| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2618408.49 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1944516536.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1944516536.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25746.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1949256484.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 434358515.55 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 73992.03 |
| 应付管理人报酬 | 384088.87 |
| 应付托管费 | 128029.63 |
| 应付销售服务费 | 25600.53 |
| 应付税费 | 89945.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181114.03 |
| 负债合计 | 435241285.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1359283925.06 |
| 所有者权益合计 | 1514015198.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1949256484.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2096760.24 |
| 结算备付金 | 2464459.89 |
| 存出保证金 | 3769.1 |
| 交易性金融资产 | 1968713484.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1968713484.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5700.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1973284174.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 424137543.32 |
| 应付证券清算款 | 22875.63 |
| 应付赎回款 | 113655.43 |
| 应付管理人报酬 | 381220.19 |
| 应付托管费 | 127073.41 |
| 应付销售服务费 | 25408.72 |
| 应付税费 | 96195.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101150.03 |
| 负债合计 | 425005122.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1360342829.54 |
| 所有者权益合计 | 1548279051.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1973284174.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2408939.42 |
| 结算备付金 | 530162.82 |
| 存出保证金 | 6828.47 |
| 交易性金融资产 | 1610819310.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1610819310.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10860.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1613776100.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 98044266.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27914.33 |
| 应付管理人报酬 | 384784.25 |
| 应付托管费 | 128261.4 |
| 应付销售服务费 | 25646.52 |
| 应付税费 | 88952.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194685.0 |
| 负债合计 | 98894510.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1360533003.28 |
| 所有者权益合计 | 1514881590.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1613776100.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3851291.44 |
| 结算备付金 | 55110.07 |
| 存出保证金 | 9053.65 |
| 交易性金融资产 | 1984559021.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1984559021.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1988481576.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 485142530.51 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11611.38 |
| 应付管理人报酬 | 370206.77 |
| 应付托管费 | 123402.27 |
| 应付销售服务费 | 24670.36 |
| 应付税费 | 95710.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113676.05 |
| 负债合计 | 485881808.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1361952060.05 |
| 所有者权益合计 | 1502599768.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1988481576.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3838857.06 |
| 结算备付金 | 49034.63 |
| 存出保证金 | 3285.94 |
| 交易性金融资产 | 1953024000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1953024000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29055069.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31976.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1986002223.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 431998632.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33563.37 |
| 应付管理人报酬 | 394701.87 |
| 应付托管费 | 131567.28 |
| 应付销售服务费 | 26308.93 |
| 应付税费 | 98261.83 |
| 应付利息 | 256719.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 433157554.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1362834568.65 |
| 所有者权益合计 | 1552844669.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1986002223.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3072615.59 |
| 结算备付金 | 2388.06 |
| 存出保证金 | 8327.88 |
| 交易性金融资产 | 1665603000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1665603000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24823599.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28784.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1693538715.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 173999513.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57824.18 |
| 应付管理人报酬 | 374017.87 |
| 应付托管费 | 124672.61 |
| 应付销售服务费 | 24929.39 |
| 应付税费 | 144083.0 |
| 应付利息 | 22651.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99178.95 |
| 负债合计 | 174858607.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1366057522.87 |
| 所有者权益合计 | 1518680108.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1693538715.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3643292.13 |
| 结算备付金 | 2370.05 |
| 存出保证金 | 21353.65 |
| 交易性金融资产 | 1536882000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1536882000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27001583.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1567565799.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65069702.39 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 68958.55 |
| 应付管理人报酬 | 395889.73 |
| 应付托管费 | 131963.24 |
| 应付销售服务费 | 26388.14 |
| 应付税费 | 137705.99 |
| 应付利息 | 15060.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 66062210.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1374862915.39 |
| 所有者权益合计 | 1501503589.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1567565799.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11994543.62 |
| 结算备付金 | 2352.09 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3045587500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3045587500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 55806104.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38717.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3113429217.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 807668.63 |
| 应付管理人报酬 | 767446.56 |
| 应付托管费 | 255815.52 |
| 应付销售服务费 | 51151.87 |
| 应付税费 | 313762.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299453.9 |
| 负债合计 | 2502635.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2737176226.56 |
| 所有者权益合计 | 3110926581.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 3113429217.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5099789.7 |
| 结算备付金 | 2334.26 |
| 存出保证金 | 19975.59 |
| 交易性金融资产 | 3326426500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3326426500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 51950330.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69276.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3383568206.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 237649443.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 752650.01 |
| 应付管理人报酬 | 800025.02 |
| 应付托管费 | 266674.99 |
| 应付销售服务费 | 53329.03 |
| 应付税费 | 376528.85 |
| 应付利息 | 40526.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280000.0 |
| 负债合计 | 240237324.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2759301959.02 |
| 所有者权益合计 | 3143330882.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 3383568206.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3653583.9 |
| 结算备付金 | 2321.17 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4028320500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4028320500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 69193330.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 752699.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4101922434.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 975358011.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 262836.67 |
| 应付管理人报酬 | 771891.42 |
| 应付托管费 | 257297.14 |
| 应付销售服务费 | 51274.23 |
| 应付税费 | 366387.34 |
| 应付利息 | 379404.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.0 |
| 负债合计 | 977758548.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2805920688.72 |
| 所有者权益合计 | 3124163886.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 4101922434.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1950376.37 |
| 结算备付金 | 2312.75 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3793825000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3793825000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33361779.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 186898.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3829326367.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 717278084.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 128198.74 |
| 应付管理人报酬 | 790503.43 |
| 应付托管费 | 263501.14 |
| 应付销售服务费 | 52507.08 |
| 应付税费 | 225948.34 |
| 应付利息 | 484034.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280000.0 |
| 负债合计 | 719563534.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2758320976.66 |
| 所有者权益合计 | 3109762832.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 3829326367.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4536271.38 |
| 结算备付金 | 2042422.46 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 69751000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69751000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1446596.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77776289.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17149734.27 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 14970.33 |
| 应付托管费 | 4990.12 |
| 应付销售服务费 | 16405.98 |
| 应付税费 | 1134.67 |
| 应付利息 | 6865.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173560.9 |
| 负债合计 | 17372709.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55517817.71 |
| 所有者权益合计 | 60403580.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 77776289.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6835357.1 |
| 结算备付金 | 2035009.24 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 77229000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 77229000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1587919.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87687285.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9899865.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 21018.47 |
| 应付托管费 | 7006.16 |
| 应付销售服务费 | 24491.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 16381.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 10126513.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75099183.76 |
| 所有者权益合计 | 77560771.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 87687285.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3022095.63 |
| 结算备付金 | 2251172.81 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 149933000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 149933000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2830559.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158036828.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32409783.79 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 32295.91 |
| 应付托管费 | 10765.29 |
| 应付销售服务费 | 39663.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4511.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248560.9 |
| 负债合计 | 32750632.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121006023.59 |
| 所有者权益合计 | 125286196.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 158036828.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4588695.58 |
| 结算备付金 | 2250802.88 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 329102000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 329102000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4170977.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 340112476.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 83599474.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 80209.42 |
| 应付托管费 | 26736.48 |
| 应付销售服务费 | 103502.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 16753.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275000.0 |
| 负债合计 | 84121676.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252285477.65 |
| 所有者权益合计 | 255990799.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 340112476.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6351078.0 |
| 结算备付金 | 3001842.8 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 250450000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 250450000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 55038402.56 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2091850.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 316933174.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 75081.76 |
| 应付托管费 | 25027.23 |
| 应付销售服务费 | 96807.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105202.62 |
| 负债合计 | 318209.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313455561.02 |
| 所有者权益合计 | 316614965.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 316933174.35 |
