华安安华灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-220672941.56元 |
| 本期利润 |
-138042478.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127415194.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3793元 |
| 期末基金资产净值 |
463325289.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109055986.21元 |
| 本期利润 |
-23849224.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
411573921.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5971元 |
| 期末基金资产净值 |
1100911449.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-217044440.1元 |
| 本期利润 |
-712784092.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1127282825.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6478元 |
| 期末基金资产净值 |
2867548954.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-464031664.12元 |
| 本期利润 |
-540876349.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1595928435.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7424元 |
| 期末基金资产净值 |
3745759069.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
271107223.26元 |
| 本期利润 |
565254855.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2769827556.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8192元 |
| 期末基金资产净值 |
6150959617.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121210459.06元 |
| 本期利润 |
28134197.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4372843.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5411元 |
| 期末基金资产净值 |
12454129.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
324444088.2元 |
| 本期利润 |
404563946.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327455743.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.397元 |
| 期末基金资产净值 |
1236136310.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11102006.88元 |
| 本期利润 |
197880470.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145798287.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1234元 |
| 期末基金资产净值 |
1530693462.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71399915.75元 |
| 本期利润 |
112695461.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134699285.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.114元 |
| 期末基金资产净值 |
1332840409.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41335626.11元 |
| 本期利润 |
80253635.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104658752.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
1300632497.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4568484.28元 |
| 本期利润 |
-32817867.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38308276.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
1221108739.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9915388.32元 |
| 本期利润 |
22396178.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68084657.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0574元 |
| 期末基金资产净值 |
1256554658.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5990722.51元 |
| 本期利润 |
19193569.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82927540.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0546元 |
| 期末基金资产净值 |
1606139065.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85115810.58元 |
| 本期利润 |
82679251.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94212228.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
2113604030.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42324475.22元 |
| 本期利润 |
46996001.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71458558.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0301元 |
| 期末基金资产净值 |
2448618750.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49334357.12元 |
| 本期利润 |
39290125.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39242689.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
3120336241.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12492333.29元 |
| 本期利润 |
16658838.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12490893.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
3101054132.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
