| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -62422732.73 |
| 1.利息收入 | 323837.74 |
| 存款利息收入 | 282945.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51061439.59 |
| 股票投资收益 | -57908484.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6847045.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11711492.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26361.23 |
| 减：二、费用 | 4881539.72 |
| 1.管理人报酬 | 3544984.89 |
| 2.托管费 | 886246.11 |
| 3.销售服务费 | 238960.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211348.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67304272.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67304272.45 |
| 一、收入： | -24608341.77 |
| 1.利息收入 | 231276.91 |
| 存款利息收入 | 190385.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28841834.63 |
| 股票投资收益 | -31814197.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2972362.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3976090.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26125.04 |
| 减：二、费用 | 3185982.91 |
| 1.管理人报酬 | 2274114.88 |
| 2.托管费 | 568528.63 |
| 3.销售服务费 | 227677.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115661.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27794324.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27794324.68 |
| 一、收入： | -112846048.54 |
| 1.利息收入 | 483525.33 |
| 存款利息收入 | 415056.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22799513.69 |
| 股票投资收益 | -29535712.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6736198.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90653604.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123544.38 |
| 减：二、费用 | 5538979.37 |
| 1.管理人报酬 | 3856229.09 |
| 2.托管费 | 964057.21 |
| 3.销售服务费 | 457260.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261432.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118385027.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118385027.91 |
| 一、收入： | -15572165.23 |
| 1.利息收入 | 162362.06 |
| 存款利息收入 | 162362.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1194858.41 |
| 股票投资收益 | -4054812.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2859953.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14543312.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3643.48 |
| 减：二、费用 | 2271929.64 |
| 1.管理人报酬 | 1570105.26 |
| 2.托管费 | 392526.28 |
| 3.销售服务费 | 163805.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145492.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17844094.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17844094.87 |
| 一、收入： | 39769059.59 |
| 1.利息收入 | 446936.25 |
| 存款利息收入 | 393527.05 |
| 债券利息收入 | 31.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217848163.44 |
| 股票投资收益 | 214037512.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10893.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3799757.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179081060.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555020.21 |
| 减：二、费用 | 8872941.6 |
| 1.管理人报酬 | 4033971.69 |
| 2.托管费 | 1008492.84 |
| 3.销售服务费 | 271767.4 |
| 4.交易费用 | 3325934.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232775.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30896117.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30896117.99 |
| 一、收入： | 44408404.42 |
| 1.利息收入 | 248723.0 |
| 存款利息收入 | 195313.8 |
| 债券利息收入 | 31.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147779884.26 |
| 股票投资收益 | 144977381.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10893.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2791609.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104161444.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541241.38 |
| 减：二、费用 | 4654141.42 |
| 1.管理人报酬 | 2162872.64 |
| 2.托管费 | 540718.09 |
| 3.销售服务费 | 69583.7 |
| 4.交易费用 | 1774810.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106156.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39754263.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39754263.0 |
| 一、收入： | 414681608.45 |
| 1.利息收入 | 693114.45 |
| 存款利息收入 | 292101.44 |
| 债券利息收入 | 401013.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229546292.68 |
| 股票投资收益 | 224367798.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157719.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5020774.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
184103792.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338408.35 |
| 减：二、费用 | 8710539.77 |
| 1.管理人报酬 | 3856075.01 |
| 2.托管费 | 964018.73 |
| 3.销售服务费 | 102587.65 |
| 4.交易费用 | 3574975.96 |
| 5.利息支出 | 407.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 407.75 |
| 6.其他费用 | 212473.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
405971068.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
405971068.68 |
| 一、收入： | 176835203.86 |
| 1.利息收入 | 493152.77 |
| 存款利息收入 | 154639.61 |
| 债券利息收入 | 338513.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89436085.23 |
| 股票投资收益 | 84789543.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -575.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4647116.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86695823.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210142.7 |
| 减：二、费用 | 4131737.15 |
| 1.管理人报酬 | 1767246.18 |
| 2.托管费 | 441811.45 |
| 3.销售服务费 | 21342.92 |
| 4.交易费用 | 1796115.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105221.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172703466.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172703466.71 |
| 一、收入： | 166408021.06 |
| 1.利息收入 | 683248.06 |
| 存款利息收入 | 339913.12 |
| 债券利息收入 | 275118.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63525252.08 |
| 股票投资收益 | 59987842.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1451.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3538861.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102063574.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135946.86 |
| 减：二、费用 | 6129424.0 |
| 1.管理人报酬 | 2382257.15 |
| 2.托管费 | 595564.25 |
| 3.销售服务费 | 10054.63 |
| 4.交易费用 | 2929528.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212008.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160278597.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160278597.06 |
| 一、收入： | 85178994.27 |
| 1.利息收入 | 237733.14 |
| 存款利息收入 | 163227.31 |
| 债券利息收入 | 6288.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1643891.22 |
| 股票投资收益 | -970928.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2614819.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83293919.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3450.55 |
| 减：二、费用 | 2519286.63 |
| 1.管理人报酬 | 1015284.61 |
| 2.托管费 | 253821.11 |
| 3.销售服务费 | 4739.45 |
| 4.交易费用 | 1142652.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102789.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82659707.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82659707.64 |
| 一、收入： | -93341569.41 |
| 1.利息收入 | 817410.25 |
| 存款利息收入 | 370043.13 |
| 债券利息收入 | 111964.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2453968.84 |
| 股票投资收益 | -8331544.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35095.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5842479.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92336538.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
631528.16 |
| 减：二、费用 | 4537120.28 |
| 1.管理人报酬 | 2293725.34 |
| 2.托管费 | 573431.37 |
| 3.销售服务费 | 22856.86 |
| 4.交易费用 | 1456807.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190299.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97878689.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97878689.69 |
| 一、收入： | -24660635.76 |
| 1.利息收入 | 345579.78 |
| 存款利息收入 | 186711.02 |
| 债券利息收入 | 111879.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15672904.76 |
| 股票投资收益 | 11868129.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17231.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3822007.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41309010.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
629889.9 |
| 减：二、费用 | 2527886.27 |
| 1.管理人报酬 | 1167120.37 |
| 2.托管费 | 291780.12 |
| 3.销售服务费 | 7612.25 |
| 4.交易费用 | 969058.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92315.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27188522.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27188522.03 |
| 一、收入： | 44885737.06 |
| 1.利息收入 | 12016984.82 |
| 存款利息收入 | 1467485.87 |
| 债券利息收入 | 9759693.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
473980.49 |
| 股票投资收益 | 17368153.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18138887.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1244714.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32161628.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233143.17 |
| 减：二、费用 | 4049969.88 |
| 1.管理人报酬 | 2414237.87 |
| 2.托管费 | 603559.54 |
| 3.销售服务费 | 535.14 |
| 4.交易费用 | 823594.25 |
| 5.利息支出 | 20805.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20805.08 |
| 6.其他费用 | 187238.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40835767.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40835767.18 |
| 一、收入： | 10594063.71 |
| 1.利息收入 | 10218598.35 |
| 存款利息收入 | 1067502.79 |
| 债券利息收入 | 8431562.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11858984.03 |
| 股票投资收益 | 1398177.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13815422.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 558261.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12234449.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.06 |
| 减：二、费用 | 2342306.96 |
| 1.管理人报酬 | 1692854.31 |
| 2.托管费 | 423213.6 |
| 3.销售服务费 | 15.74 |
| 4.交易费用 | 101590.56 |
| 5.利息支出 | 9031.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9031.2 |
| 6.其他费用 | 115601.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8251756.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8251756.75 |
| 一、收入： | 59235038.74 |
| 1.利息收入 | 56549427.07 |
| 存款利息收入 | 9560284.22 |
| 债券利息收入 | 45158081.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18883263.41 |
| 股票投资收益 | 22728415.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4431092.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 585940.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16199999.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2347.86 |
| 减：二、费用 | 14795217.56 |
| 1.管理人报酬 | 11185578.71 |
| 2.托管费 | 2796394.66 |
| 3.销售服务费 | 23.68 |
| 4.交易费用 | 352985.14 |
| 5.利息支出 | 202766.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 202766.4 |
| 6.其他费用 | 257468.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44439821.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44439821.18 |
| 一、收入： | 43001942.01 |
| 1.利息收入 | 38641922.73 |
| 存款利息收入 | 7428108.7 |
| 债券利息收入 | 30363682.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10863151.11 |
| 股票投资收益 | 10735394.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -189359.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 317115.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6505394.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2262.68 |
| 减：二、费用 | 10036555.46 |
| 1.管理人报酬 | 7703454.91 |
| 2.托管费 | 1925863.73 |
| 3.销售服务费 | 8.52 |
| 4.交易费用 | 124426.64 |
| 5.利息支出 | 148703.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148703.36 |
| 6.其他费用 | 134098.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32965386.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32965386.55 |
