| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
| 华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
| 华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
| 华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -327169.76 |
| 1.利息收入 | 3468425.19 |
| 存款利息收入 | 40798.18 |
| 债券利息收入 | 2944137.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 461900.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7101406.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6356867.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -744538.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3305489.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321.51 |
| 减：二、费用 | 827592.37 |
| 1.管理人报酬 | 256811.58 |
| 2.托管费 | 96304.36 |
| 3.销售服务费 | 7636.54 |
| 4.交易费用 | 2340.53 |
| 5.利息支出 | 380687.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 380687.7 |
| 6.其他费用 | 83811.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1154762.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1154762.13 |
| 一、收入： | 3203534.93 |
| 1.利息收入 | 6563660.18 |
| 存款利息收入 | 81292.02 |
| 债券利息收入 | 6195974.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 225013.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62313.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62313.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3299495.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1683.2 |
| 减：二、费用 | 1857662.09 |
| 1.管理人报酬 | 637952.35 |
| 2.托管费 | 239232.17 |
| 3.销售服务费 | 18819.13 |
| 4.交易费用 | 2893.91 |
| 5.利息支出 | 832934.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 832934.88 |
| 6.其他费用 | 125829.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1345872.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1345872.84 |
| 一、收入： | 1012739.71 |
| 1.利息收入 | 1525920.59 |
| 存款利息收入 | 44827.79 |
| 债券利息收入 | 1430546.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-513220.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 487559.16 |
| 1.管理人报酬 | 221419.8 |
| 2.托管费 | 83032.47 |
| 3.销售服务费 | 6330.49 |
| 4.交易费用 | 952.65 |
| 5.利息支出 | 119731.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119731.19 |
| 6.其他费用 | 56092.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
525180.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
525180.55 |
