名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.02% |
博时合晶货币B | 0.5236 | 2.01% |
博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3523.78 | -- | -- | 3126.50 | 88.73% | -- | -- |
2023-06-30 | 2110.89 | -- | -- | 1420.69 | 67.30% | -- | -- |
2022-12-31 | 1912.44 | -- | -- | 2446.96 | 127.95% | -- | -- |
2022-06-30 | 1128.95 | -- | -- | 977.71 | 86.60% | -- | -- |
2021-12-31 | 3136.39 | -- | -- | 85.06 | 2.71% | -- | -- |
2021-06-30 | 1541.12 | -- | -- | 39.13 | 2.54% | -- | -- |
2020-12-31 | 1582.69 | -- | -- | 148.04 | 9.35% | -- | -- |
2020-06-30 | 1123.58 | -- | -- | 221.17 | 19.68% | -- | -- |
2019-12-31 | 1650.80 | -- | -- | 434.33 | 26.31% | -- | -- |
2019-06-30 | 512.61 | -- | -- | 222.18 | 43.34% | -- | -- |
2018-12-31 | 2475.10 | -- | -- | 178.53 | 7.21% | -- | -- |
2018-06-30 | 1085.27 | -- | -- | 97.78 | 9.01% | -- | -- |
2017-12-31 | 1769.79 | -- | -- | -6505.35 | -367.58% | -- | -- |
2017-06-30 | 1162.17 | -- | -- | -5404.28 | -465.02% | -- | -- |
2016-12-31 | 7262.60 | -- | -- | 1109.42 | 15.28% | -- | -- |
2016-06-30 | 3597.60 | -- | -- | -131.85 | -3.66% | -- | -- |