银华合利债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
33214.92 |
| 结算备付金 |
234.7 |
| 存出保证金 |
6156.23 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39666.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3200.0 |
| 负债合计 |
3200.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41999.97 |
| 所有者权益合计 |
36466.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
39666.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94086.57 |
| 结算备付金 |
2236.7 |
| 存出保证金 |
6156.23 |
| 交易性金融资产 |
26137.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26137.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
539.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129156.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
2.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58714.37 |
| 负债合计 |
58891.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58380.13 |
| 所有者权益合计 |
70265.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
129156.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181964.93 |
| 结算备付金 |
154683.25 |
| 存出保证金 |
10666.53 |
| 交易性金融资产 |
36786687.18 |
| 股票投资 |
2476317.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34310370.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4300000.0 |
| 应收证券清算款 |
452.71 |
| 应收利息 |
778062.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42212516.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.1 |
| 应付管理人报酬 |
24955.98 |
| 应付托管费 |
3565.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.0 |
| 负债合计 |
185095.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41308415.56 |
| 所有者权益合计 |
42027420.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
42212516.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
540786.55 |
| 结算备付金 |
420771.64 |
| 存出保证金 |
16663.91 |
| 交易性金融资产 |
51990058.78 |
| 股票投资 |
6617158.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45372900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
505096.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53473377.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800000.0 |
| 应付证券清算款 |
503.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39398.96 |
| 应付托管费 |
5628.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
41.88 |
| 应付利息 |
-167.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71904.06 |
| 负债合计 |
939354.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51311054.39 |
| 所有者权益合计 |
52534023.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
53473377.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
889025.98 |
| 结算备付金 |
1479806.81 |
| 存出保证金 |
22372.36 |
| 交易性金融资产 |
102632240.12 |
| 股票投资 |
13922240.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88710000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
966662.19 |
| 应收利息 |
2238387.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108228494.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1307859.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61333.61 |
| 应付托管费 |
8761.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-1964.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.0 |
| 负债合计 |
5060682.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99070382.65 |
| 所有者权益合计 |
103167812.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
108228494.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
646899.14 |
| 结算备付金 |
914546.99 |
| 存出保证金 |
13132.39 |
| 交易性金融资产 |
150620221.78 |
| 股票投资 |
17145967.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133474254.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2521125.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154715926.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2100000.0 |
| 应付证券清算款 |
1278.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86725.35 |
| 应付托管费 |
12389.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-852.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116904.06 |
| 负债合计 |
2367142.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148971012.08 |
| 所有者权益合计 |
152348783.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
154715926.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
678586.07 |
| 结算备付金 |
2994299.35 |
| 存出保证金 |
20279.04 |
| 交易性金融资产 |
156833773.6 |
| 股票投资 |
5962725.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150871048.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3011857.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163538795.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8300000.0 |
| 应付证券清算款 |
747.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92158.89 |
| 应付托管费 |
13165.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
181.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
8479015.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153830440.8 |
| 所有者权益合计 |
155059779.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
163538795.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1011697.73 |
| 结算备付金 |
622750.6 |
| 存出保证金 |
8106.45 |
| 交易性金融资产 |
252267604.0 |
| 股票投资 |
7053491.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245214113.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4068034.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257978193.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57000000.0 |
| 应付证券清算款 |
608382.23 |
| 应付赎回款 |
9.99 |
| 应付管理人报酬 |
117649.59 |
| 应付托管费 |
16807.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43599.15 |
| 负债合计 |
57798568.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198975676.04 |
| 所有者权益合计 |
200179625.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
257978193.46 |
