| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -445067.01元 |
| 本期利润 | -18868440.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71881894.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9642元 |
| 期末基金资产净值 | 146431102.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5597003.79元 |
| 本期利润 | -16696530.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1896元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85576995.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9889元 |
| 期末基金资产净值 | 172113767.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2642617.84元 |
| 本期利润 | -56363297.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104440388.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1792元 |
| 期末基金资产净值 | 193106339.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.18元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13009767.9元 |
| 本期利润 | -44089780.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119512332.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2928元 |
| 期末基金资产净值 | 214130710.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105365227.94元 |
| 本期利润 | 14895609.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116295086.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1648元 |
| 期末基金资产净值 | 275896063.23元 |
| 期末基金份额净值 | 2.763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 176.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80101681.43元 |
| 本期利润 | 26327417.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1891元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109225445.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9138元 |
| 期末基金资产净值 | 341794494.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 185.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9973805.27元 |
| 本期利润 | 132429526.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 85.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84309057.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4043元 |
| 期末基金资产净值 | 566319145.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 171.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7240055.26元 |
| 本期利润 | 38120439.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31812028.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3725元 |
| 期末基金资产净值 | 182437390.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1826800.12元 |
| 本期利润 | 31985004.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8999314.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.197元 |
| 期末基金资产净值 | 66994403.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2712498.94元 |
| 本期利润 | 19489157.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6458605.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1059元 |
| 期末基金资产净值 | 75130442.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 366717.6元 |
| 本期利润 | -29718943.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2546955.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0335元 |
| 期末基金资产净值 | 73532247.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6398694.13元 |
| 本期利润 | 561956.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23917433.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2211元 |
| 期末基金资产净值 | 142517029.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13023182.96元 |
| 本期利润 | 35605197.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35254120.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1616元 |
| 期末基金资产净值 | 281067604.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3823283.2元 |
| 本期利润 | 19411881.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1898元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16735513.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1038元 |
| 期末基金资产净值 | 194504540.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9092184.25元 |
| 本期利润 | 6724219.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2755944.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0281元 |
| 期末基金资产净值 | 100911706.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3090340.21元 |
| 本期利润 | 5149899.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2563190.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 170513915.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
