| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2042716.64 |
| 1.利息收入 | 57719.23 |
| 存款利息收入 | 57719.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6379158.4 |
| 股票投资收益 | -6786350.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 407192.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8352269.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11886.28 |
| 减：二、费用 | 1521905.35 |
| 1.管理人报酬 | 1169533.14 |
| 2.托管费 | 194922.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
520811.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
520811.29 |
| 一、收入： | 5265645.43 |
| 1.利息收入 | 29274.57 |
| 存款利息收入 | 29274.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3398726.74 |
| 股票投资收益 | -3628903.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230176.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8628599.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6498.35 |
| 减：二、费用 | 839463.14 |
| 1.管理人报酬 | 650366.62 |
| 2.托管费 | 108394.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80702.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4426182.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4426182.29 |
| 一、收入： | -34372139.05 |
| 1.利息收入 | 68114.46 |
| 存款利息收入 | 68114.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23991135.46 |
| 股票投资收益 | -24069680.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -711722.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 790268.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10541008.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91890.09 |
| 减：二、费用 | 2058879.61 |
| 1.管理人报酬 | 1591260.48 |
| 2.托管费 | 265210.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202405.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36431018.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36431018.66 |
| 一、收入： | -12575526.82 |
| 1.利息收入 | 35451.78 |
| 存款利息收入 | 35451.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12536891.62 |
| 股票投资收益 | -12297895.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -795702.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 556706.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146253.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72166.24 |
| 减：二、费用 | 1049845.56 |
| 1.管理人报酬 | 811559.6 |
| 2.托管费 | 135259.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103022.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13625372.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13625372.38 |
| 一、收入： | 40575540.71 |
| 1.利息收入 | 74646.88 |
| 存款利息收入 | 74513.79 |
| 债券利息收入 | 133.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49950946.48 |
| 股票投资收益 | 49549470.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -125871.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 527348.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9489365.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39312.58 |
| 减：二、费用 | 3873894.77 |
| 1.管理人报酬 | 1454625.09 |
| 2.托管费 | 242437.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1968932.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207899.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36701645.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36701645.94 |
| 一、收入： | 10261621.9 |
| 1.利息收入 | 38244.11 |
| 存款利息收入 | 38161.74 |
| 债券利息收入 | 82.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17238890.1 |
| 股票投资收益 | 16928901.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -190091.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 500080.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7028926.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13413.78 |
| 减：二、费用 | 1635674.99 |
| 1.管理人报酬 | 678650.36 |
| 2.托管费 | 113108.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 740521.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103394.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8625946.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8625946.91 |
| 一、收入： | 62249131.07 |
| 1.利息收入 | 225207.34 |
| 存款利息收入 | 225021.27 |
| 债券利息收入 | 186.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53288956.01 |
| 股票投资收益 | 52215893.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 480719.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 592342.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8695633.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39334.62 |
| 减：二、费用 | 5125587.23 |
| 1.管理人报酬 | 1694488.81 |
| 2.托管费 | 282414.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2940592.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208090.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57123543.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57123543.84 |
| 一、收入： | 27964043.5 |
| 1.利息收入 | 181898.23 |
| 存款利息收入 | 181787.8 |
| 债券利息收入 | 110.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27777281.37 |
| 股票投资收益 | 26976199.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 322455.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 478625.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9064.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13928.81 |
| 减：二、费用 | 3240156.62 |
| 1.管理人报酬 | 967738.36 |
| 2.托管费 | 161289.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2007717.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103410.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24723886.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24723886.88 |
| 一、收入： | 81968269.41 |
| 1.利息收入 | 1271991.11 |
| 存款利息收入 | 707678.53 |
| 债券利息收入 | 454279.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73728612.83 |
| 股票投资收益 | 72301466.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265450.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1161696.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6950261.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17403.92 |
| 减：二、费用 | 9081281.83 |
| 1.管理人报酬 | 3326645.97 |
| 2.托管费 | 554440.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4872068.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328126.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72886987.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72886987.58 |
| 一、收入： | 69035547.34 |
| 1.利息收入 | 1103395.02 |
| 存款利息收入 | 539553.74 |
| 债券利息收入 | 453808.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63367911.28 |
| 股票投资收益 | 62293332.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265450.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 809129.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4552512.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11728.39 |
| 减：二、费用 | 4985868.21 |
| 1.管理人报酬 | 1915699.41 |
| 2.托管费 | 319283.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2537766.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213119.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64049679.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64049679.13 |
| 一、收入： | -55674462.06 |
| 1.利息收入 | 2009154.82 |
| 存款利息收入 | 1404879.4 |
| 债券利息收入 | 371067.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56316676.86 |
| 股票投资收益 | -58143361.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35440.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1791244.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1379066.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12126.93 |
| 减：二、费用 | 10952939.94 |
| 1.管理人报酬 | 5135623.16 |
| 2.托管费 | 855937.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4511925.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449039.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66627402.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66627402.0 |
| 一、收入： | -33804551.77 |
| 1.利息收入 | 1187255.47 |
| 存款利息收入 | 861569.0 |
| 债券利息收入 | 325686.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25523810.63 |
| 股票投资收益 | -26770331.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35440.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1211080.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9470124.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2128.17 |
| 减：二、费用 | 5782794.63 |
| 1.管理人报酬 | 2932670.98 |
| 2.托管费 | 488778.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2139347.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221582.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39587346.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39587346.4 |
| 一、收入： | 3587345.3 |
| 1.利息收入 | 2282102.05 |
| 存款利息收入 | 538064.4 |
| 债券利息收入 | 183055.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1302576.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2666.58 |
| 减：二、费用 | 543492.13 |
| 1.管理人报酬 | 456103.73 |
| 2.托管费 | 76017.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11343.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3043853.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3043853.17 |
| 一、收入： | 178518442.65 |
| 1.利息收入 | 152720451.94 |
| 存款利息收入 | 94725365.65 |
| 债券利息收入 | 38146846.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21972495.29 |
| 股票投资收益 | 30334324.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8764236.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 402407.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1655816.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5481311.85 |
| 减：二、费用 | 60161921.09 |
| 1.管理人报酬 | 50042314.81 |
| 2.托管费 | 8340385.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1064142.41 |
| 5.利息支出 | 257804.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 257804.68 |
| 6.其他费用 | 457273.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118356521.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118356521.56 |
| 一、收入： | 107814137.03 |
| 1.利息收入 | 80972428.97 |
| 存款利息收入 | 53928196.9 |
| 债券利息收入 | 24867058.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35179802.87 |
| 股票投资收益 | 35334273.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -422460.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267989.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10523117.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2185022.79 |
| 减：二、费用 | 32705190.69 |
| 1.管理人报酬 | 26868802.56 |
| 2.托管费 | 4478133.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 950599.31 |
| 5.利息支出 | 177142.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177142.76 |
| 6.其他费用 | 230512.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75108946.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75108946.34 |
| 一、收入： | 106754788.37 |
| 1.利息收入 | 130191530.68 |
| 存款利息收入 | 24573142.51 |
| 债券利息收入 | 89568383.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27141816.69 |
| 股票投资收益 | -21843300.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7545061.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2246545.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1784336.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1920738.35 |
| 减：二、费用 | 73640352.19 |
| 1.管理人报酬 | 58102633.05 |
| 2.托管费 | 9683772.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3974874.62 |
| 5.利息支出 | 1427942.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1427942.76 |
| 6.其他费用 | 451129.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33114436.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33114436.18 |
| 一、收入： | 34836531.69 |
| 1.利息收入 | 63207023.83 |
| 存款利息收入 | 8426358.09 |
| 债券利息收入 | 45124252.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32571493.02 |
| 股票投资收益 | -26995633.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7847584.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2271725.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3298679.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
902321.16 |
| 减：二、费用 | 37412106.67 |
| 1.管理人报酬 | 28856032.25 |
| 2.托管费 | 4809338.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2273251.01 |
| 5.利息支出 | 1257696.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1257696.7 |
| 6.其他费用 | 215787.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2575574.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2575574.98 |
