| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5905 | 2.12% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6722 | 2.06% |
| 兴业货币B | 0.5028 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.6112 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 499.08 |
| 1.利息收入 | 493.57 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.51 |
| 减：二、费用 | 5.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
494.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
494.08 |
| 一、收入： | -142318.18 |
| 1.利息收入 | 3132.35 |
| 存款利息收入 | 3132.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-282071.65 |
| 股票投资收益 | -318457.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3989.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32395.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135558.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1062.86 |
| 减：二、费用 | 82764.79 |
| 1.管理人报酬 | 18979.43 |
| 2.托管费 | 6778.36 |
| 3.销售服务费 | 13556.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43450.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-225082.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-225082.97 |
| 一、收入： | 12382665.69 |
| 1.利息收入 | 452570.27 |
| 存款利息收入 | 67448.16 |
| 债券利息收入 | 307145.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
692852.34 |
| 股票投资收益 | 30383.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -109310.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 771778.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11222915.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14327.32 |
| 减：二、费用 | 4009461.12 |
| 1.管理人报酬 | 1140262.0 |
| 2.托管费 | 407236.45 |
| 3.销售服务费 | 814472.82 |
| 4.交易费用 | 1430469.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217020.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8373204.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8373204.57 |
| 一、收入： | 23985549.1 |
| 1.利息收入 | 413552.87 |
| 存款利息收入 | 51005.79 |
| 债券利息收入 | 284570.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10246487.23 |
| 股票投资收益 | 9709168.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -117599.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 654918.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13317703.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7805.32 |
| 减：二、费用 | 3585723.55 |
| 1.管理人报酬 | 1049620.26 |
| 2.托管费 | 374864.41 |
| 3.销售服务费 | 749728.73 |
| 4.交易费用 | 1298907.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112602.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20399825.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20399825.55 |
| 一、收入： | 59263345.89 |
| 1.利息收入 | 1105736.41 |
| 存款利息收入 | 150544.34 |
| 债券利息收入 | 429547.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72532976.68 |
| 股票投资收益 | 70274708.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14588.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2243679.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14440052.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64684.99 |
| 减：二、费用 | 5138605.94 |
| 1.管理人报酬 | 1760074.41 |
| 2.托管费 | 628598.0 |
| 3.销售服务费 | 1257196.01 |
| 4.交易费用 | 1283928.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208808.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54124739.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54124739.95 |
| 一、收入： | 3339647.4 |
| 1.利息收入 | 144232.19 |
| 存款利息收入 | 31404.61 |
| 债券利息收入 | 66374.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9915724.82 |
| 股票投资收益 | 8866838.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38103.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1010782.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6774573.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54263.93 |
| 减：二、费用 | 1033710.67 |
| 1.管理人报酬 | 342975.74 |
| 2.托管费 | 122491.3 |
| 3.销售服务费 | 244982.66 |
| 4.交易费用 | 224578.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98681.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2305936.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2305936.73 |
| 一、收入： | 28791926.46 |
| 1.利息收入 | 476280.77 |
| 存款利息收入 | 61302.54 |
| 债券利息收入 | 137457.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14389481.17 |
| 股票投资收益 | 13927458.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1128.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 460893.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13797157.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129006.55 |
| 减：二、费用 | 1632754.93 |
| 1.管理人报酬 | 526184.86 |
| 2.托管费 | 187923.17 |
| 3.销售服务费 | 375846.38 |
| 4.交易费用 | 424859.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117811.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27159171.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27159171.53 |
| 一、收入： | 12625556.03 |
| 1.利息收入 | 242801.71 |
| 存款利息收入 | 23660.76 |
| 债券利息收入 | 54558.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3586037.08 |
| 股票投资收益 | 3380162.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36777.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242651.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8788737.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7979.93 |
| 减：二、费用 | 583415.4 |
| 1.管理人报酬 | 173262.89 |
| 2.托管费 | 61879.61 |
| 3.销售服务费 | 123759.25 |
| 4.交易费用 | 165997.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58438.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12042140.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12042140.63 |
| 一、收入： | -6317331.48 |
| 1.利息收入 | 357329.18 |
| 存款利息收入 | 18527.07 |
| 债券利息收入 | 212693.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2112675.0 |
| 股票投资收益 | 1370335.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11764.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 730574.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8808603.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21267.74 |
| 减：二、费用 | 1197082.15 |
| 1.管理人报酬 | 361536.33 |
| 2.托管费 | 129120.13 |
| 3.销售服务费 | 258240.26 |
| 4.交易费用 | 280512.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167439.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7514413.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7514413.63 |
| 一、收入： | -2098443.37 |
| 1.利息收入 | 221933.1 |
| 存款利息收入 | 13392.84 |
| 债券利息收入 | 95774.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2909565.72 |
| 股票投资收益 | 2653261.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11764.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244539.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5247760.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17818.31 |
| 减：二、费用 | 673953.99 |
| 1.管理人报酬 | 186154.24 |
| 2.托管费 | 66483.67 |
| 3.销售服务费 | 132967.29 |
| 4.交易费用 | 205012.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83220.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2772397.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2772397.36 |
| 一、收入： | 24777078.52 |
| 1.利息收入 | 7144761.4 |
| 存款利息收入 | 138110.49 |
| 债券利息收入 | 5638961.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15507166.1 |
| 股票投资收益 | 15072976.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38188.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 472377.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2115178.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9972.31 |
| 减：二、费用 | 4471295.42 |
| 1.管理人报酬 | 1834006.98 |
| 2.托管费 | 655002.57 |
| 3.销售服务费 | 1310005.06 |
| 4.交易费用 | 377070.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295210.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20305783.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20305783.1 |
| 一、收入： | 23958831.53 |
| 1.利息收入 | 6543892.05 |
| 存款利息收入 | 115741.6 |
| 债券利息收入 | 5413698.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13729382.08 |
| 股票投资收益 | 13472906.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -158555.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 415031.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3679274.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6282.49 |
| 减：二、费用 | 3902366.01 |
| 1.管理人报酬 | 1674224.34 |
| 2.托管费 | 597937.29 |
| 3.销售服务费 | 1195874.6 |
| 4.交易费用 | 249213.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185116.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20056465.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20056465.52 |
| 一、收入： | -518428.17 |
| 1.利息收入 | 2868652.66 |
| 存款利息收入 | 380054.16 |
| 债券利息收入 | 949356.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116665.06 |
| 股票投资收益 | -13002.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127753.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1914.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3787772.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284026.83 |
| 减：二、费用 | 2028418.7 |
| 1.管理人报酬 | 769122.61 |
| 2.托管费 | 274686.56 |
| 3.销售服务费 | 549373.27 |
| 4.交易费用 | 75026.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360210.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2546846.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2546846.87 |
| 一、收入： | 1324373.97 |
| 1.利息收入 | 912726.2 |
| 存款利息收入 | 296746.74 |
| 债券利息收入 | 158913.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104034.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104034.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24459.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283153.84 |
| 减：二、费用 | 806859.65 |
| 1.管理人报酬 | 310210.35 |
| 2.托管费 | 110789.38 |
| 3.销售服务费 | 221578.81 |
| 4.交易费用 | 260.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164020.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
517514.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
517514.32 |
