| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7831458.24元 |
| 本期利润 | 520811.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40794401.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8927元 |
| 期末基金资产净值 | 86494577.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4202416.96元 |
| 本期利润 | 4426182.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43883397.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9756元 |
| 期末基金资产净值 | 88866163.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25890010.52元 |
| 本期利润 | -36431018.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39885298.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8775元 |
| 期末基金资产净值 | 85340155.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13479119.16元 |
| 本期利润 | -13625372.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66373623.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3564元 |
| 期末基金资产净值 | 115306734.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46191011.17元 |
| 本期利润 | 36701645.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75074238.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6609元 |
| 期末基金资产净值 | 120275256.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15654873.0元 |
| 本期利润 | 8625946.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1766元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44665999.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9833元 |
| 期末基金资产净值 | 91036756.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48427910.74元 |
| 本期利润 | 57123543.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37198550.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6781元 |
| 期末基金资产净值 | 100520394.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24732951.79元 |
| 本期利润 | 24723886.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25211128.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3078元 |
| 期末基金资产净值 | 108617885.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65936726.03元 |
| 本期利润 | 72886987.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14450155.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0991元 |
| 期末基金资产净值 | 162355975.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59497166.48元 |
| 本期利润 | 64049679.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11726723.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0583元 |
| 期末基金资产净值 | 213476787.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0615元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65248335.05元 |
| 本期利润 | -66627402.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46614113.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1449元 |
| 期末基金资产净值 | 276238739.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8584元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30117221.62元 |
| 本期利润 | -39587346.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22307237.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0626元 |
| 期末基金资产净值 | 333854296.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1741276.5元 |
| 本期利润 | 3043853.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26413067.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0352元 |
| 期末基金资产净值 | 777136124.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120012337.99元 |
| 本期利润 | 118356521.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116363327.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0346元 |
| 期末基金资产净值 | 3477628722.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85632063.94元 |
| 本期利润 | 75108946.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98770811.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 4265482849.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31330100.15元 |
| 本期利润 | 33114436.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30539273.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 4735395483.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5874254.7元 |
| 本期利润 | -2575574.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5781425.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0012元 |
| 期末基金资产净值 | 4900971049.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
