| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 320633408.57 |
| 1.利息收入 | 4116271.75 |
| 存款利息收入 | 1256307.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12476259.84 |
| 股票投资收益 | -195813103.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175679993.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32609370.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
303486643.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
554233.93 |
| 减：二、费用 | 109626389.14 |
| 1.管理人报酬 | 79468651.75 |
| 2.托管费 | 17659700.57 |
| 3.销售服务费 | 11811391.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323736.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211007019.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211007019.43 |
| 一、收入： | 244690821.93 |
| 1.利息收入 | 2108339.61 |
| 存款利息收入 | 1045663.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71451147.69 |
| 股票投资收益 | -68694983.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110097581.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30048550.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
170718877.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412457.32 |
| 减：二、费用 | 61846376.77 |
| 1.管理人报酬 | 44903592.11 |
| 2.托管费 | 9978576.11 |
| 3.销售服务费 | 6564027.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164314.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182844445.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182844445.16 |
| 一、收入： | -868777532.38 |
| 1.利息收入 | 24925046.29 |
| 存款利息收入 | 3402075.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-422033824.34 |
| 股票投资收益 | -798081212.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 321878144.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5657649.33 |
| 股利收益 | 48511594.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-485346842.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13678087.95 |
| 减：二、费用 | 206218843.7 |
| 1.管理人报酬 | 150892108.04 |
| 2.托管费 | 33531579.58 |
| 3.销售服务费 | 20456362.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362901.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1074996376.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1074996376.08 |
| 一、收入： | -481008289.61 |
| 1.利息收入 | 17240103.43 |
| 存款利息收入 | 2131684.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170724673.6 |
| 股票投资收益 | -394765679.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186074329.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37966676.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-340439995.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12916276.48 |
| 减：二、费用 | 119344843.71 |
| 1.管理人报酬 | 87323529.67 |
| 2.托管费 | 19405228.85 |
| 3.销售服务费 | 11903117.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166778.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-600353133.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-600353133.32 |
| 一、收入： | 476191318.72 |
| 1.利息收入 | 84242936.9 |
| 存款利息收入 | 1199906.69 |
| 债券利息收入 | 73217193.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246085140.4 |
| 股票投资收益 | 248763292.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5254097.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2575945.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140779761.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5083479.45 |
| 减：二、费用 | 56943227.96 |
| 1.管理人报酬 | 34427579.8 |
| 2.托管费 | 7650573.29 |
| 3.销售服务费 | 4913497.79 |
| 4.交易费用 | 9420401.06 |
| 5.利息支出 | 22740.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22740.11 |
| 6.其他费用 | 300961.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
419248090.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
419248090.76 |
| 一、收入： | 66543962.29 |
| 1.利息收入 | 15936052.62 |
| 存款利息收入 | 231855.13 |
| 债券利息收入 | 14634128.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57802402.04 |
| 股票投资收益 | 55133253.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294731.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2374416.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7975236.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
780744.01 |
| 减：二、费用 | 12504302.06 |
| 1.管理人报酬 | 6579803.02 |
| 2.托管费 | 1462178.47 |
| 3.销售服务费 | 1219035.5 |
| 4.交易费用 | 3062109.93 |
| 5.利息支出 | 4746.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4746.52 |
| 6.其他费用 | 139401.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54039660.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54039660.23 |
| 一、收入： | 162664107.52 |
| 1.利息收入 | 21716877.91 |
| 存款利息收入 | 379914.12 |
| 债券利息收入 | 18411912.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109598215.46 |
| 股票投资收益 | 111845207.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4422978.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2175987.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29640689.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1708325.07 |
| 减：二、费用 | 18225114.89 |
| 1.管理人报酬 | 9799883.77 |
| 2.托管费 | 1993513.27 |
| 3.销售服务费 | 1804781.68 |
| 4.交易费用 | 4251053.26 |
| 5.利息支出 | 65743.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65743.48 |
| 6.其他费用 | 256724.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144438992.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144438992.63 |
| 一、收入： | 24806076.81 |
| 1.利息收入 | 3443008.6 |
| 存款利息收入 | 105974.23 |
| 债券利息收入 | 2838485.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14904887.69 |
| 股票投资收益 | 14669050.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -938483.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1174320.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6219611.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238569.21 |
| 减：二、费用 | 4101538.94 |
| 1.管理人报酬 | 2430424.55 |
| 2.托管费 | 405070.75 |
| 3.销售服务费 | 266658.24 |
| 4.交易费用 | 870241.88 |
| 5.利息支出 | 3707.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3707.58 |
| 6.其他费用 | 116780.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20704537.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20704537.87 |
| 一、收入： | 59978243.72 |
| 1.利息收入 | 5922550.16 |
| 存款利息收入 | 199417.21 |
| 债券利息收入 | 4971004.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54596843.16 |
| 股票投资收益 | 53385679.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 642679.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568484.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-623467.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82318.28 |
| 减：二、费用 | 6948440.43 |
| 1.管理人报酬 | 3640551.42 |
| 2.托管费 | 606758.64 |
| 3.销售服务费 | 315046.6 |
| 4.交易费用 | 2140749.52 |
| 5.利息支出 | 8320.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8320.67 |
| 6.其他费用 | 221536.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53029803.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53029803.29 |
| 一、收入： | 39282130.48 |
| 1.利息收入 | 3386497.79 |
| 存款利息收入 | 110504.88 |
| 债券利息收入 | 3013886.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36490463.25 |
| 股票投资收益 | 35614461.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 542323.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 333678.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-646548.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51717.71 |
| 减：二、费用 | 3913337.96 |
| 1.管理人报酬 | 2040682.57 |
| 2.托管费 | 340113.77 |
| 3.销售服务费 | 168537.3 |
| 4.交易费用 | 1233695.41 |
| 5.利息支出 | 6631.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6631.37 |
| 6.其他费用 | 114751.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35368792.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35368792.52 |
| 一、收入： | 13501035.79 |
| 1.利息收入 | 3791882.91 |
| 存款利息收入 | 293715.0 |
| 债券利息收入 | 3191908.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5142029.85 |
| 股票投资收益 | 5225803.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -83773.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4562249.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4873.76 |
| 减：二、费用 | 4098293.38 |
| 1.管理人报酬 | 2240585.85 |
| 2.托管费 | 373430.94 |
| 3.销售服务费 | 162695.99 |
| 4.交易费用 | 1124208.51 |
| 5.利息支出 | 17366.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17366.93 |
| 6.其他费用 | 170670.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9402742.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9402742.41 |
| 一、收入： | 43756038.21 |
| 1.利息收入 | 53218826.87 |
| 存款利息收入 | 1174196.27 |
| 债券利息收入 | 47305419.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16916541.44 |
| 股票投资收益 | -10282896.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6633136.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -509.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6103504.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1350248.26 |
| 减：二、费用 | 18829595.24 |
| 1.管理人报酬 | 14304402.98 |
| 2.托管费 | 2384067.15 |
| 3.销售服务费 | 1080901.54 |
| 4.交易费用 | 597235.02 |
| 5.利息支出 | 104544.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104544.89 |
| 6.其他费用 | 285666.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24926442.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24926442.97 |
| 一、收入： | 38108169.89 |
| 1.利息收入 | 42915941.95 |
| 存款利息收入 | 895385.74 |
| 债券利息收入 | 38353999.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13318280.37 |
| 股票投资收益 | -10282896.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3034875.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -509.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7303682.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1206825.96 |
| 减：二、费用 | 16217005.68 |
| 1.管理人报酬 | 12267662.31 |
| 2.托管费 | 2044610.39 |
| 3.销售服务费 | 933251.66 |
| 4.交易费用 | 595885.02 |
| 5.利息支出 | 97165.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97165.52 |
| 6.其他费用 | 229541.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21891164.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21891164.21 |
| 一、收入： | 134994859.08 |
| 1.利息收入 | 136706408.35 |
| 存款利息收入 | 14683193.78 |
| 债券利息收入 | 109893164.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34137397.68 |
| 股票投资收益 | 21111912.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55438000.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188690.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24703878.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7721969.97 |
| 减：二、费用 | 53477548.44 |
| 1.管理人报酬 | 41611573.38 |
| 2.托管费 | 6935262.21 |
| 3.销售服务费 | 3284959.17 |
| 4.交易费用 | 1009539.83 |
| 5.利息支出 | 166295.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166295.38 |
| 6.其他费用 | 469918.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81517310.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81517310.64 |
| 一、收入： | 68307552.53 |
| 1.利息收入 | 77939954.02 |
| 存款利息收入 | 11104182.41 |
| 债券利息收入 | 56121135.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46255701.2 |
| 股票投资收益 | 3335860.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49718011.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126449.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31951547.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4671752.34 |
| 减：二、费用 | 31206409.13 |
| 1.管理人报酬 | 24514823.87 |
| 2.托管费 | 4085803.96 |
| 3.销售服务费 | 1897987.57 |
| 4.交易费用 | 369490.48 |
| 5.利息支出 | 100497.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100497.32 |
| 6.其他费用 | 237805.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37101143.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37101143.4 |
| 一、收入： | 125665996.27 |
| 1.利息收入 | 124656216.48 |
| 存款利息收入 | 17267483.35 |
| 债券利息收入 | 81790877.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28826660.34 |
| 股票投资收益 | 27894225.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 278289.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 654144.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30807382.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2990502.41 |
| 减：二、费用 | 71281127.45 |
| 1.管理人报酬 | 55316667.75 |
| 2.托管费 | 9219444.6 |
| 3.销售服务费 | 4472202.53 |
| 4.交易费用 | 1274551.17 |
| 5.利息支出 | 550874.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 550874.4 |
| 6.其他费用 | 447387.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54384868.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54384868.82 |
| 一、收入： | 75817019.82 |
| 1.利息收入 | 51240353.17 |
| 存款利息收入 | 16785510.45 |
| 债券利息收入 | 12397953.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10293996.84 |
| 股票投资收益 | 9937187.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10368.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 346440.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13032760.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1249908.98 |
| 减：二、费用 | 32348059.0 |
| 1.管理人报酬 | 25421397.72 |
| 2.托管费 | 4236899.63 |
| 3.销售服务费 | 2106639.78 |
| 4.交易费用 | 385660.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197461.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43468960.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43468960.82 |
