中邮纯债恒利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5215665.6 |
| 存出保证金 |
23568.97 |
| 交易性金融资产 |
1108462587.0 |
| 股票投资 |
5862000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1102600587.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17670608.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1137208530.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
237126240.68 |
| 应付证券清算款 |
4242168.16 |
| 应付赎回款 |
1470783.23 |
| 应付管理人报酬 |
230025.28 |
| 应付托管费 |
76675.08 |
| 应付销售服务费 |
38799.62 |
| 应付税费 |
43085.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261097.46 |
| 负债合计 |
243488875.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
721933716.4 |
| 所有者权益合计 |
893719655.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1137208530.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1186602.91 |
| 结算备付金 |
3202051.71 |
| 存出保证金 |
35050.43 |
| 交易性金融资产 |
1173415431.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1173415431.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20255100.56 |
| 应收证券清算款 |
500000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
449529.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1199043767.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
212568861.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1518053.77 |
| 应付管理人报酬 |
256329.66 |
| 应付托管费 |
85443.22 |
| 应付销售服务费 |
70769.75 |
| 应付税费 |
55630.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279365.12 |
| 负债合计 |
214834452.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798779826.77 |
| 所有者权益合计 |
984209314.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1199043767.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4192691.25 |
| 结算备付金 |
8415118.21 |
| 存出保证金 |
78643.0 |
| 交易性金融资产 |
1377533204.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1377533204.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1185922.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
579721.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1391985300.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
131028173.98 |
| 应付证券清算款 |
421491.48 |
| 应付赎回款 |
4895130.2 |
| 应付管理人报酬 |
353321.46 |
| 应付托管费 |
117773.82 |
| 应付销售服务费 |
112139.31 |
| 应付税费 |
60166.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201602.86 |
| 负债合计 |
137189799.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1060612135.43 |
| 所有者权益合计 |
1254795501.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1391985300.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28638814.8 |
| 结算备付金 |
1507981.21 |
| 存出保证金 |
13444.49 |
| 交易性金融资产 |
832266766.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
832266766.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20400272.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27041910.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
909869190.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24005890.79 |
| 应付证券清算款 |
22629252.3 |
| 应付赎回款 |
5930592.56 |
| 应付管理人报酬 |
174679.38 |
| 应付托管费 |
58226.45 |
| 应付销售服务费 |
63317.84 |
| 应付税费 |
18769.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88213.15 |
| 负债合计 |
52968941.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
707707648.28 |
| 所有者权益合计 |
856900248.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
909869190.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3703412.47 |
| 结算备付金 |
925975.46 |
| 存出保证金 |
6285.1 |
| 交易性金融资产 |
200154364.77 |
| 股票投资 |
339539.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199814825.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1803829.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2532787.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221126654.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2201408.66 |
| 应付赎回款 |
972308.17 |
| 应付管理人报酬 |
46114.59 |
| 应付托管费 |
15371.51 |
| 应付销售服务费 |
20905.31 |
| 应付税费 |
4176.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5000.0 |
| 负债合计 |
3267359.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184117046.6 |
| 所有者权益合计 |
217859295.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
221126654.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277983.79 |
| 结算备付金 |
4710.45 |
| 存出保证金 |
201.2 |
| 交易性金融资产 |
4084722.09 |
| 股票投资 |
69653.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4015068.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49585.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70337.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4487540.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
138112.47 |
| 应付赎回款 |
64950.05 |
| 应付管理人报酬 |
847.99 |
| 应付托管费 |
282.67 |
| 应付销售服务费 |
564.81 |
| 应付税费 |
24.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2479.7 |
| 负债合计 |
207262.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3912306.87 |
| 所有者权益合计 |
4280278.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
4487540.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66977.53 |
| 结算备付金 |
2381.36 |
| 存出保证金 |
11799.71 |
| 交易性金融资产 |
2408081.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2408081.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49361.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
873.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2839475.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11794.29 |
| 应付赎回款 |
4617.52 |
| 应付管理人报酬 |
627.46 |
| 应付托管费 |
209.16 |
| 应付销售服务费 |
359.37 |
| 应付税费 |
35.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430000.0 |
| 负债合计 |
447642.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2257105.25 |
| 所有者权益合计 |
2391832.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2839475.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
542852.43 |
| 结算备付金 |
1174040.6 |
| 存出保证金 |
4936.44 |
| 交易性金融资产 |
99718622.15 |
| 股票投资 |
345127.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99373494.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2276128.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23959.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103740539.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1238.87 |
| 应付赎回款 |
372092.97 |
| 应付管理人报酬 |
34863.14 |
| 应付托管费 |
11621.05 |
| 应付销售服务费 |
14955.01 |
| 应付税费 |
21443.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389453.9 |
| 负债合计 |
7850556.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91391445.27 |
| 所有者权益合计 |
95889983.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
103740539.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1959141.18 |
| 结算备付金 |
1104845.51 |
| 存出保证金 |
2046.32 |
| 交易性金融资产 |
275272732.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
275272732.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6928441.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9909.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285277117.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
287109.56 |
| 应付管理人报酬 |
53383.49 |
| 应付托管费 |
17794.48 |
| 应付销售服务费 |
28366.24 |
| 应付税费 |
24514.37 |
| 应付利息 |
52696.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
76335089.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196189070.01 |
| 所有者权益合计 |
208942028.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
285277117.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3817170.45 |
| 结算备付金 |
1321264.07 |
| 存出保证金 |
3742.21 |
| 交易性金融资产 |
305415602.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305415602.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21872759.04 |
| 应收利息 |
6470309.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
747.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338901595.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
19703812.88 |
| 应付赎回款 |
20.18 |
| 应付管理人报酬 |
61202.79 |
| 应付托管费 |
20400.92 |
| 应付销售服务费 |
29321.74 |
| 应付税费 |
36163.64 |
| 应付利息 |
27612.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329177.14 |
| 负债合计 |
90208086.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227369042.79 |
| 所有者权益合计 |
248693508.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
338901595.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2739374.26 |
| 结算备付金 |
1317051.0 |
| 存出保证金 |
9669.51 |
| 交易性金融资产 |
301637614.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301637614.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7691731.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5725.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313401166.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5395.22 |
| 应付管理人报酬 |
59194.48 |
| 应付托管费 |
19731.47 |
| 应付销售服务费 |
28409.81 |
| 应付税费 |
33669.76 |
| 应付利息 |
126818.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
81654322.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216837618.6 |
| 所有者权益合计 |
231746843.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
313401166.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
411244.3 |
| 结算备付金 |
318579.85 |
| 存出保证金 |
2717.75 |
| 交易性金融资产 |
156956686.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156956686.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4420293.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
23691.44 |
| 资产总计 |
162133223.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43024655.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29233.23 |
| 应付托管费 |
9744.44 |
| 应付销售服务费 |
22.28 |
| 应付税费 |
21205.44 |
| 应付利息 |
43415.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313642.1 |
| 负债合计 |
43448129.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115152169.26 |
| 所有者权益合计 |
118685093.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
162133223.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
583148.77 |
| 结算备付金 |
255638.39 |
| 存出保证金 |
9596.82 |
| 交易性金融资产 |
150005404.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150005404.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3192295.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154046083.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38090646.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64857.99 |
| 应付托管费 |
21619.34 |
| 应付销售服务费 |
9.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
36748.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
38510877.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115145258.06 |
| 所有者权益合计 |
115535205.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
154046083.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2283397.75 |
| 结算备付金 |
15000.0 |
| 存出保证金 |
800.03 |
| 交易性金融资产 |
167998301.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167998301.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1105323.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171402822.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.2 |
| 应付管理人报酬 |
77827.94 |
| 应付托管费 |
25942.65 |
| 应付销售服务费 |
5523.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9264.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86576.69 |
| 负债合计 |
39906214.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130311385.21 |
| 所有者权益合计 |
131496608.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
171402822.93 |
