| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.5408 | 4.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5567 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5216 | 2.00% |
| 银华多利宝货币B | 0.5304 | 1.99% |
| 银华货币B | 0.5376 | 1.92% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23.48 |
| 1.利息收入 | 31.92 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.92 |
| 减：二、费用 | 14069.81 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14069.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14093.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14093.29 |
| 一、收入： | -447984.37 |
| 1.利息收入 | 2059090.37 |
| 存款利息收入 | 14727.92 |
| 债券利息收入 | 2011541.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3731010.65 |
| 股票投资收益 | -3863558.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55473.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77074.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1219995.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3940.06 |
| 减：二、费用 | 912744.11 |
| 1.管理人报酬 | 431078.32 |
| 2.托管费 | 61582.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157004.52 |
| 5.利息支出 | 78825.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78825.45 |
| 6.其他费用 | 183850.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1360728.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1360728.48 |
| 一、收入： | -462473.97 |
| 1.利息收入 | 1233971.48 |
| 存款利息收入 | 9368.08 |
| 债券利息收入 | 1216273.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2454549.79 |
| 股票投资收益 | -2249978.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -273082.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68511.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
754164.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3940.06 |
| 减：二、费用 | 544346.18 |
| 1.管理人报酬 | 257076.47 |
| 2.托管费 | 36725.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104017.88 |
| 5.利息支出 | 55256.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55256.92 |
| 6.其他费用 | 91256.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1006820.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1006820.15 |
| 一、收入： | 6097612.5 |
| 1.利息收入 | 5801410.47 |
| 存款利息收入 | 32849.73 |
| 债券利息收入 | 5714987.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1485508.07 |
| 股票投资收益 | 3274173.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5065237.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 305555.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1774069.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7640.41 |
| 减：二、费用 | 1778846.59 |
| 1.管理人报酬 | 938581.5 |
| 2.托管费 | 134083.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 277087.86 |
| 5.利息支出 | 244660.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 244660.6 |
| 6.其他费用 | 184433.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4318765.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4318765.91 |
| 一、收入： | 3075254.12 |
| 1.利息收入 | 3587465.31 |
| 存款利息收入 | 14026.29 |
| 债券利息收入 | 3523037.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120586.87 |
| 股票投资收益 | 858139.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -936927.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199374.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-634026.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1228.07 |
| 减：二、费用 | 873373.35 |
| 1.管理人报酬 | 522994.35 |
| 2.托管费 | 74713.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116917.3 |
| 5.利息支出 | 67196.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67196.02 |
| 6.其他费用 | 91552.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2201880.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2201880.77 |
| 一、收入： | 4065467.79 |
| 1.利息收入 | 6105091.36 |
| 存款利息收入 | 306172.29 |
| 债券利息收入 | 5609586.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
661671.4 |
| 股票投资收益 | 641812.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32496.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52355.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2726884.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25589.35 |
| 减：二、费用 | 1724782.12 |
| 1.管理人报酬 | 1030068.07 |
| 2.托管费 | 147152.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110882.87 |
| 5.利息支出 | 297005.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 297005.56 |
| 6.其他费用 | 139673.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2340685.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2340685.67 |
| 一、收入： | 1765502.73 |
| 1.利息收入 | 2091138.99 |
| 存款利息收入 | 267909.94 |
| 债券利息收入 | 1702300.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128792.8 |
| 股票投资收益 | 43291.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -172083.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-209619.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12775.8 |
| 减：二、费用 | 559351.81 |
| 1.管理人报酬 | 400421.58 |
| 2.托管费 | 57203.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16269.64 |
| 5.利息支出 | 37847.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37847.36 |
| 6.其他费用 | 47610.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1206150.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1206150.92 |
