| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.02% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.01% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35237770.06 |
| 1.利息收入 | 178247.77 |
| 存款利息收入 | 93970.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31264966.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31264966.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3794555.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7727635.58 |
| 1.管理人报酬 | 3042042.63 |
| 2.托管费 | 608408.54 |
| 3.销售服务费 | 12640.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3790006.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3790006.82 |
| 6.其他费用 | 218630.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27510134.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27510134.48 |
| 一、收入： | 21108880.37 |
| 1.利息收入 | 97162.63 |
| 存款利息收入 | 51187.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14206897.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14206897.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6804820.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4156125.36 |
| 1.管理人报酬 | 1575263.87 |
| 2.托管费 | 315052.77 |
| 3.销售服务费 | 6518.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2122197.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2122197.88 |
| 6.其他费用 | 107290.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16952755.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16952755.01 |
| 一、收入： | 19124421.34 |
| 1.利息收入 | 188175.11 |
| 存款利息收入 | 126221.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24469622.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24469622.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5533385.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.19 |
| 减：二、费用 | 6006748.77 |
| 1.管理人报酬 | 2909135.16 |
| 2.托管费 | 581826.96 |
| 3.销售服务费 | 23819.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2206671.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2206671.89 |
| 6.其他费用 | 216300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13117672.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13117672.57 |
| 一、收入： | 11289497.73 |
| 1.利息收入 | 91000.04 |
| 存款利息收入 | 71712.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9777054.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9777054.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1421433.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.19 |
| 减：二、费用 | 2844959.59 |
| 1.管理人报酬 | 1313050.56 |
| 2.托管费 | 262610.03 |
| 3.销售服务费 | 17204.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1115644.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1115644.2 |
| 6.其他费用 | 99522.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8444538.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8444538.14 |
| 一、收入： | 31363948.23 |
| 1.利息收入 | 25513554.08 |
| 存款利息收入 | 164612.87 |
| 债券利息收入 | 24143467.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 1194861.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
855068.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 850565.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 4502.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4995325.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7052009.37 |
| 1.管理人报酬 | 2326697.08 |
| 2.托管费 | 465339.48 |
| 3.销售服务费 | 49008.29 |
| 4.交易费用 | 15570.25 |
| 5.利息支出 | 3909828.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3909828.04 |
| 6.其他费用 | 201510.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24311938.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24311938.86 |
| 一、收入： | 15411189.08 |
| 1.利息收入 | 12164044.63 |
| 存款利息收入 | 91234.23 |
| 债券利息收入 | 11391941.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 677708.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
395803.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 391282.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 4520.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2851341.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3547818.78 |
| 1.管理人报酬 | 1136109.16 |
| 2.托管费 | 227221.93 |
| 3.销售服务费 | 23966.45 |
| 4.交易费用 | 6581.04 |
| 5.利息支出 | 2015875.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2015875.86 |
| 6.其他费用 | 99732.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11863370.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11863370.3 |
| 一、收入： | 15826900.73 |
| 1.利息收入 | 17878469.76 |
| 存款利息收入 | 123397.95 |
| 债券利息收入 | 17075332.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 649052.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1479397.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1480350.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -952.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3532553.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1587.05 |
| 减：二、费用 | 4610560.31 |
| 1.管理人报酬 | 1487603.61 |
| 2.托管费 | 297520.7 |
| 3.销售服务费 | 42178.87 |
| 4.交易费用 | 17774.47 |
| 5.利息支出 | 2498025.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2498025.36 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11216340.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11216340.42 |
| 一、收入： | 11235825.22 |
| 1.利息收入 | 8526762.27 |
| 存款利息收入 | 59037.1 |
| 债券利息收入 | 8089829.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 368878.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2210723.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2211675.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -952.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
498339.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2367607.75 |
| 1.管理人报酬 | 626700.64 |
| 2.托管费 | 125340.12 |
| 3.销售服务费 | 19902.13 |
| 4.交易费用 | 6884.13 |
| 5.利息支出 | 1451961.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1451961.77 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8868217.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8868217.47 |
| 一、收入： | 16507983.61 |
| 1.利息收入 | 12914288.27 |
| 存款利息收入 | 164470.91 |
| 债券利息收入 | 11824987.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 257171.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4445506.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4343288.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 102217.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-851811.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4633445.19 |
| 1.管理人报酬 | 1206213.26 |
| 2.托管费 | 241242.6 |
| 3.销售服务费 | 45784.59 |
| 4.交易费用 | 31412.21 |
| 5.利息支出 | 2821142.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2821142.98 |
| 6.其他费用 | 251500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11874538.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11874538.42 |
| 一、收入： | 5126105.79 |
| 1.利息收入 | 5503476.68 |
| 存款利息收入 | 98428.87 |
| 债券利息收入 | 4750708.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 8477.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2324057.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2221840.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 102217.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2701428.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1826693.46 |
| 1.管理人报酬 | 598411.69 |
| 2.托管费 | 119682.29 |
| 3.销售服务费 | 26426.08 |
| 4.交易费用 | 20275.25 |
| 5.利息支出 | 904944.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 904944.14 |
| 6.其他费用 | 143852.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3299412.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3299412.33 |
| 一、收入： | 24750984.41 |
| 1.利息收入 | 15810206.36 |
| 存款利息收入 | 85753.97 |
| 债券利息收入 | 14728149.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 885010.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1785286.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1785286.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -0.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7155433.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58.33 |
| 减：二、费用 | 5322057.35 |
| 1.管理人报酬 | 1269405.43 |
| 2.托管费 | 259743.95 |
| 3.销售服务费 | 88175.46 |
| 4.交易费用 | 14205.25 |
| 5.利息支出 | 3223039.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3223039.43 |
| 6.其他费用 | 422200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19428927.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19428927.06 |
| 一、收入： | 10852686.02 |
| 1.利息收入 | 7411698.06 |
| 存款利息收入 | 41350.81 |
| 债券利息收入 | 7003511.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 336168.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
977751.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 977751.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2463178.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58.33 |
| 减：二、费用 | 2815497.69 |
| 1.管理人报酬 | 620932.1 |
| 2.托管费 | 130049.29 |
| 3.销售服务费 | 42931.87 |
| 4.交易费用 | 6291.15 |
| 5.利息支出 | 1749728.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1749728.16 |
| 6.其他费用 | 246996.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8037188.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8037188.33 |
| 一、收入： | 17697852.08 |
| 1.利息收入 | 64583841.97 |
| 存款利息收入 | 620485.69 |
| 债券利息收入 | 62846569.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 89154.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65053522.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65053522.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17978981.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188550.36 |
| 减：二、费用 | 21240548.01 |
| 1.管理人报酬 | 7434856.83 |
| 2.托管费 | 2478285.61 |
| 3.销售服务费 | 822922.42 |
| 4.交易费用 | 44136.39 |
| 5.利息支出 | 10033146.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10033146.76 |
| 6.其他费用 | 427200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3542695.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3542695.93 |
| 一、收入： | 11621688.3 |
| 1.利息收入 | 48695344.48 |
| 存款利息收入 | 409279.8 |
| 债券利息收入 | 48210361.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54042825.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -54042825.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16969169.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16953519.56 |
| 1.管理人报酬 | 5569453.72 |
| 2.托管费 | 1856484.59 |
| 3.销售服务费 | 644926.44 |
| 4.交易费用 | 24916.62 |
| 5.利息支出 | 8645741.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8645741.5 |
| 6.其他费用 | 211996.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5331831.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5331831.26 |
| 一、收入： | 72625987.16 |
| 1.利息收入 | 82416385.79 |
| 存款利息收入 | 967749.97 |
| 债券利息收入 | 78337080.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11094179.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11094179.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20884578.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39104857.05 |
| 1.管理人报酬 | 10231057.55 |
| 2.托管费 | 3410352.53 |
| 3.销售服务费 | 1189110.12 |
| 4.交易费用 | 41551.23 |
| 5.利息支出 | 23888585.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23888585.62 |
| 6.其他费用 | 344200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33521130.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33521130.11 |
| 一、收入： | 35976048.82 |
| 1.利息收入 | 31351316.4 |
| 存款利息收入 | 323200.05 |
| 债券利息收入 | 28013568.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1318457.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1318457.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5943190.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12312199.29 |
| 1.管理人报酬 | 4464473.92 |
| 2.托管费 | 1488158.01 |
| 3.销售服务费 | 519587.2 |
| 4.交易费用 | 5425.0 |
| 5.利息支出 | 5655844.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5655844.76 |
| 6.其他费用 | 178710.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23663849.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23663849.53 |
