| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16098251.54 |
| 1.利息收入 | 25853.09 |
| 存款利息收入 | 25853.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9391606.84 |
| 股票投资收益 | -11073150.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100894.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1580649.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6774679.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42182.17 |
| 减：二、费用 | 2432692.43 |
| 1.管理人报酬 | 1907114.06 |
| 2.托管费 | 317852.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207725.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18530943.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18530943.97 |
| 一、收入： | 2558464.31 |
| 1.利息收入 | 14037.4 |
| 存款利息收入 | 14037.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1809974.03 |
| 股票投资收益 | 961064.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43748.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 805161.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
695956.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38496.05 |
| 减：二、费用 | 1443591.16 |
| 1.管理人报酬 | 1148937.96 |
| 2.托管费 | 191489.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103162.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1114873.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1114873.15 |
| 一、收入： | -115496018.77 |
| 1.利息收入 | 60634.03 |
| 存款利息收入 | 60634.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86762728.95 |
| 股票投资收益 | -90066756.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1144797.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2159229.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29096274.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302350.19 |
| 减：二、费用 | 5098008.21 |
| 1.管理人报酬 | 4191612.76 |
| 2.托管费 | 698602.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207790.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120594026.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120594026.98 |
| 一、收入： | -73988379.11 |
| 1.利息收入 | 39092.21 |
| 存款利息收入 | 39092.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61507836.44 |
| 股票投资收益 | -63746365.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 981860.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1256668.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12703152.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183517.63 |
| 减：二、费用 | 3281421.5 |
| 1.管理人报酬 | 2724151.75 |
| 2.托管费 | 454025.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103242.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77269800.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77269800.61 |
| 一、收入： | 72452185.31 |
| 1.利息收入 | 815009.3 |
| 存款利息收入 | 140906.14 |
| 债券利息收入 | 651979.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131919346.44 |
| 股票投资收益 | 130481888.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -685261.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2122719.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61328049.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1045879.18 |
| 减：二、费用 | 19162383.42 |
| 1.管理人报酬 | 8036306.21 |
| 2.托管费 | 1339384.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9549948.07 |
| 5.利息支出 | 5831.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5831.34 |
| 6.其他费用 | 230882.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53289801.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53289801.89 |
| 一、收入： | 71549947.27 |
| 1.利息收入 | 461836.25 |
| 存款利息收入 | 75663.31 |
| 债券利息收入 | 364049.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85263570.67 |
| 股票投资收益 | 84729912.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -690988.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1224646.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14909453.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
733993.37 |
| 减：二、费用 | 11228533.41 |
| 1.管理人报酬 | 4665888.03 |
| 2.托管费 | 777648.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5662074.33 |
| 5.利息支出 | 5831.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5831.34 |
| 6.其他费用 | 117061.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60321413.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60321413.86 |
| 一、收入： | 208227607.3 |
| 1.利息收入 | 598880.22 |
| 存款利息收入 | 108299.03 |
| 债券利息收入 | 488670.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134727364.71 |
| 股票投资收益 | 133815524.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -949884.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1861724.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72128701.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
772660.91 |
| 减：二、费用 | 13364280.99 |
| 1.管理人报酬 | 5281511.05 |
| 2.托管费 | 880251.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6931447.49 |
| 5.利息支出 | 41713.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41713.55 |
| 6.其他费用 | 229352.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194863326.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194863326.31 |
| 一、收入： | 58251451.26 |
| 1.利息收入 | 231375.06 |
| 存款利息收入 | 50009.26 |
| 债券利息收入 | 181365.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40368635.37 |
| 股票投资收益 | 39233463.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3441.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1138613.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17245374.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406066.72 |
| 减：二、费用 | 3904509.1 |
| 1.管理人报酬 | 1452870.29 |
| 2.托管费 | 242145.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2109356.58 |
| 5.利息支出 | 7428.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7428.43 |
| 6.其他费用 | 92708.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54346942.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54346942.16 |
| 一、收入： | 51063365.12 |
| 1.利息收入 | 374104.38 |
| 存款利息收入 | 48546.87 |
| 债券利息收入 | 150918.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36415486.38 |
| 股票投资收益 | 35795891.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -95115.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 714709.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14135447.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138326.48 |
| 减：二、费用 | 3838153.75 |
| 1.管理人报酬 | 1460415.36 |
| 2.托管费 | 243402.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1946966.93 |
| 5.利息支出 | 8970.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8970.84 |
| 6.其他费用 | 178392.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47225211.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47225211.37 |
| 一、收入： | 27338784.08 |
| 1.利息收入 | 256147.95 |
| 存款利息收入 | 25707.99 |
| 债券利息收入 | 83906.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23094985.05 |
| 股票投资收益 | 22771309.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -107815.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 431490.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3917359.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70291.97 |
| 减：二、费用 | 2089446.18 |
| 1.管理人报酬 | 682054.8 |
| 2.托管费 | 113675.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1186339.46 |
| 5.利息支出 | 3971.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3971.36 |
| 6.其他费用 | 103399.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25249337.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25249337.9 |
| 一、收入： | -24740774.25 |
| 1.利息收入 | 2078030.0 |
| 存款利息收入 | 118698.15 |
| 债券利息收入 | 638898.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20475463.61 |
| 股票投资收益 | -22458362.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 544703.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1438194.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6674911.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331570.87 |
| 减：二、费用 | 8114845.13 |
| 1.管理人报酬 | 2803349.93 |
| 2.托管费 | 467224.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4635266.71 |
| 5.利息支出 | 6924.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6924.05 |
| 6.其他费用 | 201099.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32855619.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32855619.38 |
| 一、收入： | -14403558.9 |
| 1.利息收入 | 1434241.92 |
| 存款利息收入 | 81796.04 |
| 债券利息收入 | 340264.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2564492.02 |
| 股票投资收益 | -3762389.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150551.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1047345.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13574614.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301305.68 |
| 减：二、费用 | 5599748.11 |
| 1.管理人报酬 | 1888095.49 |
| 2.托管费 | 314682.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3287536.15 |
| 5.利息支出 | 6329.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6329.61 |
| 6.其他费用 | 102720.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20003307.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20003307.01 |
| 一、收入： | 40219798.2 |
| 1.利息收入 | 3466841.87 |
| 存款利息收入 | 248344.1 |
| 债券利息收入 | 1070569.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30546818.02 |
| 股票投资收益 | 29115629.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78437.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1352751.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5403079.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
803058.53 |
| 减：二、费用 | 7109648.96 |
| 1.管理人报酬 | 2845539.75 |
| 2.托管费 | 474256.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3570089.85 |
| 5.利息支出 | 15115.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15115.38 |
| 6.其他费用 | 204647.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33110149.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33110149.24 |
| 一、收入： | 11903950.16 |
| 1.利息收入 | 2058416.39 |
| 存款利息收入 | 150319.75 |
| 债券利息收入 | 165860.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5433017.17 |
| 股票投资收益 | 4599214.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36078.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 797724.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3871272.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541244.14 |
| 减：二、费用 | 3504056.29 |
| 1.管理人报酬 | 1434420.69 |
| 2.托管费 | 239070.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1725743.47 |
| 5.利息支出 | 1208.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1208.06 |
| 6.其他费用 | 103613.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8399893.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8399893.87 |
| 一、收入： | 17810307.36 |
| 1.利息收入 | 2709105.53 |
| 存款利息收入 | 793420.37 |
| 债券利息收入 | 153147.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13676605.79 |
| 股票投资收益 | 13492741.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79037.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104826.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1073831.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350764.52 |
| 减：二、费用 | 4011806.71 |
| 1.管理人报酬 | 1878891.28 |
| 2.托管费 | 313148.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1693201.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126565.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13798500.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13798500.65 |
