |
本期利润 | -347490624.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1278元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.47% |
本期基金份额净值增长率 | -5.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 373329100.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1236元 |
期末基金资产净值 | 4980799333.02元 |
期末基金份额净值 | 1.65元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 171910709.44元 |
本期利润 | 691940591.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7674元 |
本期加权平均净值利润率 | 59.72% |
本期基金份额净值增长率 | 89.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 218180020.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1443元 |
期末基金资产净值 | 2647385410.42元 |
期末基金份额净值 | 1.751元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 75.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31350867.01元 |
本期利润 | 52413662.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0932元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.57% |
本期基金份额净值增长率 | 10.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3828651.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
期末基金资产净值 | 450554220.53元 |
期末基金份额净值 | 1.021元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35869271.9元 |
本期利润 | 108832566.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2055元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.0% |
本期基金份额净值增长率 | 25.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -48338081.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0773元 |
期末基金资产净值 | 576956793.52元 |
期末基金份额净值 | 0.923元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16839836.49元 |
本期利润 | 75362619.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1486元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.02% |
本期基金份额净值增长率 | 17.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -63576110.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1326元 |
期末基金资产净值 | 416020145.68元 |
期末基金份额净值 | 0.867元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -58981825.44元 |
本期利润 | -91253869.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2578元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.18% |
本期基金份额净值增长率 | -22.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -139681892.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2637元 |
期末基金资产净值 | 389990210.59元 |
期末基金份额净值 | 0.736元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16166242.49元 |
本期利润 | -28581142.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1168元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.74% |
本期基金份额净值增长率 | -10.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -45286940.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1566元 |
期末基金资产净值 | 243972491.49元 |
期末基金份额净值 | 0.843元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11102801.56元 |
本期利润 | -21915039.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1118元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.01% |
本期基金份额净值增长率 | -10.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11262027.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0553元 |
期末基金资产净值 | 192218961.26元 |
期末基金份额净值 | 0.945元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 876269.19元 |
本期利润 | -12609301.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0736元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.05% |
本期基金份额净值增长率 | -5.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -421951.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0019元 |
期末基金资产净值 | 225481318.58元 |
期末基金份额净值 | 0.998元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13107670.51元 |
本期利润 | 11765326.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0571元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.47% |
本期基金份额净值增长率 | -2.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7909139.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0573元 |
期末基金资产净值 | 146034569.46元 |
期末基金份额净值 | 1.057元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7517401.61元 |
本期利润 | 15000125.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0483元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.79% |
本期基金份额净值增长率 | 8.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6273308.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0432元 |
期末基金资产净值 | 157293565.0元 |
期末基金份额净值 | 1.082元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.2% |