兴业聚宝灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-360641.23元 |
| 本期利润 |
-225082.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1144801.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2548元 |
| 期末基金资产净值 |
6044357.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2849711.19元 |
| 本期利润 |
8373204.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-763427.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.174元 |
| 期末基金资产净值 |
6123797.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7082121.87元 |
| 本期利润 |
20399825.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17259499.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.408元 |
| 期末基金资产净值 |
71787507.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68564792.14元 |
| 本期利润 |
54124739.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155863775.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6061元 |
| 期末基金资产净值 |
413027631.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9080510.27元 |
| 本期利润 |
2305936.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20188119.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3943元 |
| 期末基金资产净值 |
71381648.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13362013.56元 |
| 本期利润 |
27159171.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23108889.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3021元 |
| 期末基金资产净值 |
101109309.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3253403.32元 |
| 本期利润 |
12042140.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6208291.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1641元 |
| 期末基金资产净值 |
44030136.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1294189.77元 |
| 本期利润 |
-7514413.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4299343.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0874元 |
| 期末基金资产净值 |
44900026.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2475363.14元 |
| 本期利润 |
-2772397.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
366214.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
50681160.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18190604.39元 |
| 本期利润 |
20305783.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2813519.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0604元 |
| 期末基金资产净值 |
49394855.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16377190.61元 |
| 本期利润 |
20056465.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2365711.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
51559597.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1240925.85元 |
| 本期利润 |
-2546846.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311713.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
566567022.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
493054.72元 |
| 本期利润 |
517514.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372465.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
53076189.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
