| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 中邮货币A | 0.4449 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 59143826.7 |
| 1.利息收入 | 149187.02 |
| 存款利息收入 | 128548.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25607497.34 |
| 股票投资收益 | -323886.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25931384.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33248928.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138213.35 |
| 减：二、费用 | 10054577.57 |
| 1.管理人报酬 | 3195355.39 |
| 2.托管费 | 1065118.52 |
| 3.销售服务费 | 806401.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4612166.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4612166.0 |
| 6.其他费用 | 305455.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49089249.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49089249.13 |
| 一、收入： | 52966529.3 |
| 1.利息收入 | 66066.26 |
| 存款利息收入 | 61116.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14971134.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14971134.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37827487.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101840.91 |
| 减：二、费用 | 4812010.05 |
| 1.管理人报酬 | 1691917.23 |
| 2.托管费 | 563972.43 |
| 3.销售服务费 | 490032.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1877016.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1877016.87 |
| 6.其他费用 | 154193.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48154519.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48154519.25 |
| 一、收入： | -39928471.76 |
| 1.利息收入 | 367725.47 |
| 存款利息收入 | 246118.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10373098.47 |
| 股票投资收益 | -4807132.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15180231.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51313829.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
644533.69 |
| 减：二、费用 | 8950188.21 |
| 1.管理人报酬 | 3642722.06 |
| 2.托管费 | 1214240.61 |
| 3.销售服务费 | 1320396.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2445650.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2445650.86 |
| 6.其他费用 | 261570.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48878659.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48878659.97 |
| 一、收入： | 12285360.88 |
| 1.利息收入 | 62124.25 |
| 存款利息收入 | 55194.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6488021.28 |
| 股票投资收益 | -146827.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6634848.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5546580.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188635.01 |
| 减：二、费用 | 1792712.92 |
| 1.管理人报酬 | 721623.61 |
| 2.托管费 | 240541.18 |
| 3.销售服务费 | 282392.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 418422.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 418422.64 |
| 6.其他费用 | 117640.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10492647.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10492647.96 |
| 一、收入： | 4014803.0 |
| 1.利息收入 | 623054.64 |
| 存款利息收入 | 21167.2 |
| 债券利息收入 | 572473.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
408473.25 |
| 股票投资收益 | -6922.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 415395.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2934043.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49231.62 |
| 减：二、费用 | 247011.35 |
| 1.管理人报酬 | 115095.9 |
| 2.托管费 | 38365.2 |
| 3.销售服务费 | 54257.61 |
| 4.交易费用 | 3893.56 |
| 5.利息支出 | 480.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 480.49 |
| 6.其他费用 | 34237.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3767791.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3767791.65 |
| 一、收入： | 97745.12 |
| 1.利息收入 | 34238.22 |
| 存款利息收入 | 704.52 |
| 债券利息收入 | 33424.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27524.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27524.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35397.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585.51 |
| 减：二、费用 | 21178.97 |
| 1.管理人报酬 | 3445.8 |
| 2.托管费 | 1148.54 |
| 3.销售服务费 | 2229.67 |
| 4.交易费用 | 17.71 |
| 5.利息支出 | 83.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83.42 |
| 6.其他费用 | 14234.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76566.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76566.15 |
| 一、收入： | 6309207.79 |
| 1.利息收入 | 6979089.85 |
| 存款利息收入 | 36602.57 |
| 债券利息收入 | 6941939.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1387900.54 |
| 股票投资收益 | 34003.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1353897.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2065449.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7667.11 |
| 减：二、费用 | 1553609.3 |
| 1.管理人报酬 | 324842.59 |
| 2.托管费 | 108280.88 |
| 3.销售服务费 | 167860.45 |
| 4.交易费用 | 8697.68 |
| 5.利息支出 | 674282.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 674282.79 |
| 6.其他费用 | 247867.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4755598.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4755598.49 |
| 一、收入： | 6182402.0 |
| 1.利息收入 | 6647489.27 |
| 存款利息收入 | 28464.57 |
| 债券利息收入 | 6618997.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1306669.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1306669.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1777637.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5880.34 |
| 减：二、费用 | 1377855.84 |
| 1.管理人报酬 | 301643.46 |
| 2.托管费 | 100547.84 |
| 3.销售服务费 | 157373.65 |
| 4.交易费用 | 5281.63 |
| 5.利息支出 | 666602.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 666602.8 |
| 6.其他费用 | 125524.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4804546.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4804546.16 |
| 一、收入： | 13241273.55 |
| 1.利息收入 | 15372644.11 |
| 存款利息收入 | 56460.13 |
| 债券利息收入 | 15316183.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1877345.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1877345.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-298273.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44248.17 |
| 减：二、费用 | 3309987.18 |
| 1.管理人报酬 | 677847.97 |
| 2.托管费 | 225949.31 |
| 3.销售服务费 | 336773.69 |
| 4.交易费用 | 3193.47 |
| 5.利息支出 | 1768451.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1768451.94 |
| 6.其他费用 | 248495.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9931286.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9931286.37 |
| 一、收入： | 7178250.19 |
| 1.利息收入 | 8151404.81 |
| 存款利息收入 | 28231.34 |
| 债券利息收入 | 8123173.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-730271.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -730271.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-244010.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1126.81 |
| 减：二、费用 | 1679280.12 |
| 1.管理人报酬 | 354000.59 |
| 2.托管费 | 118000.2 |
| 3.销售服务费 | 169998.33 |
| 4.交易费用 | 1181.6 |
| 5.利息支出 | 887125.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 887125.62 |
| 6.其他费用 | 122399.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5498970.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5498970.07 |
| 一、收入： | 14415219.92 |
| 1.利息收入 | 13434974.41 |
| 存款利息收入 | 55727.07 |
| 债券利息收入 | 13378753.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2017635.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2017635.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2985475.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12406.26 |
| 减：二、费用 | 3030665.06 |
| 1.管理人报酬 | 565695.75 |
| 2.托管费 | 188565.32 |
| 3.销售服务费 | 145968.89 |
| 4.交易费用 | 8001.18 |
| 5.利息支出 | 1626089.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1626089.65 |
| 6.其他费用 | 452774.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11384554.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11384554.86 |
| 一、收入： | 4428380.22 |
| 1.利息收入 | 4528184.93 |
| 存款利息收入 | 15595.65 |
| 债券利息收入 | 4512095.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-448100.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -448100.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
347855.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441.18 |
| 减：二、费用 | 1284278.64 |
| 1.管理人报酬 | 205217.08 |
| 2.托管费 | 68405.75 |
| 3.销售服务费 | 113.17 |
| 4.交易费用 | 3051.56 |
| 5.利息支出 | 760976.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 760976.94 |
| 6.其他费用 | 231565.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3144101.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3144101.58 |
| 一、收入： | 5646325.01 |
| 1.利息收入 | 6647963.26 |
| 存款利息收入 | 1365129.88 |
| 债券利息收入 | 5251447.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-401434.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -401434.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-632747.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32543.12 |
| 减：二、费用 | 2205114.43 |
| 1.管理人报酬 | 657715.11 |
| 2.托管费 | 219238.37 |
| 3.销售服务费 | 38564.77 |
| 4.交易费用 | 4598.84 |
| 5.利息支出 | 963721.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 963721.21 |
| 6.其他费用 | 321276.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3441210.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3441210.58 |
| 一、收入： | 2139957.69 |
| 1.利息收入 | 1863140.71 |
| 存款利息收入 | 1346800.72 |
| 债券利息收入 | 485058.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32807.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32807.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
215748.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28261.51 |
| 减：二、费用 | 554798.09 |
| 1.管理人报酬 | 259894.59 |
| 2.托管费 | 86631.52 |
| 3.销售服务费 | 38494.33 |
| 4.交易费用 | 222.4 |
| 5.利息支出 | 78569.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78569.29 |
| 6.其他费用 | 90985.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1585159.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1585159.6 |
