兴业基金管理有限公司关于兴业聚宝灵活配置混合型
证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）和《兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，现将兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金（以
下简称“本基金”）基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下：
一、本次基金份额持有人大会会议情况
本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会（以下简称“本次大会”），本次大会投票表
决起止时间为自2022年10月20日起至2022年11月16日17：00止。2022年11月17日，在本
基金的基金托管人交通银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人授权的两名监督
员对本次大会表决进行了计票，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证，上海市东方
公证处对计票过程及结果进行了公证。
经统计，参加本次基金份额持有人大会投票表决的基金份额持有人或其代理人所持基金
份额共计5,235,602.10份，占权益登记日（2022年10月20日）本基金基金总份额9,240,431.80
份的56.66%，达到法定开会条件，符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定。本
次大会审议了《关于终止兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》
（以下简称“本次会议议案”）并由参加本次大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决，
表决结果为：同意票所代表的基金份额为5,235,602.10份，反对票所代表的基金份额为0份，
弃权票所代表的基金份额为0份。同意本次会议议案的参会份额占参加本次大会表决的基
金份额持有人或其代理人所持表决权的100%，达参加本次大会的基金份额持有人或其代理
人所持表决权的三分之二以上（含三分之二），符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有
关规定，本次会议议案获得通过。
根据《运作办法》、《基金合同》的有关规定，经本基金的基金托管人交通银行股份有限公
司确认，本次基金份额持有人大会公证费10000元，律师费40000元，合计50000元，由基金资
产承担，其他费用由基金管理人承担。
二、基金份额持有人大会决议生效情况
本次会议通过的表决事项为基金管理人于2022年10月17日在规定媒介刊登的《兴业基
金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有
人大会的公告》之附件《关于终止兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项
的议案》。
本次基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效，即兴业聚宝灵活配置混合
型证券投资基金基金份额持有人大会于2022年11月17日表决通过了本次会议议案，本次大
会决议自该日起生效。基金管理人将自表决通过之日起五日内报中国证监会备案。
三、本次基金份额持有人大会决议生效的后续安排
本次基金份额持有人大会决议生效公告日即2022年11月18日为本基金最后运作日，本
基金将从2022年11月19日起进入清算程序，进入清算程序后，本基金管理人不再接受基金
份额持有人提出的申购、赎回、转换、转托管等业务的申请，并停止收取基金管理费、基金托管
费和销售服务费等相关费用。本基金管理人将按照《基金合同》约定，组织成立基金财产清算
小组履行基金财产清算程序，并按照规定进行相关公告。
四、备查文件
1、《兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金
基金份额持有人大会的公告》；
2、《兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金
基金份额持有人大会的第一次提示性公告》；
3、《兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金
基金份额持有人大会的第二次提示性公告》；
4、上海市通力律师事务所出具的法律意见书；
5、上海市东方公证处出具的公证书。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2022年11月18日
公 证 书
（2022）沪东证经字第12459号
申请人：兴业基金管理有限公司，住所：中国福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼。
法定代表人：官恒秋。
委托代理人：李麦琪，女，1990年12月10日出生。
公证事项：现场监督(基金份额持有人大会计票)
兴业基金管理有限公司作为兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人于
2022年11月11日向本处提出申请，对该公司以通讯方式召开的兴业聚宝灵活配置混合型证
券投资基金基金份额持有人大会会议的计票过程进行现场监督公证。
经查，申请人根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理
办法》的有关规定和《兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定召开本次
基金份额持有人大会。申请人依法于2022年10月17日在有关报刊媒体上发布了以通讯方
式召开本次基金份额持有人大会的公告；于2022年10月18日、10月19日分别发布了召开本
次基金份额持有人大会的第一次提示性公告和第二次提示性公告，大会审议的事项为：《关于
终止兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。申请人向本处提交
了该公司营业执照、兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金合同、召开基金份额持有
人大会的公告、二次提示性公告、截至权益登记日登记在册的兴业聚宝灵活配置混合型证券
投资基金基金份额持有人名册等文件，申请人具有召开本次基金份额持有人大会的合法资
格。
根据《中华人民共和国公证法》《公证程序规则》的规定，本处公证员林奇和工作人员俞博
文于2022年11月17日上午9时30分在上海市浦东新区银城路167号1层对兴业聚宝灵活配
置混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的计票过程进行现场监督公证。
基金份额持有人大会对议案以通讯方式进行的表决，在该基金托管人交通银行股份有限
公司委派的授权代表汪海的监督下，由兴业基金管理有限公司委派的代表刘玲、王珏进行计
票。截至2022年11月16日17时，收到参加本次大会（通讯方式）的兴业聚宝灵活配置混合型
证券投资基金基金份额持有人有效表决所持基金份额共5,235,602.10份，占2022年10月20
日权益登记日兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金总份额9,240,431.80份的56.66%,
达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及《兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。大会对《关于终
止兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的表决结果如下：5,235,
602.10份基金份额表示同意；0份基金份额表示反对；0份基金份额表示弃权,同意本次议案的
基金份额占参加本次大会的持有人所持基金份额的100％，达到法定条件，符合《中华人民共
和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》与《兴业聚宝灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。
经审查和现场监督，兹证明本次兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人
大会（通讯方式）对《关于终止兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议
案》表决的计票过程符合有关法律规定和基金合同的约定，表决结果符合会议议案的通过条
件。
中华人民共和国上海市东方公证处
公 证 员 林奇
2022年11月17日
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