华夏鼎新债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103530.64元 |
| 本期利润 |
-25837.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-337515.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0535元 |
| 期末基金资产净值 |
6188900.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90793.22元 |
| 本期利润 |
-7728.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7559.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
2592689.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15442.38元 |
| 本期利润 |
5966.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6641.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
2879051.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
